Добрый день! Ситуация: Есть головной контрагент и куча филиалов. Соответственно, один ИНН и разные КПП. Филиалы платят. Но в 1С мы хотим, чтобы все платежи при загрузке из клиент-банка падали на одного (головного) контрагента?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Поступлении на расчетный счет должен быть тот, от кого пришел платеж.
Настроить в ручном режиме нет возможности, только с помощью программиста 1С и такой вариант не могу посоветовать — это нарушение.
Относите на 76 счет, если постоплата, чтобы не было лишних авансов. И потом документ Корректировка долга, чтобы схлопнуть ГО и ОП.
Дополнительно по теме
Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Корректировка долга
.