Учет комиссионного товара у комиссионера

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день! Заключен договор с комитентом на продажу товаров, счета учета настроены (скрин прилагаю).
При поступлении товара от комитента проводка формируется правильно Дт 004.1
При реализации комиссионного товара — частично неверно: Кт 004.1
Дт УСН.02
Дт 62.01 Кт 76.05 (ВМЕСТО 76.09!!!!!!)
не могу найти причину почему вместо 76.09 ставит 76.05.
Анализ субконто по контрагенту отправляю. Счета учета номенклатуры если потребуется отправлю (ограничение до 3х файлов). Заранее благодарю за помощь.

Обсуждение (8)

  1. Добрый день!

    Основные счета расчетов для комиссионера настраиваются из карточки контрагента по соответствующей ссылке. Именно они будут автоматически подставляться в документы.

    Оформите реализацию комиссионных товаров документом Реализация (акт, накладная, УПД) вид операции Товары, услуги, комиссия на основании документа, которым оформлено поступление товаров от комитента, либо из раздела Продажи.

    На вкладке Товары укажите:
    Счет учета — 004.01 «Товары на складе»;
    Счет доходов — 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
    Субконто — наименование комитента.

    В этом случае будет проводка: Дт 62.01 Кт 76.09.

    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера)
    .

  2. Добрый вечер! Основные счета расчетов для комиссионера настраиваются из карточки контрагента по соответствующей ссылке. (я так и делала, скрин прилагаю).
    Через раздел Продажи, делаю реализацию комиссионных товаров документом Реализация (акт, накладная, УПД) ТОЛЬКО вид операции Товары, услуги, комиссия -нет, но есть другие (скрин прилагаю). Скрин данных о программе тоже.

  3. Этот документ у вас есть, он называется — Товары и услуги. Посмотрите, пожалуйста.

  4. Нет не помогло, все равно на 76.05 (

  5. Пришлите, пожалуйста, скрин, как заполнили документ.

  6. Отправляю документ реализации

  7. Спасибо за скрин.
    Внешне все заполнено верно.

    Попробуйте выполнить действия
    Пометьте на удаление документ Реализации и удалите совсем из базы Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Создайте новый документ Реализации, проставьте счета, проведите документ, проверьте проводки.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

  8. Добрый вечер! Ошибка была в документе Поступление комиссионного товара, ошибочно выбран счет 76.05. Все счета в поступлениях исправила на 76.09, перепровела документы реализации, все стало в порядке.

Комментарии закрыты