Автоподставновка Вида операции в выписки банка при их загрузке

1. Добрый вечер, Ольга!
   Загрузка данных в 1С из Банка реализована технологиями DirectBank и КлиентБанк.
   Вы не написали, чем именно пользуетесь в своей программе, но это и не так важно для моего ответа. 🙂
   Принцип и там и там одинаков.
   Из Банка в 1С «прилетает» файл данных для загрузки в 1С.

   Для Клиент-Банка — это файл txt, его вы можете открыть, просмотреть и структуру и данные обычным текстовым редактором.
   Для Direct Bank — это файл xml, его вы можете открыть и посмотреть данные редактором Блокнот (редактор стандартный, есть у всех, входит в приложения Windows)

   Что происходит при передаче данных от Банка в 1С?
   Первое. За передаваемые данные отвечает Банк. И данные в передаваемом файле должны быть полными.
   Но так бывает далеко не всегда. Программы Банка четко прописывают данные по Организации, Контрагенту, суммам, дате, назначению платежа, но вот с Видом операции они частенько не заморачиваются.

   Попробуйте открыть переданный файл и посмотреть, что стоит в его данных?
   Есть ли там строчка с названием «Вид операции»?
   А если — да, то что там заполнено.
   Скорее всего, либо этой строчки нет, либо информация по ней та, что потом попадает в созданный документ 1С.

   Второе. 1С получает файл от Банка и построчно считывает из него информацию.
   В случае DirectBank это делается в функции ЗагрузитьСписокDirecBank()

   Вот я прикладываю фрагмент кода 1С: данные заполнятся правильно только в том случае, если они содержатся в файле.

   

   jpg DirectBank

   5

2. Аналогично с Клиент-Банком.
   Загрузка в случае использования Клиент-Банка выполняется функцией СоздатьДокументы() в общем модуле ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету.
   И программа опять ищет нужные данные в передаваемом от Банка файле.

   

   jpg KlientBank

   3

3. И если каких-то данных нет, 1С заполняет их автоматически — по умолчанию.
   Вот фрагмент этого показываю в коде.

   Поэтому, чтобы изменить ситуацию, нужно:
   1. Удостовериться, что в передаваемых Банком файле нет нужных данных.
   Попробовать поговорить в Банке с теми, кто отвечает за программную часть выгружаемых данных. Может быть, они что-то предложат настроить в их программе или дадут какие-то рекомендации по выгрузке.
   Если выгруженный файл будет формироваться корректно из Банка, то в 1С данные будут прочитаны и установлены правильно.

   2. Если Банк не предложит решения, которое бы решило проблему, можно доработать загрузку данных в 1С.
   И это уже работа программиста.
   Чтобы не ломать типовую конфигурацию, нужно будет выгрузить код, что отвечает за загрузку данных из Банка, например, обработку Клиент-Банк, если работаете с ней, как внешнюю обработку.
   Доработать код, если можно это как-то алгоритмизировать. Например для такого-то контрагента всегда вид операции будет такой-то, а для другого — такой-то или что-то в этом роде… Тут еще придется подумать.
   Потом подгрузить измененную обработку Клиент-Банк внешней обработкой в базу: Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки и уже работать именно с ней при загрузке данных.
   Но это потребует работы программиста.

   PS: На самом деле, такие доработки делаются очень часто.
   Если, действительно, объем загрузки из Банка большой и много времени тратится на правки загруженных документов, имеет смысл заказать такую обработку. На сайтах Инфостате, ПРОФИ и других вы можете описать свою задачу и выбрать исполнителя, кто предложит более выгодное по сумме решение.
   Это не очень большая работа для профессионала. Поэтому можно попробовать.

   Банк вряд ли будет менять свою программу под вас.
   А вот доработка в 1С силами программиста — это нормальное решение. 🙂

   

   jpg Po-umolchaniyu

   7

Комментарии закрыты.