Можно ли аванс самозанятому выплатить через реестр платежей в 1С

1. Добрый день!

   Нет, акт нельзя учесть при выплате аванса.
   Так как механизм одновременно отражает оплату и расходы, поэтому рассчитан на ситуацию, когда окончены работы, перечислена оплата и получен чек.

   При выплате аванса самозанятому через документ Реестр выплат самозанятым в 1С формируются проводки:
   — Д 26 (20, 44) К 76.16 — признаны расходы на сумму аванса
   — Д 76.16 К 51 — перечислен аванс.
   Если вы затем проведете акт выполненных работ, программа сформирует еще одну проводку Д 26 К 76.16 на ту же сумму. В результате расходы на счете 26 задвоятся.
   По Кт счета 76.16 образуется искусственная кредиторская задолженность.

   В вашем случае правильно при выплате аванса оформить документ Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику:
   — Д 76.16 К 51.

   При окончательном расчет также оформите списание оставшейся суммы.

   После подписания акта и получения чека от самозанятого создайте документ Поступление (акт, накладная, УПД). Укажите общую стоимость услуг по акту и зачтите ранее перечисленный аванс:
   — Д 26 (20, 44) К 76.16 — признаны расходы на полную сумму акта
   — Д 76.16 К 76.16 — зачтен ранее выплаченный аванс.

   Услуги от самозанятого в 1С
   Перечисление оплаты самозанятым по реестру в 1С

2. Добрый день!
   Реестр самозанятых формирует только одну проводку Д 20 К 76.16, перечисление аванса он не формирует.
   В нашем случае есть проблема в том, что счет 76.16 — Пассивный и в балансе он будет вставать в Пассиве со знаком «-«.

   Подскажите, можно ли его сделать А/П в справочники?

   Подскажите можно ли как-то скопировать данный счет (например присвоить ему 76.19 и чтобы он подтягивался к реестру)?

3. Верно, проводка Д 76.16 К 51 формируется при перечислении суммы.

   Присвоить копии номер 76.19 и настроить его автоматическое использование в документе Реестр выплат самозанятым не получится.

   Создать собственный субсчет с видом АП в плане счетов технически можно, но это не означает, что программа будет автоматически использовать его вместо 76.16.

   Счет 76.16 — предопределенный счет, который используется типовым механизмом выплат самозанятым по реестрам.

   При проведении документа Реестр выплат самозанятым программа автоматически формирует проводку:
   — Д 20 (26, 44) К 76.16.
   В типовом документе не предусмотрена настройка, позволяющая заменить счет 76.16 на самостоятельно созданный субсчет.

   Поэтому, даже если создать новый активно-пассивный счет 76.19, он не начнет автоматически подставляться в реестры.

Комментарии закрыты.