Документ Доначисление, перерасчеты

Индивидуальную консультацию запросил Евгений М.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

В июне 2026 года обнаружили ошибку за февраль 2026 , сумма не вошла в базу для расчета районного коэффициента, решили доначислить в июньскую зарплату,почему в расчетный лист эта сумма регистрируется как Зачтено излишне удержанного Ндфл причем сумма с копейками ?

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (19)

  2. Здравствуйте!
    По первому сотруднику:
    1. Пришлите пожалуйста в формате pdf Расчетные листки с Января по Июнь.
    2. В формате pdf по этому же сотруднику пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2026 год.

    Судя по всему есть проблемы с «Корректировкой выплаты». О ней можно посмотреть в этой статье — Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

    У вас получились доначисление суммы по сотруднику в Июле за Февраль. Доначисленные суммы и НДФЛ с них в 6-НДФЛ отражаются в текущем периоде.

    Обратите внимание, что в одном вопросе мы рассматривает ситуацию по одному сотруднику. Однако когда найдем решение, то по остальным сотрудникам может быть получится действовать аналогичным образом.

    1. 1. Судя по цифрам вы прислали данные не по первому, а по второму сотруднику. Хорошо, тогда будет рассматривать ситуацию на примере второго сотрудника.

      2. Вижу что «Расчетные листки» вы используете бухгалтерское сальдо. Тогда предварительно сделайте пожалуйста выплату всей зарплаты за Июнь (пока как есть) и сформируйте еще раз «Расчетные листки» в формате pdf только за период с Января по Июль.

      3. После выплаты пришлите пожалуйста еще раз скриншоты с расшифровкой суммы «К выплате» и «НДФЛ к перечислению».

      4. Откроем «Начисление зарплаты и взносов» №78 от 28.02.2026. Если в документе заполнена вкладке «Корректировка выплаты», то пришлите пожалуйста ее скриншот.

      5. Откроем документ «Доначисление, перерасчеты» №364 от 24.06.2026 г. Если в документе заполнена вкладке «Корректировка выплаты», то пришлите пожалуйста ее скриншот.

      5. В формате mxl пришлите пожалуйста данные регистра «Зарплата к выплате» за 2026 г. по физ.лицу. Данные можно получить из донастроенного «Универсального отчета» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет). Настройки можно скачать по ссылке.
      Как загрузить настройки в «Универсальный отчет» посмотрите в статье — Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла
      Т.е. загружаем настройки в «Универсальный отчет». В шапке отчета выбираем физлицо и организацию. Период устанавливаем весь 2026 г. После формирования данных вверху нажимаем кнопку в виде дискеты и сохраняем информацию в формате mxl.

    2. Еще раз добрый день!
      Подскажите пожалуйста по какой причине по регистру накопления «Зарплата к выплате» вы внесли документ «Перенос данных 00ЗК-000003 от 27.02.2026» на сумму -162,89 руб.? Какие еще регистры откорректированы в этом документе?

    1. Добрый день!
      Тогда давайте проверим еще 3 регистра, т.к. возможно записи в них сделали другими документами «Перенос данных».
      Настройки для «Универсального отчета» можно скачать по ссылке.
      Принцип действий точно такой же, как для данных по регистру «Заплата к выплате». Т.е. загружаем настройки в «Универсальный отчет». В шапке отчета выбираем физлицо и организацию. Период устанавливаем весь 2026 г. После формирования данных вверху нажимаем кнопку в виде дискеты и сохраняем информацию в формате mxl.

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные!

      Больше ни в одном регистре «Переноса данных» нет. Получается что корректировку сделали только по регистру «Зарплата к выплате». Такая «расходная» запись в этом регистре с минусом возможно при возврате сотрудником задолженности. Однако в этом случае параллельно делаются записи в регистрах «Бухгалтерские взаиморасчеты» и «Взаиморасчеты сотрудников».

      По данным я не вижу причин, по которым эта суммы была добавлена в регистр через «Перенос данных». Поэтому предлагаю вам на копии базы по сотруднику:
      1) снять пока с проведения начисления за Июль и выплаты, если они были
      2) убрать строку по сотруднику с суммой = минус 162,89 руб. из «Переноса данных».
      3) пересчитать «Разовое начисление», куда в колонку «Коррект.выплаты» попала сумма = минус 162,89 руб. Из этого документа сумма должна уйти.
      4) пересчитать зарплату за месяц. Проверить что на вкладке «Корректировка выплаты» по сотруднику ничего не появилось.
      5) Выплатить зарплату сотруднику полностью за Июнь и проверить что в «Расчетном листке» в месяце выплаты сальдо нулевое
      6) Посмотреть что в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» исчисленный НДФЛ равен удержанному.
      7) Вернуть начисления и выплаты за Июль

  10. Добрый день,
    Спасибо, не закрывайте пока вопрос, на все Ваши рекомендации нужно время, по результатам работы напишу,
    Но это только один случай первоначального вопроса, может быть , Вы посмотрите и другие варианты, какие данные Вам прислать?

    1. Добрый день!
      Буду ждать вашей обратной связи.

      По регламенту сайта в одной ветке мы обсуждаем один вопрос на одну тему. В первом комментарии написала об этом, но возможно не обратили внимание.
      По остальным сотрудникам создайте пожалуйста отдельные темы. При описании вопроса можно сослаться на этот вопрос. Это может помочь быстрее найти решение.
Добавить комментарий