Универсальный корректировочный документ, если есть ТМЦ и доп услуги

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.48/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34)
Контрагент поставляет нам ТМЦ и выписывает один УПД на ТМЦ и автоуслуги.
Автоуслуги я разношу а поступление доп.расходов, чтоб распределить стоимость автоуслуг на поступившие ТМЦ.
В одной из УПД контрагент ошибся и вместо одного рейса отписал три, а в другом УПД не отписал ни одного.
Затем контрагент выставляет корректировочные УКД, где в первом УКД до изменения ставит 3 рейса, а после изменения один рейс. На основании поступления доп. расходов я делаю корректировку поступления и тут вопросов нет.
А вот как занести корректировочный УКД, где автоуслуг не было, а потом контрагент выставил их (то есть документа-основания для корректировочного УПК нет)? И чтоб расходы упали на полученные ТМЦ?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте, Марина.
    По сути у вас не учтенный документ Поступления доп. услуг. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Уточните в каком периоде не были учтены доп. расходы и когда получен корректировочный УПД. Правильно понимаю, что поставщик выставляет один документ на поступление товара и автоуслуги, а в базе заносятся два документа: Поступление (акт, накладная) и Поступление доп. расходов.
    Посмотрите материал: Позднее поступление документов: является ли ошибкой в БУ?
    Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни

    1. Добрый день, Татьяна!
      Да, вы правильно поняли, выставляется один УПД на товары и услуги, а в базе заноситься в два документа.
      11.06.2020 по УПД №1557 были разнесены документом поступление (акт, накладная) ТМЦ и документом поступление доп.расходов автоуслуги 3 рейса.
      Но по факту в этот день был сделан один рейс, а остальные два были сделаны в другие дни.
      В бухгалтерию нашего предприятия 28.09.2020 поступают три корректировочных УКД:
      1) №3639 от 30.07.2020 к УПД №1557 от 11.06.2020 где до изменения было 3 рейса, а после изменения 1 рейс;
      2)№3640 от 30.07.2020 к УПД №1419 от 03.06.2020, где были ТМЦ, автоуслуг не было, но там должен был был отписан 1 рейс, т.е. до изменеия в УКД стоит прочерк, а после изменения 1 рейс.
      3) №3641 от 30.07.2020 к УПД №2161 от 09.07.2020где были ТМЦ, автоуслуг не было, но там должен был был отписан 1 рейс, т.е. до изменеия в УКД стоит прочерк, а после изменения 1 рейс.
      Вот теперь стоит вопрос как в ПРОГРАММЕ все это сделать правильно, чтоб все отразить без ошибок!
      Надеюсь, написала понятно.

  2. Здравствуйте, Марина.
    Спасидо за уточнение. Вопрос в работе. Уточните, еще один момент товар на момент корректировки продавался (продан) или нет.

  3. Добрый день, Татьяна. Мы не торгующая организация. Были приобретены материалы для капитального ремонта тепловой сети, которые на момент поступления корректировочных документов уже частично использованы.

  4. Спасибо за уточнение. Сегодня ответ будет дан.

  5. В программе выполните, следующие действия:
    1. На основании УПД №1419 от 03.06.2020, где были ТМЦ, автоуслуг не было оформите документ Корректировка поступления. В документе ничего не меняйте.
    2. На основании документа Корректировка поступления оформите документ Поступление (доп. расходов).
    Если часть материалов до момента корректировки списана, то стоимость автоуслуг распределиться на остаток материалов.
    Посмотрите материал: Доп расходы по товарам, какой датой проводить, если покупка товаров и доп расходы в разных кварталах .

  6. Татьяна, добрый день! У меня на основании корректировки поступления можно оформить только: корректировку поступления, счет-фактура получ. на аванс и счет-фактура полученная, а поступление доп. расходов нет! Как быть?

  7. Здравствуйте, Марина.
    Уточните в УКД указаны и товары и услуги? Вышлите скрин первоночального УПД и УКД

  8. УПД от поставщика первоначальный

  9. Скрин поступление документ, на основании которого делаю корректировку поступления

  10. корректировка, на основании которой надо сделать поступление доп. услуг.

  11. Здравствуйте, Марина.
    На основании документа Поступления (акт, накладная), в котором не были указаны автоуслуги оформите документ Корректировка поступления:
    — На вкладке Товары все оставьте без изменений;
    — На вкладке Услуги добавьте авто услуги.
    Проведите документ. Используй ручную корректировку исправьте проводки в документе:
    счет 90.02.1 замените на 10.01 укажите аналитику. Подробнее в прикрепленном файле.

  12. Рада была помочь.

Комментарии закрыты