Закрытие счёта 25

Индивидуальную консультацию запросил Оксана С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с закрытием счёта 25: часть коммунальных услуг мы относим на счёт 25, который впоследствии должен закрыться на две номенклатурные группы счёта 20: «Перепланировка паркинга» и «Сдача помещений в аренду». При закрытии затратных счетов сумма с 25 счёта распределилась на эти номенклатурные группы счёта 20 но только в БУ, сформировав при этом временные разницы. При этом, сумма по номенклатуре «сдача помещений в аренду» у нас должна закрываться на счёт 90.02. А сумма по номенклатуре «перепланировка паркинга» должна остаться в составе НЗП на счёте 20. В документ «Инвентаризация НЗП» я внесла сумму остатка по счёту 20+сумму распределённых коммунальных услуг (16901,49 руб.). В настройках учётной политики перечень прямых затрат заполнен. Что я делаю не так? Почему счёт 25 закрывается на 20 только в БУ? И почему по номенклатуре «перепланировка паркинга» в конечном итоге сумма в НУ списывается на счёт 90.08, а не остаётся на счёте 20 в составе НЗП?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

    1. Прошу прощения за задержку с ответом.
      Коммунальные расходы по вашим настройкам должны попадать в прямые в НУ и закрываться на сч. 20, не на 90.08. Попробуйте выполнить следующие действия:
      1. Сделайте копию базы.
      2. Обновитесь до последнего релиза.
      3. Выполните перепроведение периода по такому алгоритму: отмените закрытие периода по кнопке Отменить закрытие месяца. Затем закройте период по кнопке Выполнить закрытие месяца.
      Попробуйте почистить кэш и провести тестирование базы:
      Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно

      В части вопроса про НЗП. У вас стоит детализация до продукции и НЗП по инвентаризации – это очень спорная настройка.
      Тут закрывается следующим образом:
      При такой комбинации настроек в учетной политике учет НЗП будет работать некорректно:
      • НЗП формируется только из состава общих прямых расходов, отраженных по пустому субконто Продукция;
      • затраты по невыпущенной продукции и отраженные с заполненным субконто Продукция будут списываться в Дт 90.02 при Закрытии месяца.
      Если все же у вас стоит флажок Продукция при настройке НЗП Ведется по результатам инвентаризации, то для корректного закрытия месяца потребуется очищать в затратах субконто Продукция, если по ней планируется оставлять НЗП.
      Дополнительный материал, который может быть полезен:
      Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Закрытие счёта 25 Добрый день! ООО на ОСНО. раньше никогда не использовали счёт 25, теперь видимо понадобилось. У нас на продаже числился паркинг.…
  2. Учёт незавершённого строительства в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 Добрый день! ООО на ОСНО-инвестор-заказчик-застройщик. Уже несколько лет ведёт строительство паркинга, планировали потом продать по-отдельности машино-места. Разрешение на ввод в…
  3. Разделение видов деятельности по Номенклатурным группам и настройка учета НЗП в 1С Добрый день. ИТ-компания, занимаемся разработкой "заказного" ПО, его техподдержкой и предаем неисключительные права на собственное ПО. На каждый договор (проект)…
  4. Возмещение коммунальных услуг, учет у арендодателя в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас компания на ОСН сдает в аренду 2 квартиры Муниципальному образованию (Администрации в населенном пункте),…

Статьи по этой теме

  1. Справочник Номенклатурные группы в 1С Настройка справочника Номенклатурные группы Номенклатурная группа – это обобщенные виды: продукции; товаров; работ; услуг. По данной аналитике аккумулируются затраты и…
  2. На какой счет отнести затраты на оплату труда производственных рабочих в 1С? Производственные работники выполняют несколько работ в течении квартала по разным Номенклатурным группам. Их зарплата относятся к прямым затратам. В Дт…
  3. Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С Прежде чем ответить на вопрос «Где искать ошибки при закрытии счета 20», давайте разберемся с настройками учетной политики и узнаем,…
  4. Самые актуальные изменения в учете затрат в 1С Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…