Дол по выплате зарплаты

Вопрос задал Борозная Ольга

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день! Помогите разобраться. В феврале при расчете отпускных поставили галочку — Рассчитать зарплату за февраль 2021г. отпуск с 01.03.21. Отпускные выплатили вместе с зарплатой. Теперь при формировании отчета — «Задолженность по зарплате» с февраля месяца тянется «краснота» см. вложение — это сумма аванса. Как исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Это похоже на пересортицу во взаиморасчетах. Бороться с ней можно двумя способами:

    1. Создание технической ведомости
    2. Корректировка регистров документом Перенос данных.

    Оба варианта описаны в статье Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

    Если будете использовать первый вариант, проверьте, не переместился ли доход по отпускных из февраля в текущий месяц (можно по справке 2-НДФЛ для сотрудника). Если такое случится, переместить его обратно можно документом Операция учета НДФЛ. Эта корректировка описана в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, раздел Пример 1: Перемещение доходов в другой период

    Если Вам больше понравится 2й вариант, то выявить пересортицу можно, построив универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистрам накопления:

    • Зарплата к выплате
    • Взаиморасчеты с сотрудниками
    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

    В отчетах по всем регистрам анализируем таблицу Остатки и обороты за текущий месяц. Конечно сальдо — это и есть пересортица

Добавить комментарий