Списание отпускных на расходы в НУ на счет 96 в 1С

Вопрос задал Татьяна С. (Белгород, Белгородская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день. В бухгалтерском учете формируется резерв на оплату отпускных, в налоговом учете нет. При расчете отпускных в НУ формируются проводки по счету 96, хотя по идее их не должно быть и на этом же счете они и зависают. По идее если не формируется резерв то по НУ расходы на отпуск должны попадать на 44 счет и при закрытии списываться на расходы.

1С Предприятие 8.3 (8.3.23.1688)
Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.140.29)

Обсуждение (10)

  2. Добрый день!

    Уточните, заработную плату начисляете в ЗУП или сразу в БП?

  3. Добрый день. Зарплата начисляется в БП

  4. Спасибо за уточнение.

    Давайте еще посмотрим Резервы по оплате труда: Начисление из Закрытия месяца—Начисление резервов по оплате труда.

    При моделировании задачи ошибка не повторилась.
    Хотя по Карточке счета 70 видим проводку по НУ.

    Попробуйте в копии базы перепровести все документы с начала года.
    Переходите в Январь — Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца. И так по август включительно.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Сформируйте ОСВ по счету 96 и проверьте еще раз.

  5. Ранее подобная ошибка была в программе, но ее уже исправили.
    Давайте проверим начисление Отпуск, случайно там не указано в Способе отражения счет 96.

  6. Добрый день. Отпуск указано в Способе отражения в бухгалтерском учете счет 96, нужно убрать?

  7. Да, в копии базы уберите Способ отражения.
    Перепроведите начисление отпусков, закройте период и проверьте отражение по проводкам.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  8. Добрый день. Убрала способ отражения. Перепровела пока один месяц, когда открываешь проводки просто где начисление отпуска ничего не изменилось, но проводка по 96 счету НУ ушла, а по 44 появилась по НУ, думаю все получилось. Перепроведу еще пару месяцев и отпишусь.

  9. Доброе утро. Все получилось. Большое спасибо. Можете закрывать вопрос.

  10. Отлично, спасибо, что написали)

Комментарии закрыты