Добрый день. Мой вопрос является продолжением моего такого же вопроса с этой же темой.
У меня получилось вернуть стоимость ранее списанных ОС ( документом перевода в МЦ) ОС на 01 счет, но никак не получается скорректировать амортизацию. Ниже приложу все скрины. Перепробовала уже 100 вариантов. Ничего не выходит. В программе включила полный функционал по 1С. Тестирую на копии: КОРП, редакция 3.0 (3.0.1.270). Данное ОС перестало амортизироваться в ноябре 23года. В декабре 23 бухгалтер полностью самортизированное ОС перевел из ОС в МЦ. Как мне вернуть амортизацию в БУ. В предыдущем ответе была ссылка на статью и консультант писал, что надо попробовать вариант 3. Либо там узко расписано, либо что то не учтено, но не получилось с амортизацией.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Начало обсуждения Восстановление ОС из МОС, начисление амортизации в 1С
Наши шаги:
1. Нужно восстановить ОС из МОСов.
Оформляете документ Операции, введенные вручную Вид операции Сторно.
Выбираете документ Перевод ОС в малоценное оборудование.
Здесь пример, пункт Сторно перевода ОС в МОС в БУ
Исправление ошибки в стоимости ОС: восстановление ОС из МОС в 1С
Для автоматического начисления амортизации НЕ ЗАБУДЬТЕ добавьте запись в регистр Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет) по кнопке Еще – Выбор регистров – регистр сведений Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет).
2. Доначислите амортизацию за период, когда ОС перевили в МОС+ за месяц, когда восстанавливаем.
Документ Операции, введенные вручную:
— Д 91.02 К 02.01.
3. Чтобы в дальнейшем амортизация начислялась корректно нужно восстановить сумму амортизации по
Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С
А именно:
Идете прям по шагам. Делаете все в Копии базы. Пример сложный.
Лучше сделать две копии базы.
В первой копии вы будете пересчитывать амортизацию с самого начала, как поступил ОС в организацию.
А во второй копии исправлять, только если результат удовлетворит вас, повторить в основной.
В первой копии базы — заходите в документ поступления ОС и указываете верный СПИ, то есть тот который бы действовал до сих пор.
Перевод ОС в МОСы удаляете.
И перепроводите все периоды.
То есть у вас на текущий момент в первой копии базы ОС должен еще амортизироваться в БУ. В НУ смотрим по группе.
А во второй копии базы правим как в материале, а именно:
— вносим изменения в СПИ документом Изменение элементов амортизации ОС ( у вас документ уже есть)
— доначисляем амортизацию за прошлые периоды
— доначисляем амортизацию за текущий год.
___________________________________
Что выполнили:
1. Сторно документа перевода ОС в МОСы. Проводки отразились с минусом, верно.
Регистр — создали.
Сумму в регистрах надо будет нам перепроверить еще.
2. В первой копии пересчитали амортизацию с самого начала, как поступил ОС в организацию?
Перепровели все периоды с 2023 по октябрь 2024
Давайте посмотрим ОСВ по счету 02.01
Во вторую копию перенесем только финальный вариант.
Пока результата нет, работаем только с первой копией базы.
Доброе утро. У меня не получилось во второй копии пересчитать амортизацию. Предыдущий бухгалтер перед переводом ОС в МЦ сделал документ изменение параметров амортизации. Видимо для того, что бы оставшийся хвостик списался на расходы. И потом все перевел на МЦ. Я во второй копии открыла период, зашла в период до того как кончиться амортизация и сделала документ изменение параметров амортизации. И амортизация начисляется до месяца, когда бухгалтер сделал изменение параметро. Там остаточная стоимость обнуляется.
То как вы сделали не решит сейчас ситуации.
Надо сделать как я написала.
Нам надо понять какой остаток по амортизации был бы сейчас, если бы изначально СПИ был указан верный, т.е. с 2023 по текущий период + возможно и дальше.
Например, стоимость ОС 120тр. Поставили СПИ 12 мес, а должны были 60мес.
120/12=10тр в месяц была амортизация.
А должна была быть — 120/60=2тр в месяц.
На текущий момент с 2023 по 2024, сумма амортизации составила бы 24мес/2тр=48тр.
120-48=72тр. — это та сумма которую нужно было бы восстановить на счете 02.01.
Вот вам надо выйти на эту сумму.
Проще это сделать как писала выше — в копии базы открыть период, указать в поступлении верный СПИ, убрать Перевод ОС в МОСы и перепровести все периода.
Открыть ОСВ по счету 02.01 — посмотреть сальдо по амортизации
Я не понимаю. Я сделала две копии. Во второй копии я открыла все периоды, сделала документ изменение параметров амортизации. Начала закрывать все периоды. Сначала все шло нормально. До того месяца где предыдущий бухгалтер вносил уже изменения документом изменение параметров амортизации. в срок! Я эту запись удалила, но В этом месяце вся остаточная стоимость списывается и все.! Что мне делать? Я могу посчитать в Exсel. 1С не ДАЕТ!
Как мне убрать эти изменения предыдущие? Я понимаю, что из за них не дает. Какой скрин вам прислать? что бы вы подсказали. Мне срочно надо закрываться. Очень прошу помочь с решением этой ситуации.
Я правильно поставила изменение параметров амортизации после изменений предыдущего бухгалтера? То как сейчас стоит, весть 02 списывается!в октябре 23.
Еще есть такой момент: ранее эта организация работала на другой базе и документ 17 года в этой базе отсутствует.
Во второй копии я открыла все периоды, сделала документ изменение параметров амортизации. Начала закрывать все периоды. Сначала все шло нормально. До того месяца где предыдущий бухгалтер вносил уже изменения документом изменение параметров амортизации. в срок! Я эту запись удалила, но В этом месяце вся остаточная стоимость списывается и все.! Что мне делать? Я могу посчитать в Exсel. 1С не ДАЕТ! — документ который пометили на удаление, удалите со всем из копии базы
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
НЕ нужно ставит Изменение параметром амортизации. Нужно в документ Поступления ОС исправить СПИ.
А документы Изменения все удалить, либо удалить только данное ОС из документа.
То есть документа Поступления в базе нет? Есть документ Операция, которым ОС поставили на учет?
Если так, ситуация становится еще сложнее.
Есть возможность предоставить копию базы?
Так мне легче будет отработать пример, чем мы с вами будем переписываться.
Копия будет только у меня, после того, как получим результат. Я его отправляю вам и удаляю у себя.
Вопрос быстро не решится.
Расчет вы можете сделать в Excel, учесть расходы по амортизации. Но в программе быстро не получится.
Я заказала копию совсем старой базы. Как сделают, сразу пришлю вам расчет. Дальше какие мои действия?
Как копию сделают, пришлите мне на почту ok@profbuh8.ru
Сразу отпишусь вам, как получу.
Ваши действия — не переживать и выслать мне базу 🌼
Добрый день. Тестовую Копию базы 17 года мне пока не сделали. Но когда сделают она будет только на рабочем столе. Предоставить ее мне не разрешат.
С вашего рабочего стола работать будет очень сложно. Потому что неизвестно, как быстро решится задача.
В это время ни вы, ни я, ничем заниматься больше не сможем, пока перепроводятся документы и тд.
ОС с 2017, это препроводить за 7 лет.
Еще раз скажу, что ни кто это базу не увидит.
И ошибка в вашей базе сейчас возможно из-за того, что остатки внесены через документ Операция.
Возможно программа не так читает СПИ.
Можете приложить ОСВ по счету 02.01 по ОС, посмотрим есть сальдо.
И пришлите скрин самой Операции, попробую ввести в базу. Будем сверять пошагово.
Работать через удаленный стол с таким примером сказать, что сложно, это ничего не сказать😪
Регистры ни какие не вводили при вводе остатков?
Пришлите еще скрины операций, которые выделили? Это было как раз Перевод ОС в МОСы?
Первоначальная стоимость ОС какая была?
СПИ какой должен быть, с учетом того, что до сих пор используете ОС?
Дата Принятия к учету какая?
Регистры ни какие не вводили при вводе остатков?
Первоначальная стоимость ОС какая была?
СПИ какой должен быть, с учетом того, что до сих пор используете ОС?
Дата Принятия к учету какая?
Первоначальная стоимость ОС какая была? -121 622,03руб.
СПИ какой должен быть, с учетом того, что до сих пор используете ОС? -97 месяцев
Дата Принятия к учету какая? 17.11.17
Регистры ни какие не вводили при вводе остатков? там где операции регистров нет. Как-то можно это проверить?
31.10.22 года бухгалтер документом изменение параметров амортизации поменял СПИ с 61 на 85, а 02.10.23 поменял СПИ с 85 на 72
Таким образом в ноябре 23 списалась последняя амортизация на затраты и бухгалтер 31.12.23 перевел его в МО
Спасибо за информацию, сегодня начну моделировать пример.
Возникнут вопросы, буду писать.
Спасибо
Пример начала.
Создала, как должно быть при СПИ 97 мес.
Теперь воспроизвожу вашу ситуацию, чтобы сравнивать данные.
При вводе остатков, чтобы программа начисляла амортизацию, должны быть введены регистры.
Обычно это делают через Ввод остатков по регистрам. А как было сделано у вас?
Если регистры не вводить, расчет амортизации не происходит.
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
В журнале операции, введенные вручную созданы adminom много операций «Сформировано обработкой сверки базы 11.01.2024» Не понимаю почему 2024год. Дата всех операций 31.12.2020г.
Регистры увидела, продолжу моделирование.
Программа у нас отличаются.
У вас не стандартная БП, надеюсь это не помешает нам в решении вопроса.
Ирина, вопрос решила.
Сначала все пробуете в копии базы по одному ОС.
Если все получится, по остальным.
Но весь пример хлопотный.
Описываю по шагам, как отражала все в базе, чтобы выйти на корректный расчет. Я выполняла все в одной базе, потому что у меня рабочей как у вас нет( то есть могу туда-сюда править, у вас так НЕЛЬЗЯ).
1. Оформила Поступление ОС от 17.11.17.
Наименование ОС — МФУ.
СПИ установила сразу верный -97 мес.
Закрыла период с 2017 по 2024, увидела расчет амортизации за весь период. И размер остаточной стоимости ОС.
2. Создала второе поступление ОС через документ Операции, введенные вручную, по вашим скринам.
Наименование ОС — МФУ №2.
Создала Документ Изменение элементов амортизации от 31.10.22, изменила СПИ с 61 на 85.
Создала Документ Изменение элементов амортизации от 02.10.23, изменила СПИ с 85 на 72.
Создала Перевод ОС в МОСы от 31.12.23.
Все данные совпадали со скринами, как вы присылали.
3. Дальше начинаю исправлять ошибку по нашему алгоритму.
Столкнулась с проблемой — т.к. ОС был списан документом Перевод ОС в МОСы, был создан регистр Состояние ОС организаций- Снято с учета.
То программа второй раз на учет поставить этот же ОС НЕ дает, поэтому
— датой 30.12.2024 оформляю документ Инвентаризация ОС. Создаю новый ОС, Наименование ОС — МФУ №3. Фактическое кол-во 1.
На основании документа оформляю документ Принятие к учету ОС.
Вид операции — На основании инвентаризации.
Стоимость — 121 622,03.
Заполняю вкладки ОС, БУ, НУ.
В ОС — новый ОС МФУ №3.
В БУ — СПИ 12 мес.
В НУ — Стоимость не включается в расходы.
Провожу документ, переходу в движение документа устанавливаю ручную корректировку.
Закладка Параметры амортизации(БУ), СПИ -12, Стоимость для вычисления амортизации -15 045,96.
Закладка Первоначальные сведения ОС( БУ) — 15 045,96.
— датой 30.12.24 оформляю документ Сторно рег.оперции, где отражен перевод ОС в МОС.
Оставляю только проводку: Д МЦ.04 -сумма. Остальные убираю.
Так убираем МОС с забалансового счета.
— датой 30.12.24 ( время должно быть позже Принятие ОС к учету) создаю документ Операции, введенные вручную(см.скрин).
Закрываю период декабрь и далее 1кв25, чтобы проверить начисление амортизации.
— проверяю расчеты амортизации, теперь по МФУ и МФУ №3 — совпадают.
Прикладываю результат.
Спасибо за ответ. Сейчас буду пробовать, если будут вопросы или результат отпишусь.
Оксана, а что у вас во второй закладке ручной операции? Можно скрин
Там пусто.
Я ее заполняла сначала пока пробовала пример. Потом очистила, но регистр сам не удалила ( чтобы если не получится опять не добавлять).
В сроке полезного использования должно стоять 97, а у меня 12. Все ставила как написали. Но где-то видимо надо ставить не 12.