Счет 90 по ГО и филиалу

Вопрос задал: Ирина Ж. (Москва)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.74/10)

Добрый день.
У нас есть два филиала и головное подразделение. Счет 90 в целом по организации закрывается корректно( см. ОСВ общая) , а при формировании ОСВ по филиалам остается сальдо( см. ОСВ ФилиБ) по головному ОСВ сальдо красное (см. ОСВ ГП). Помогите пожалуйста разобраться как нам настроить программу чтобы счет 90 закрывался корректно в целом и отдельно по филиалам и головному подразделению.
Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Мы консультируем по работе в 1С:Бухгалтерия ПРОФ. Базы КОРП нет, к сожалению, чтобы смоделировать ситуацию.

    Если вы работаете в версии КОРП, то это стандартное поведение программы. Счета 90 и 91 закрываются в целом по головной с ОП. И финансовый результат определяется по организации в целом.

    Вся отчетность формируется по ГО. И итого по всем «организациям» 90-й счет закрыт.

    Если это как-то смущает или мешает, то по итогам года закрывайте в ручном режиме через Операцию, введенную вручную или доработать такое закрытие под себя с помощью программиста.
    Если так будете делать, то проверить всю отчетность, что нет последствий и она корректно заполняется.

    «Красные» сальдо еще раз проверьте, все ли корректно. Какими документами сформированы эти данные.

Комментарии закрыты