Добрый день! В августе корректировали материальную выгоду по сотруднику, делали изменения с января по август 2024 включительно. Согласно вашим разъяснениям, делали документ начисление зарплаты концом каждого месяца , убирали доход и мат.выгоду ставили со знаком минус. Провели ,увидели излишне удержанный НДФЛ ,сделали перерасчет НДФЛ и документ возврата НДФЛ на всю сумму переплаты. И в следующем месяце по расчетному листку числится долг работника на сумму НДФЛ августа 2024. И этот долг у нас висит до сих пор, подскажите как убрать этот долг, или мы получается излишне выплатили сотруднику НДФЛ за август. Подскажите, как исправить.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации удобно проверить взаиморасчеты с помощью отчета Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), указав период с даты начала работы в программе по декабрь 2024. Почему такой большой период: возможно были какие-то приемы и увольнение у данного сотрудника, чтобы увидеть все данные прошу весь период учета в программе.
По кнопке Настройки сдаем отбор по ФИО сотрудника. Прошу поставить флажок Разворачивать по начислениям и удержанием.
Прошу также приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотрудника (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), за 2024 год.
С помощью этих двух отчетов проверим взаиморасчеты и налоговый учет вместе.
Спасибо за данные!
Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в отчете анализ зарплаты за 2024 год равны. На эту же сумму был сделан возврат ндфл. Но двумя суммами в мае и в августе.
Если вручную просчитать сумму к выплате в расчетном листке за август, то действительно долг работника. А если сейчас с формировать ведомость на выплату, то действительно не будет учитываться долг? Программа должна была еще при выплате зарплаты за сентябрь скорректировать, уменьшить сумму. Не было ли ручных правок в ведомости на выплату за это время?
Нет ручных корректировок не было.
А если выплатить зарплату за декабрь — тоже не будет учитываться долг? Тогда предлагаю посмотреть регистр данных:
Взаиморасчеты с сотрудниками
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Зарплата к выплате
Прикладываю ссылку на публикацию, где можно почитать про эти регистры: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 . Может быть были сделаны технические документы Перенос данных, которые не позволяют сейчас верно выплатить сотруднику.
Была ручная корректировка зп август на закладке займы. может не надо было уже удерживать матвыгоду. Получается разница выплаты в ведомости и по взаиморасчетам с сотрудниками , как раз на сумму 1276. Как теперь исправить, значит удержали лишнее, возврат сделали больше на 1276. Как теперь править?
В августе был документ Начисление зарплаты и взносов: в нем есть погашение основного долга, мат выгоды, ндфл с матвыгоды.
Затем вводится еще один документ Начисление зарплаты взносов, в котором указываем Мат. выгоду со знаком минус, таким образом сумма мат. выгоды за месяц равно 0.
Потом вводится документ Перерасчет ндфл и сторнируется ндфл с мат. выгоды. Получается, что как будто ничего не начисляли и ничего не перечитывали. Но при это корректировка выплаты между собой равны. Все эти действия происходят в документах, значит не должны были сделать запись в один регистр и не сделать в другой. Из-за которых могла не верно формироваться выплата.
Предлагаю тогда еще сверить данные между собой: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Не знаю, вроде по этим документам всё хорошо. Почему тогда долг в расчетном листе висит как раз с августа 2024
Предлагаю в таком случае смотреть регистры, может быть введен документ Перенос данных за август. Эти документы находятся в разделе Администрирование — Перенос данных. Будет ли в каком-то документе информация о нашем сотруднике?
Может быть будет возможность развернуть копию базы данных, чтобы можно было отменить выплату августа и вновь ее сформировать. Это позволит посмотреть какие данные будут сейчас попадать в ведомость.
Уточните, пожалуйста, почему такой странный перерасчет мат выгоды, что в итоге сумма начисления в 0? Или просто так совпало с начала года: сумма начисления за август равна сумме с начала года?
Пробовали на копии базы, когда делаем начисление автоматическое начисление месяца, то в августе нет на вкладке займы мат. выгоды. И все отчёты формируются корректно и расчетный листок. Получается в августе лишние были ручные начисления мат. выгоды , и лишне исчисленный НДФЛ в сумме 1276,00. Но уже в сентябре в выплате зп произвели возврат получается на большую сумму. И были отправлены отчеты по 6-НДФЛ за 9 месяцев получается некорректно. И сотруднику вернули большую сумму. Как теперь в текущем периоде изменить начисление августа 2024, и получается надо как то удержать у сотрудника 1276,00 излишне перечисленных и делать корректировку 6-ндфл за 9 месяцев. Вопрос как корректировать корректно.
Здравствуйте!
Чтобы сказать как корректировать корректно, нужно понимать почему ситуация возникла. Ручные правки в документах начисления не могли привести к ситуации, когда во взаиморасчетах одна сумма, а выплачивается другая.
Хотела бы обратить ваше внимание, очень усложняется решение вопроса из-за того, что я задаю вопросы и прошу приложить отчеты, а в ответ другие данные и не полное пояснения. Прошу отнестись к этому с пониманием 🙏
Предлагая выработать план совместных действий:
— возвращаемся в август. В документах начисления мы можем указать верную сумму мат выгоды. Сейчас она равна 0. Менять расчет ндфл, сумму возврата не будем. Сделаем это все в текущем месяце
-Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в отчете анализ зарплаты за 2024 год равны. На эту же сумму был сделан возврат ндфл. Но двумя суммами в мае и в августе.Поясните, пожалуйста, как почему сейчас сумма возврат не верная?
— Нам нужно посмотреть регистры, может быть введен документ Перенос данных за август. Эти документы находятся в разделе Администрирование — Перенос данных. Будет ли в каком-то документе информация о нашем сотруднике?
Обновили до последней версии, попробовали начислить зп за декабрь, спроектировали выплату зп за декабрь в январе. В начисление попала за декабрь встало начисление за август в сумме ндфл августа мат. выгода 1276. И долг по сотруднику везде схлопнулся , и излишне удержанного тоже не стало. А по поводу , что две разные суммы по возврату НДФЛ в мае и августе, это возврат одной суммы , был просто переход из одной ИФНС в другую, и мат. помощь возникла до июня в одной налоговой, а выплачивали уже в другой ИФНС.
Если отчет НУ и БУ не дает расхождений — значит все попало верно в налоговый учет. Но мне нравится сумма исчисленного ндфл. Я математически не выхожу на нее. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за декабрь 2024 года. Будет ли там наш сотрудник?
Всё хорошо. Перерасчёт НДФЛ за декабрь сотрудник не попадает.
Тогда прекрасно! Исчисленный ндфл равен удержанному-возврат. Тут тоже все хорошо.
Спасибо вам большое, с вами приятно работать.
Спасибо за теплые слова!
Мне было приятно Вам помочь. С Наступающим Новым Годом🎄🎄🎄 Пусть учёт будет лёгким, а протоколы — только положительными❤️