Некорректное формирование резерва на отпуск при синхронизации 1С БП и ЗУП

Вопрос задал: Дания З.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.98/10)

Здравствуйте! Обществом в учетной политике установлено создание резерва на отпуск в бухгалтерском учете. В налоговом учете резерв на отпуск не создается. В настройках программы 1С бухгалтерия и ЗУП установлена галочка создавать резерв на отпуск только в бухгалтерском учете. При синхронизации данных из ЗУП в 1С бухгалтерию в бухгалтерском учете в регистрах бухгалтерского и налогового учета формируется дебетовый оборот на счете 96.09 «Резервы предстоящих расходов прочие» по которому в течении отчетного (налогового) периода движения не происходит. При этом само оценочное обязательство по вознаграждениям работникам формируется на счете 96.01 только для целей бухгалтерского учета. Скриншот ОСВ по данному счету прилагаю. Подскажите, пожалуйста, почему программа некорректно формирует резерв на отпуск, при том, что в налоговом учете этого резерва вообще не должно быть.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Добрый день, Дания!
    По счету 96.09 без движения ситуация не совсем понятна. Проводки формируются в Бухгалтерия 3.0 и то, что у вас настроена синхронизация с ЗУП в данном случае уже не важно.

    Я позволю себе некоторые предположения относительно вашей ситуации, Хотя сделать это «вслепую», не видя базы, сложно. Но у моих клиентов подобная ситуация возникала при переходе с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 и Бухгалтерию 3.0.

    Я предполагаю, что раньше вы вели учет оценочных обязательств в ЗУП 2.5, а потом перешли на ЗУП 3.0. В то же время в Бухгалтерия 3.0 счет 96 «Резервы предстоящих расходов» разработчики разбили отдельно на два субсчета:

    96.01 «Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам»;
    96.09 «Резервы предстоящих расходов прочие».

    Все, что ранее проходило по счету 96, перешло на счет 96.09.
    Но уже когда вы перешли на Бухгалтерия 3.0 при типовом обмене из ЗУП 3.0 в БП 3.0 пошли проводки по субсчетам счета 96.01.
    А на счете 96.09, как мне видится, у вас завило сальдо, раз по этому счету, как вы пишите, нет движений.

    Мы можем вам посоветовать разнести уже имеющиеся движения счета 96.09 по субсчетам третьего порядка субсчета 96.01. Это придется сделать вручную или поискать специальную обработку для этого на специальных сайтах, ссылку я вам вышлю на почту, здесь, по понятным причинам, давать ссылки на авторские вещи не нашего сайта мы не имеем права.

    И еще я советую вам обратиться на горячую линию 1С по этому вопросу, потому что желательно, чтобы такие ситуации при переходе на ЗУП 3.0 и Бухгалтерию 3.0 не возникали ни у кого. Чем больше будет обращений по этому поводу, тем больше шанс, что разработчики возьмут тему в работу.

  2. Второй момент. Начисляется или нет резерв в НУ зависит от настроек в программе. Раз зарплата рассчитывается в ЗУП, то и настройки делаются в ЗУП. Что сформировалось на стороне ЗУП, то и «переезжает» в Бухгалтерию.
    Если в настройках ЗУП стоит начислять резервы только в БУ, то при синхронизации с Бухгалтерией будут формироваться проводки только в БУ.

  3. Ирина, спасибо большое! Да, совершенно верно, когда-то учет оценочных обязательств велся в ЗУП 2.5. Но если данные со счета 96.09 по БУ можно попытаться разнести по субсчетам счета 96.01. А что делать с с-до 96.09 по налоговому учету? Удалять в ручную постоянно, я считаю это не дело при наличии программы. К сожалению обращались на горячую линию 1С БИТ, но они единственно сказали, что настройки сделаны правильно, а почему так происходит не сказали. Может на прямую в 1С обратиться?

    1. В 1С БИТ свои настройки, они не всегда полностью совпадают с типовой Бухгалтерией.
      Если вышлите базу, то я могу прицельно посмотреть можно ли что-то сделать без программиста, а если нет — то все равно что-то посоветую.

      В Отладчике я увижу момент, где и при каких условиях формируется проводка НУ и будет уже информация к размышлению.

      Разместите базу Бухгалтерия на Яндекс-диске , например, и пришлите ссылку мне для скачивание на электронную почту (только данные входа не забудьте указать, иначе я не войду). Письмо вам я отправила.

  4. У нас есть спеуциальные материалы с примерами и настройками, которые помогут вам сравнить то, что у вас есть в базах и разопраться в нюансах учета резерва отпусков:

    Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1

    Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам

    Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам

    Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск

    Настройки зарплаты: 1С

  5. А специальная обработка, чем может нам помочь?

    1. Она автоматически раскидает 96.09 на 96.01

  6. И еще один совет для понимания формирования любых данных после закрытия месяца всегда смотрите справки-расчеты.

    В данном случае удобно просмотреть отчет в разделе Операции — Справки-расчеты — Резервы отпусков и проанализировать аналитику и данные.

  7. А в какой программе смотреть, в 1С Предприятие?

    1. Справки-расчеты находятся в Буглалтерия 3.0

  8. А в нашей базе в разделе Операции — Справки-расчеты нет Резервы отпусков.

  9. Приложение

    У вас, наверно, не типовая 1С:Бухгалтерия 3.0?
    Как называется ваша конфигурация? Можно посмотреть в Справке — о программе.

  10. Приложение

    Вот настройка по резервам в типовой Бухгалтерия 3.0

  11. Приложение

    А вот отчеты Справка-расчеты. Если типовая конфигурация, должно быть так же.

  12. По-моему типовая, 3.0.88.22

  13. Вы скрин приложите, я посмотрю.

Комментарии закрыты