УСН 6%, пробили один и тот же реестр платежей 2 раза (ОФД 1.0.5), как исправить оплату и реализацию

1. Здравствуйте Наталья. Если у Вас ФФД 1.0.5, то надо сделать чеки с видом ВОЗВРАТ ПРИХОДА. Чтобы понимать через какой документ это лучше сделать мне надо увидеть что в качестве реквизитов указано в пробитых чеках. Отправьте пожалуйста скрины пробитых чеков (по одному варианту) на мою почту. Отправил Вам на почту письмо, вышлите ответным.

2. Добрый день, отправила

3. не хватает времени начать обучение уже оплаченного вашего курса:
   Курс по онлайн-кассе в 1С:БП 8.3 от А до Я
   как чувствовала, что очень нужно!

4. Время это самый ценный ресурс) Понимаю Вас. Почту получил. Воспроизведу ситуацию и напишу пошаговый алгоритм как исправить ситуацию.
5. Приложение № 1

   

   Добрый день Наталья. Скрины посмотрел. Вы на правильном пути. Возврат прихода по платежной карте сделали правильно. А насчет реализации услуг — попробуйте на основании документа Реализация (акт, накладная) создать документ Корректировка реализации и оттуда пробить чек на возврат (вложение). Заполните так как на скрине табличную часть. Когда нажмете ЧЕК — выбирайте параметр Признак способа расчета — ПЕРЕДАЧА С ПОЛНОЙ ОПЛАТОЙ. Напишите по результату пожалуйста.

6. Пробуем.
   Желательно образец пояснительной в налоговую о данной ситуации, думаю, всем кто столкнется с подобной ситуацией, предложенный вариант от БухЭксперта будет «вишенкой на торте».

7. Наталья, насчет пояснительной не подскажу нужно ли ее составлять, поскольку мы ведь не коррекцию чека делаем, а осуществляем возврат прихода. То есть, мы же не исправляем ситуацию, когда, например, не пробили чек, либо ошиблись реквизитом в чеке. Мы возврат делаем. Но Ваша идея интересна. Напишите пожалуйста что у Вас получилось.

8. Александр, это в программе «возврат», мы часто делаем возвраты остатка денежных средств при расторжении договоров. На практике — это исправление ошибочно пробитого платежа.
   В вашем вложении «корректировка по согласованию сторон», не совсем согласна с этим. Почему не «исправление в первичных документах»? — это тоже не совсем подходит. Нужен документ «отмена или аннулирование». По ККТ сразу пройдет возврат 15 платежей + 15 реализаций, мне кажется пояснительная более чем уместна. Ваши эксперты по законодательству что советуют в данной ситуации?

9. Указан данный документ -Корректировка реализации — так как пробить чек с видом ВОЗВРАТ ПРИХОДА и всеми необходимыми фискальными признаками можно только из него (если поставить признак «исправление в первичных документах» — пробить чек будет нельзя). Ну или как вариант из документа Возврат товара от покупателя, но у Вас услуги, поэтому создать возврат на основании подобной реализации нельзя. Здесь я коснулся именно технического момента как это возможно сделать при том, что мы воспринимаем ситуацию именно как возврат, а не исправление ошибки. А вот документа «отмена или аннулирование», который бы комплексно отменял фискальные операции в системе попросту нет.
   Теперь далее. Если рассматривать вопрос с позиции ФНС и всё-таки считать что исправляем ошибку, на этот случай есть письмо ФНС от 06.08.2018 г. N ЕД-4-20/15240@ в котором разъяснен порядок формирования чека коррекции. Но опять же, случаи которые в письме описаны — это осуществление ранее пользователем расчета без применения ККТ, либо применение ККТ с нарушением требований законодательства (не верно указаны ставка налога, сумма, иной фискальный признак). И далее по тексту — при использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции НЕ применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета «приход» необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход». То есть мы всё равно должны отразить чек с ВОЗВРАТОМ ПРИХОДА (у нас ФФД 1.0.5) и затем пробить правильный чек — это если воспринимаем ситуацию как ошибку. Но в том-то и дело, что пробивать повторно «правильный» чек в Вашем случае не нужно, т.к. его фактически нет, и так как по всем признакам — это возврат.
   Далее еще письмо https://www.nalog.ru/rn27/news/smi/7746012/ . Обратите внимание что позиция ФНС — в разной трактовке терминов Чек коррекции и возвратный чек, в связи с чем и приведены примеры. Как вариант — написать в вашу ФНС письмо с описанием ситуации и дождаться от них ответа. А как пробить чек через программу — это уже второй вопрос. В крайнем случай пробить можно напрямую через драйвер ККТ, вот там проблем с реквизитами точно не будет. из него можно печатать абсолютно любые чеки.

10. отправила на почту чеки из ОФД, немного не понятно, почему корректировка реализации пишет «Постоплатой (в кредит)» а не «безналичными» Может надо первой корректировать реализацию а потом возврат прихода делать?

11. Доброе утро Наталья. А можете еще прислать скрин формы, в которой выведен предпросмотр чека? Когда нажимаете на кнопку Чек перед печатью самого чека из документа. Надо увидеть какие там реквизиты указаны.

12. надо делать следующую корректировку реализации. думаю, если мы изменим порядок и первым скорректируем реализацию а потом «возврат» оплаты, возможно сумма переместится . Уже пробитый не формирует форму на просмотр.

13. второй случай делаем в обратной последовательности:
    1.корректировка реализации
    2.возврат прихода

    в форме перед печатью чека коррекции реализации «осталось оплатить» а в окне печатной формы «последующая оплата» — не логично. пока не пробиваем. скрин отправила на почту

14. Здравствуйте Наталья. Подскажите пожалуйста Вы письмо в ФНС по данному вопросу не отправляли? В данном случае боюсь исправить ситуацию можем только через драйвер ККТ. Прежде чем дальше двигаться желательно позицию ФНС узнать. Есть какой-то ответ от них?

15. Добрый день.
    Не понимаю про драйвер…
    Еще в августе пробили возврат реализации с указанием услуги признак «полный расчет», а потом пробили возврат прихода с указанием номера чека и даты ошибочных платежей с признаками «предоплата 100%» и «безналичными».
    Посмотрели в кабинете ОФД, чеки легли правильно, уменьшили и выручку и реализацию.
    В ФНС оправили пояснительную записку с реестрами ошибочных чеков и их возвратов с пояснением.
    Ответа от них нет.

16. Отлично. Закрываю обращение.

Комментарии закрыты.