Добрый день, установлена программа 1С: БП КОРП, в которой ведется учет 5 филиалов и головного подразделения. В ОСВ филиалов нет сч. 99, он только на головном подразделении. При реформации баланса сальдо по 90, 91 счетам у филиалов остается «черным», а у головного подразделения «красным». При формировании ОСВ по организации с обособленными подразделениями все красиво, но в разрезе филиалов и головного подразделения — нет. Сальдо накапливается, и это очень неудобно в работе. Можно ли с этим что-то сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли закрыть счета 90 и 91 по филиалам в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрывается счет 90 и 91 по филиалам в 1С КОРП Добрый день. У нас есть два филиала и головное подразделение. Счет 90 в целом по организации закрывается корректно (см. ОСВ…
- Раздельный учет НДС Добрый день. С 01.01.2019 ведем раздельный учет НДС по новой методике. В головном подразделении есть услуги со ставкой НДС 20%…
- Выполнение регламентной операции по переходу на ФСБУ 25 в организации с обособленными подразделениями на незакрытом балансе Почему в декабре 2021 переход на ФСБУ 25 в организации с обособленными подразделениями на незаконченном балансе выполняется дважды и в…
- Суточные при командировке Здравствуйте. Вопрос: у нас генеральный директор едет в командировку в г. Орск, при этом он числиться в головном подразделении (г.…
Статьи по этой теме
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации…
- Настройка «Полного свода» без разбивки по месяцам и филиалам Рассмотрим, как настроить отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) так, чтобы он…
- Как отразить операцию в 1С, если акт оформлен от филиала, а счет-фактура — от головной организации? Как отразить операцию в 1С, если акт выполненных работ оформлен от филиала, а счет-фактура — от головной организации? Операцию можно…
- Как в ЗУП 3.1 проверить базу и взносы по сотруднику, если он числится в нескольких филиалах организации? Cотрудник в течение календарного года работал в нескольких филиалах одной организации. Типовой отчет Проверка расчета взносов отображает базу и взносы…
Добрый день!
Если в базе ведем учет по головной организации и обособленному подразделению, то счета по филиалу 90, 91 будут иметь сальдо по итогам года.
Всё верно, если смотреть ОСВ Головная + Подразделения, то счета 90, 91 сальдо не имеют.
Это корректное поведение программы.
Так предусмотрено, потому что подразделения не формируют БФО.
Фактически корректировки не требуются.
Попробовать закрыть остатки можно только через операцию, введенную вручную, или привлечь помощь программистов.
Только нужно все операции сначала попробовать в копии базы и посмотреть, не возникнет ли ошибок.
Обсуждение похожего вопроса.
Не закрывается счет 90 и 91 по филиалам в 1С КОРП
Спасибо, понятно