Убыток в НУ по 97.11 не попадает в баланс в 1С

1. Здравствуйте!

   По убытку в НУ должно быть так
   Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С
   Давайте смотреть, в чем у вас разница.

2. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912)
   Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30)

   Я не знаю , что скринить… 🙁
   У меня в закрытии по Операции Перенос убытков НЕТ проводок на 97.11.
   Так как написано в пошаговой инструкции.
   Поэтому я Делаю ручною операцию Д97.11 К 99.01

3. Обновите 1С до актуального релиза, должен быть 3.0.150
   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Операции вручную быть не должно.

   Давайте смотреть убыток в НУ.
   И скрины, как в статье.
   Анализ счета 99 НУ.
   Лист 02 декларации по прибыли.
   Проводки в рег. операции. Расчет отложенного налога по ПБУ 18.
   Это за год убытка.

   И с какого года так — нет проводки 97.11.

   Еще нужно ОСВ по счету 97, где все убытки.

   И в баланс 97.11 не попадает. Это сумма только в НУ.
   Но у нас «последствия» на счете 09 есть. Должно быть 20% от убытка.
   Давайте еще ОСВ 09 счета смотреть за 2023.

   Если проводки нет Д 99 К 97.11.
   Давайте смотреть, что с прибылью в НУ тогда.

   Т.е. как-то надо вашу проблему сформулировать конкретнее, в чем она заключается.
   С чего начинается.

   Про баланс, что и куда не попадает с учетом того, что 97.11 в балансе нет.

   1

4. Добрый день. Обновились до последнего релиза. Метод балансовый.
   Вопросы конкретно:
   1. Не закрывается Баланс 1 ф на сумму убытка.
   2. Программа не считает и не переносит Убытки АВТОМАТИЧЕСКИ.
   До этого было ручное отражение Убытка 2022 на счете 97.21. Баланс 2022 закрылся Декларация прибыльная 2022 правильно отразила убыток.

   После перехода с 97.21 на 97.11 и отмены ручных проводок по отражению убытка , не закрывается Закрытие месяца. Не отображается за 2023 г в прибыли убыток 2022.

5. После изменений на 97.11 исчезло в Декларации прибыли по строке 040 убыток 2022 года 4млн.

6. До внесения изменений и перехода на ! (автоматич режим и на счет 97.11) декларация сформирована и отправлена в налоговую с правильным убытком.

   Ранее эти проводки отражала в ручную через Операции Д 97.21.К99.
   с 2023 года. по Урокам БУхэксперт: не требуется ручных проводок. Делайте Закрытие .Все автоматически отразится.
   Или что-то требовалось?

   Регламентная операция формирует проводку по переносу убытка на будущие налоговые периоды по субсчету 97.11 «Убытки прошлых лет по налогу на прибыль» рабочего плата счетов 1С с субконто РБП Убыток за 2022 г., который не доступен для редактирования в ручном режиме.

   Проверьте результат переноса убытка по отчету Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.11 (Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

7. Приложите скрин всех документов, в котором отражали вручную проводки по счету 97 в части убытков в НУ.
   Похоже, что сумма ведена в БУ.
   Но убыток только в НУ и суммы в БУ быть не должно.
   Ее никогда в БУ не отражали, ни при 97.11, ни при 97.21.

8. Мария, добрый день.
   в 2023 году сделала вручную по счету 97.11.Прилагаю. Тогда налог на прибыль отражается правильно ,но баланс не идет

   1. Суммы в БУ не должно быть. Сумма только в НУ.
      Все отражается корректно в 1С при соблюдении алгоритма — правильно заполняется декларация по налогу на прибыль и БФО. Как видите в проводках БУ нет
      Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С

      В вашем случае надо внести правки в учет и убрать суммы в БУ в проводках по отражению убытка в НУ.
      Это касается входящего сальдо на 01.01.2023.
      А если есть убыток в 2023 все должно быть автоматически правильно уже.

      1

      1. Марина, спасибо ,что указали на проводки по БУ. Я исправила декабрь 2022 г., перепровела , но автоматически Убыток 2023 года не считает . Ругается на субконто при проведении Операции Перенос убытков. Фото выше.. Ковыряю дальше сама ,программисты 1С выходные 🙁

9. Если я убираю все операции по Убытку сделанные выше вручную .и иду по пути ,что программа сама сделает Перенос убытков по налогу на прибыль .То в Закрытии операция не проводится Выдает ошибку.

   Исправлю операцию по БУ 2022 года.

10. Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    {Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(1345)}:Движения.Хозрасчетный.Записать(Ложь);
    {Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(1016)}:СформироватьДвижения(СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Ошибки);
    {Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(99)}:СформироватьДвиженияИлиСообщенияОбОшибках(Отказ); // Добавит в ДополнительныеСвойства свойство Ошибки
    {Обработка.ЗакрытиеМесяца.МодульМенеджера(62)}:Результат.Отказ = Не Объект.ВыполнитьОперацию();
    {Обработка.ЗакрытиеМесяца.МодульМенеджера(291)}:РезультатВыполненияОперации = ВыполнитьРегламентнуюОперацию(
    {(1)}:Обработки.ЗакрытиеМесяца.ВыполнитьЗакрытиеМесяца(Параметры[0],Параметры[1],Параметры[2],Параметры[3],Параметры[4],Параметры[5],Параметры[6])
    {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(9821)}:Возврат Вычислить(ИмяМетода + «(» + ПараметрыСтрока + «)»); // АПК:488 Исполняемый код безопасен.
    {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1771)}:Результат = ОбщегоНазначения.ВызватьФункциюКонфигурации(ИмяФункции, ПараметрыПроцедуры);
    {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1669)}:ВызватьФункцию(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры, ПараметрыВыполнения);

    [ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
    по причине:
    Запись не верна! Вид субконто «Убытки прошлых лет» не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
    [ОшибкаХранимыхДанных]

11. За 2022 не должно быть Операции, введенной вручную.
    Ее надо пометить на удаление и полностью удалить из 1С. Но все делаем сначала в копии базы. И обязательно архив рабочей баз до всех маневров сохранить.
    На сколько понимаю, по ОСВ 97.11, где 4 млн. — это убыток 2022.
    Должно быть так, как здесь, если в НУ действительно есть убыток
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С

    Вы можете проверить прямо по этому материалу, какая в вашем случае картина в Анализе счета 99 в НУ. В декларации по налогу на прибыль за 2022.

    Давайте пока программисты выходные, в копии базы все делать
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Отменяем Закрытие месяца до декабря 2022.
    Удаляем ручную операцию.
    Закрываем декабрь и проверяем результат.

    1

12. Марина, я сама нашла в чем ошибка. При обновлении Плана счетов , счет 97.11 прогрузился без первого субконто Убытки прошлых лет . Ошибка программы 1С.Поэтому и 2022 год и 2023 не закрывался автоматически. Добавила вручную 1 Субконто. И все встало правильно.
    Спасибо!

    1

    1. Лариса, поняла. Спасибо, что поделились! Очень здорово, что такой нюанс в своей базе обнаружили. 🔥🔥🔥
       Теперь можно спокойно работать со стандартным механизмом по убыткам в НУ.

       1

13. Спасибо Вам огромное за неравнодушие и неоценимый Труд! Хорошо ,что Вы есть.
    Бухэксперт наш любимый. 🙂

    1. Большое спасибо за теплые слова и высокую оценку нашего труда.
       С самыми наилучшими пожеланиями к вам! 💕❤️💕❤️💕

Комментарии закрыты.