Ошибочное списание отпускных на расходы в НУ на счет 96 в 1С

Вопрос задал Татьяна С. (Белгород, Белгородская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. В бухгалтерском учете формируется резерв на оплату отпускных, в налоговом учете нет. При расчете отпускных в НУ формируются проводки по счету 96, хотя по идее их не должно быть и на этом же счете они и зависают. По идее если не формируется резерв то по НУ расходы на отпуск должны попадать на 44 счет и при закрытии списываться на расходы.
Зарплата начисляется в БП.

1С Предприятие 8.3 (8.3.23.1688)
Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.140.29)

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Добры йжень!

    Давайте посмотрим Резервы по оплате труда: Начисление из Закрытия месяца—Начисление резервов по оплате труда.

    Ошибка в базе не повторилась.
    Хотя по Карточке счета 70 видим проводку по НУ.

    Попробуйте в копии базы перепровести все документы с начала года.
    Переходите в Январь — Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца. И так по август включительно.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Сформируйте ОСВ по счету 96 и проверьте еще раз.

  3. Ранее подобная ошибка была в программе, но ее уже исправили.
    Давайте проверим начисление Отпуск, случайно там не указано в Способе отражения счет 96.

  4. Добрый день. Отпуск указано в Способе отражения в бухгалтерском учете счет 96, нужно убрать?

  5. Да, в копии базы уберите Способ отражения.
    Перепроведите начисление отпусков, закройте период и проверьте отражение по проводкам.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  6. Доброе утро. Все получилось. Большое спасибо. Можете закрывать вопрос.

  7. Отлично, спасибо, что написали)

Комментарии закрыты.