Как отразить затраты, если вместо акта предоставили платежное поручение

Вопрос задал Анна Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Наш поставщик оказал нам услуги по регистрации товарного знака. Все суммы по договору мы перечисляли на р/с поставщика.
Теперь поставщик предоставил нам в качестве закрывающих документов акт на меньшую, чем мы ему совокупно перечислили, сумму и — платежные поручения, подтверждающие факт перевода средств в бюджетные ведомства ПО НАШЕЙ ЗАЯВКЕ, т. е. за нас.
Оплату нашему поставщику мы производили уже очень давно, тот период закрыт.
Выдавать нам акт от своего имени поставщик отказывается, у них это не принято.
Как нам закрыть 60й счет по этому поставщику в нашем учете на основании этих платежек? Повторю, что период закрытый и корректировать, например, выписку нельзя.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Анна.
    Необходимо заполнить документ Корректировка долга вид операции — Перенос задолженности: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями Не совсем понятно, что за средства были перечислены и в какие бюджетные ведомства.

    1. Добрый день!
      Взаимозачет не подойдет: мы не сможем получить документы от бюджетной организации.
      Ведомство — Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Перечисленные средства — видимо, пошлины в бюджет за регистрацию.

  2. Добрый день, Анна.
    Начисление госпошлины оформите документом Операция, введенная вручную: Дт 08.05 Кт 68.10
    Учет госпошлины в 1С 8.3 Зачет оплаты госпошлины поставщиком оформите документом Операция, введенная вручную: Дт 68.10 Кт 60.02

Комментарии закрыты.