Можно ли закрыть счета 90 и 91 по филиалам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алла С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день, установлена программа 1С: БП КОРП, в которой ведется учет 5 филиалов и головного подразделения. В ОСВ филиалов нет сч. 99, он только на головном подразделении. При реформации баланса сальдо по 90, 91 счетам у филиалов остается «черным», а у головного подразделения «красным». При формировании ОСВ по организации с обособленными подразделениями все красиво, но в разрезе филиалов и головного подразделения — нет. Сальдо накапливается, и это очень неудобно в работе. Можно ли с этим что-то сделать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Если в базе ведем учет по головной организации и обособленному подразделению, то счета по филиалу 90, 91 будут иметь сальдо по итогам года.

    Всё верно, если смотреть ОСВ Головная + Подразделения, то счета 90, 91 сальдо не имеют.
    Это корректное поведение программы.
    Так предусмотрено, потому что подразделения не формируют БФО.
    Фактически корректировки не требуются.

    Попробовать закрыть остатки можно только через операцию, введенную вручную, или привлечь помощь программистов.
    Только нужно все операции сначала попробовать в копии базы и посмотреть, не возникнет ли ошибок.

    Обсуждение похожего вопроса.
    Не закрывается счет 90 и 91 по филиалам в 1С КОРП

    1. Спасибо, понятно
  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчет о финансовых результатах (строка 2110) расшифровка "Оборот по кредиту счета 90.01" Добрый день! Работаем в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.19). Вопрос в части формирования "отчета о финансовых результатах" по…
  2. Загрузка платежек из клиент-банка, если платят филиалы в 1С Добрый день! Ситуация: Есть головной контрагент и куча филиалов. Соответственно, один ИНН и разные КПП. Филиалы платят. Но в 1С…
  3. Правильность оформления сф Добрый день. У нас есть обособленное подразделение в г. Лобня. Поставщик выписывает сф на услуги аренды указывает в строке" Покупатель":…
  4. Приложение 5 к листу 02 декларации по налогу на прибыль при исправлении КПП Добрый день!" При заполнении приложения 5 к листу 02 декларации по налогу на Прибыль за 2020г были оформлены 2 страницы:…

Статьи по этой теме

  1. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР; ОСВ по счетам…
  2. Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации,…
  3. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ПР; ОСВ по счету 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство…
  4. Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 Отчет Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 является самым главным отчетом бухгалтера. С его помощью можно: Увидеть полные данные о состоянии…