Не закрывается счет 90 и 91 по филиалам в 1С КОРП

Вопрос задал Ирина Ж. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день.

У нас есть два филиала и головное подразделение. Счет 90 в целом по организации закрывается корректно (см. ОСВ общая), а при формировании ОСВ по филиалам остается сальдо (см. ОСВ ФилиБ) по головному ОСВ сальдо красное (см. ОСВ ГП). Помогите, пожалуйста, разобраться, как нам настроить программу, чтобы счет 90 закрывался корректно в целом и отдельно по филиалам и головному подразделению.
Спасибо!

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если вы работаете в версии КОРП, то это стандартное поведение программы. Счета 90 и 91 закрываются в целом по головной с ОП. И финансовый результат определяется по организации в целом.

    Вся отчетность формируется по ГО. И итого по всем «организациям» 90-й счет закрыт.

    Если это как-то смущает или мешает, то по итогам года закрывайте в ручном режиме через Операцию, введенную вручную или доработать такое закрытие под себя с помощью программиста.
    Если так будете делать, то проверить всю отчетность, что нет последствий и она корректно заполняется.

    «Красные» сальдо еще раз проверьте, все ли корректно. Какими документами сформированы эти данные.

    2

Комментарии закрыты.