Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.32) платформа 8.3.25.1374
Здравствуйте, у сотрудника в мае 2023 года неправильно встала корректировка в больничном листе из-за непоследовательности. В феврале 2024 года был сделан перенос только по регистру Зарплата к выплате. В сентябре снова прошла корректировка на эту сумму и расчетном листке появилась справочная информация «Зачтен излишне удержанный НДФЛ».
Пытались выровнять в октябре сделали перенос по трем регистрам: «Зарплата к выплате» «Взаиморасчеты с сотрудниками» » Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Долг исчез, Корректировок больше не вылезало. Но отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат» теперь не идет. Убираю движения по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, появляется долг в расчетке.
Как можно убрать неверные корректировки, долг сотрудника и при этом не попортить свод?
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Здравсвтуйте.
В расчетных листах в мае 2023 и в сентябре 2024 есть сумма Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но ни разу нет НДФЛ к зачету, возврату. А эти записи для верного формирования регистров должны идти в паре.
Такое случается, если в документе есть отрицательный НДФЛ, но не заполнено поле или вкладка Корректирвока выплаты.
Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Вы пишите, что в больничном корректировка была неправильно заполнена, что именно было неправильно? В больничном листе сторнирована зарплата за прошлый период?
Прикрепляю расчетные листки, больничный и движения в переносе за октябрь
Здравствуйте, больничном в принципе этой корректировки не должно быть потому что у него не было ндфл с минусом, если в тестовой просто перепровести документ корректировка убирается.
Добрый день.
Корректировка с плюсом, это зачет ранее излишне удержанного НДФЛ. А в апреле все хорошо в расчетном листке?
Давайте посмотрим еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, чтобы было видно все документы. Посмотрим, что в этот период было в налоговом учете.
Вы можете на тестовой базе удалить все переносы данных и после этого приложить расчетные листки и регистры Взаиморасчеты с сотрудниками и Начисления удержания по сотрудникам?
Если получится предоставить регистры, сохраните, пожалуйста, в excel и пришлите на почту za@buhexpert8.ru
Если в ручную пересчитать все расчетки, то у сотрудника в мае 2023 года переплата 129 рублей, в феврале 2024 года она компенсируется ему на 129 руб заплатили меньше. В сентябре снова переплата 129 рублей, в октябре тоже на 129 руб заплатили больше. Получается сотрудник должен вернуть 258 руб? Или из-за переносов уже расчет не верный?
Данные отправила на почту
Здравствуйте.
Прошу прощения за задержку, нужно было время, чтобы смоделировать ситуацию.
1. Исходя их того, что я вижу в расчетных листках, можно сделать вывод, что в сентябре и октябре действительно переплатили по 129 руб. В такой ситуации делать перенос данных и править регистры взаиморасчетов неверно, ведь у сотрудника действительно есть долг. Этот долг нужно учесть при дальнейших выплатах.
2. Я смоделировала ситуацию с появлением ошибочной положительной корректировки выплаты в больничном листе в мае 2023. Больничный я считала после расчета зарплаты и переплатила за май 129 руб. При расчете зарплаты за июнь у меня программа автоматически выправляет ситуацию, заполняется корректировка выплаты в начислении зарплаты за июнь на -129 руб. Выплата за июнь уменьшается, долг пропадает. В мае в расчетном листке есть сумма справочно Зачтено излишне удержанного НДФЛ 129 руб. В июне НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
У Вас не заполнялась отрицательная корректировка или ее вручную удалили? Даже если удалили вручную, отрицательная корректировка появляется снова каждый месяц в 2023 глду. Правда, я делаю на текущем релизе, может быть у Вас поведение программы было другим.
3. Чтобы исправить ситуацию, нам нужно добиться, чтобы в регистре накопления Начисления удержания по сотрудникам сформировались парные записи НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ на одну и ту же сумму. Корректировка регистров взаиморасчетов такую запись не сделает.
Поэтому пока можно попробовать на копии базы отменить перенос данных, который делали в октябре. Потом начислить зарплату за ноябрь и вручную заполнить корректировку выплаты в начислении зарплаты на отрицательную сумму -129 руб. Сформировать ведомость, посмотреть, как она заполнится и какую сумму долга учтет.
Нашла публикацию по исправлению ошибочной корректировки и ее отраженю в расчетном листке Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
Только здесь в примере корректировка отрицательная.
Здравствуйте, как точно проводили документы не могу сказать, возможно и в июне 2023 года удалили корректировку. До сентября корректировок не было и почему-то в начисление зарплаты вылезает положительная корректировка «Зачтено излишне удержанного НДФЛ».
Сейчас в копии удалила перенос за октябрь, создала начисление зачисление зарплаты, вручную создала корректировку на -129. В ведомости прошла сумма -258 за сентябрь и корректировка с начисления аванса за июнь 2023 года, как раз на минус.
После проведения ведомости в расчетке долг исчез, но сумма по ведомости прошла больше на 258 руб, это получается ему опять переплатят и меня смущает регистр Начисления удержания по сотрудникам. Два раза прошел зачет удержанного НДФЛ на сумму 129, а НДФЛ к зачету в счет будущих платежей один раз на сумму 129, не появится ли из-за этого корректировка через несколько месяцев?
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, где в ведомости больше на 258 руб? За ноябрь? В расчетном листке должно быть к выплате 16445-2790,45 = 13654,55, а выплата 13396,55. Или в декабре все опять возвращается?
Первую сумму Вы корректировали переносом по регистру Зарплата к выплате, в статье, ссылку на которую я прикладывала выше, этот способ тоже используется. Поэтому есть шанс, что теперь все будет как надо. С другой стороны, если есть возможность в феврале, когда корректировали выплату первый раз, всесто переноса тоже внести корреткировку выплаты на -129 руб., возможно так было бы надежнее. На копии можно попробовать просчитать несколько месяцев зарплату, чтобы убедиться, что ничего лишнего снова не появится.
В декабре все правильно начисляется, и в ноябре тоже уменьшена выплата, запуталась)
В феврале не смогу поставить корректировку, потому что слишком давний период и НДФЛ сейчас считается по другому.
Просчитала зарплату до февраля корректировок нет, по расчетке все считается ровно. Надеюсь все так и останется, благодарю за помощь!
Рада, что все получилось! Хорошего дня!
Добрый день.
Вернула вопрос в работу. Покажите, пожалуйста, корректирвоку выплаты, какая сумма там вылезла — снова 129 руб.?
На демо-базе тоже все было хорошо. Видимо в рабочей мешает то, что это прошлый год. Скажите, мы сможем сделать документ Перерасчет НДФЛ 2023 годом? Сам налог мы ни заполнять, ни пересчитывать не будем, только заполним вкладку Корректировка выплаты на -129 руб. Это может помочь.
Здравствуйте, да 129 руб. В начисление зп за Ноябрь я делала корректировку на -. Проверила по регистрам взаиморасчетов остатков не оставалось. В тестовой проверила ваше переложение с документом перерасчет, он только создал отрицательные остатки, а корректировка в начисление аванса снова вылезла
Добрый день.
А в копии удаляли корректировку из ноября или их оказалось две — в ноябре 2024 и в мае 2023?
У Вас нет возможности копию базы прислать?
Добрый день, корректировки остались в мае 2023 года на +129, Перенос февраля 2024 по регистру Зарплата к выплате Расход на сумму +129, в Сентябре на +129 , в Ноябре на -129
Пыталась поставить на удаление перенос: корректировки нет, но появляется долг сотрудника на 129
Добрый день.
Давайте сейчас удалим перенос февраля, можно просто суммы в строках обнулить. И сформируем Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период за все время работы этого сотрудника. Если он несколько раз принимался и увольнялся, то лучше за все время работы в этой базе.
В отчете нужно сделать отбор по сотруднику и в шапке поставить флажок Разворачивать по начислениям и удержаниям. Нам нужно увидеть сальдо на начало и конец и колонки НДФЛ к зачету и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Пришлите, пожалуйста, в формате Excel на почту za@buhexpert8.ru.
Здравствуйте, отчет отправила на почту
Добрый день.
Спасибо за отчет! Уточните еще, пожалуйста, сумму выплаты аванса за декабрь, а лучше приложите расчетный листок за первую половину месяца.
Скорее всего придется сделать начисление зарплаты за декабрь 2023 или перерасчет НДФЛ декабрем 2023 с заполненной корректиовкой выплаты на -129 руб. Перенос при этом не проводить.
Здравствуйте! Вы имеете ввиду начисление за декабрь техническое?
Добрый день.
Да, я имею ввиду техническое начисление зарплаты за декабрь. Заполнить только вкладку Корректировка выплаты. Нам нужно, чтобы колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей оказались равны.
Здравствуйте! По вашей рекомендации сделала техническое начисление, только с корректировкой, в декабре 2023 года. И аванс декабря 2024 корректировка исчезла. У меня был сотрудник с похожей ситуацией, также пробовала закрыть корректировкой с противоположным знаком не помогло, сделала начисление зп техническое,и корректировки больше нет. Проверила расчетные листки за аванс и зп все правильно выплачивается, единственное Только меняется полный свод за год в котором закрыта корректировка.
Есть ли еще какие-то отчеты, которые мне стоит проверить?
Добрый день.
Корректировка выплаты влияет на взаиморасчеты. Поэтому отражается в зарплатных отчетах и в отчетах по выплатам, например, Задолженность по зарплате.
Данный отчет тоже посмотрела, долга за организацией и за сотрудником нет. И в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период» колонки по справочной информации равны.
Спасибо больше за помощь!
Пожалуйста. Рада, что все получилось! С наступающим Новым годом!
Спасибо и Вас тоже!