В 1С в Платежной ведомости в банк отражается задолженность по зарплате за прошлый месяц с + и —

Вопрос задал Екатерина П.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.89.38), ОСНО

Добрый день!
При формировании платежной ведомости в банк для выплаты заработной платы возникает задолженность за июнь 2020 г. — одна цифра с + и — одновременно.
На сумму выплаты влияние не оказывает.
Как можно проверить, где возникла данная ошибка и как ее исправить, с помощью каких регистров, чтобы она не возникала?
В обычных отчетах по зарплате данная сумма за июнь 2020 г. никак не отражается.

Все комментарии (11)

  2. Елена, добрый день!
    Сформировала отчет по Регистру накопления «Зарплата к выплате» (как в рекомендуемом материале), но остатки (в том числе за июнь 2020 г.) нулевые. На конец февраля 2021 правильно рассчитывается остаток невыплаченной зарплаты за февраль 2021.
    В этом случае не понимаю, откуда в ведомости на выплату зп в банк берется долг за июнь с + и -. Возможно это еще какая-то аналитика «разбегается»? Но она неочевидна. Какие еще регистры могут быть задействованы?
    Стоит ли оставить в ведомости на выплату зп за февраль 2021 этот долг за июнь 2020?

  3. Здравствуйте, Екатерина! Эта сумма +- появилась только в феврале?

  4. Елена, она появлялась еще в 2020 г., но бухгалтер ее просто удаляла из ведомости ежемесячно)))
    Сейчас только решили разобраться в этом вопросе и сделать все правильно.

  5. Можно еще на вкладке Структура Универсального отчета добавить Регистратор и посмотреть, какой документ формирует записи

    1

  6. Добавила Регистратор, но остатки на конец периода также нулевые по всем месяцам.

  7. Я имела ввиду, будет видно, какие документы делают обороты на + и — , не сам остаток.

  8. Елена, к сожалению, в оборотах эти + и — также невидны. Стандартные ведомости на выплату и начисления зп.

  9. Это может быть связано с нарушением последовательности проведения документов, сбоем в программе или обновлением (летом в одном из релизов была такая ошибка). Сейчас сложно сказать, не видя базы.
    Попробуйте не удалять эти +-, проведите документ с ними. Проверьте потом по УО и в ведомости за следующий месяц, ушли ли эти строки.
    Поскольку они не влияют на заполнение отчетности, в принципе, считаю, что это не критично.

  10. Елена, спасибо большое за рекомендации и пояснения!
    Так и сделаю))) Я тоже предполагаю, что это связано с обновлениями июня-июля. Но отловить в документах и регистрах не получается. Проверю в марте результат.

  11. Да, давайте так.

Комментарии закрыты.