Вид операции в банковской выписке

Индивидуальную консультацию запросил Лариса М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Подотчетное лицо оплачивает ТМЦ корпоративной картой,привязанной к расчетному счету. Данные платежи проходят по выписке по основному счету,программа автоматически ставить вид операции снятие наличных в кассу. Нам нужно,чтобы в выписке формировалась проводка по дт.сч.71,т.е нужно изменить вид операции. Можно ли где-то в программе это настроить? Вообще откуда программа сама заводит виды операций? И если нельзя настроить вручную,то как можно групповыми изменениями поменять этот вид операции? В реквизитах на изменение я не нашла параметр вид операции

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Правильно лия поняла, что групповой обработкой вы хотите внести изменения Вид операции в Списании с расчетного счета?
    Если так, то действительно обработкой изменить вид операции невозможно.

    При загрузке вид определяется автоматически, но его необходимо перепроверять.

    Дополнительно по теме, как отразить оплату товара корп.картой
    Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту
    Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
    .

  2. Добрый день! Что получается мне каждый раз нужно вручную счет учета на 71 изменять и вид операции в каждой выписке?

  3. Файл для загрузки выписки поступает из банка.
    Программы Банка четко прописывают данные по Организации, Контрагенту, суммам, дате, назначению платежа, но вот с Видом операции они частенько не заморачиваются.
    Нужно посмотреть, что указано в файле.
    Скорее всего, либо этой строчки нет, либо информация по ней та, что потом попадает в созданный документ 1С.

    Как это сделать в обсуждении:
    Автоподставновка Вида операции в выписки банка при их загрузке

    Далее надо проверить, как привязана корп.карта:
    Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия
    .

  4. Понятно. А вот все-таки почему нет группового изменения вида операции уже в выписках-вообще не понятно!!! Может все-такки как-то можно настроить этот процесс?

    1. Потому что, когда в выписке меняется Вид операции, то появляется множество разных полей в зависимости от того, какой это Вид операции.
      Т.е просто поменять Вид операции — это верхушка айсберга. Поля же не заполняется сами по себе. А раз дальше вопрос по заполнению полей, то и менять Вид операции без контроля нельзя. Групповая обработка здесь не подходит. Поэтому она не работает.
      —
      Бывает, что банк меняет кодировку в файле загрузки и в 1С это так распознается.
      Проверьте файл с учетом обсуждения по ссылкам выше. Возможно, что надо с банком общаться.
      Проверьте настройки счета и карточного счета к нему в 1С.

  5. Там все правильно в настройках. Короче понятно-править вручную, так как общаться с банком я думаю толку ноль.

  6. Если в настройках верно, и не планируете обращаться к банку, то вручную.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как настроить загрузку банковской выписки операции по овердрафту на счет 66 вместо 67 в 1С Добрый день! При загрузке операций по банковской выписке (файл в формате txt, отдельно формируется в приложении банка), по овердрафту автоматически…
  2. Перечисление подотчетных сумм с расчетного счета по реестрам в 1С Добрый день! При перечислении подотчетных денежных средств, создаем документ в экселе и загружаем в банк, после этого при загрузке выписки…
  3. Оплата в ТСЖ на счет капитального ремонта по платежным картам в 1С Добрый день! ТСЖ , программа простая 1с Бухгалтерия. Разносим выписку по счету капремонта. Прошла оплата по карте в т.ч. банк…
  4. Учет счетов на оплату Доброго времени суток. У нас программа 1С:предприятие 8.3(8.3.17.2666) Вопрос вот такого характера: вижу в программе возможность заводить счета на оплату…

Статьи по этой теме

  1. Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
  2. Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 1С позволяет отражать хозяйственные операции с безналичными денежными средствами. При этом можно использовать рублевые и валютные счета, а также корпоративные…
  3. Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
  4. Документ Выдача наличных при УСН в 1С Документ Выдача наличных предназначен для учета списания наличных денежных средств. Статья удивит вас новой информацией по этому привычному документу. Если…