Добрый день.
У нас есть два филиала и головное подразделение. Счет 90 в целом по организации закрывается корректно (см. ОСВ общая), а при формировании ОСВ по филиалам остается сальдо (см. ОСВ ФилиБ) по головному ОСВ сальдо красное (см. ОСВ ГП). Помогите, пожалуйста, разобраться, как нам настроить программу, чтобы счет 90 закрывался корректно в целом и отдельно по филиалам и головному подразделению.
Спасибо!
Здравствуйте!
Если вы работаете в версии КОРП, то это стандартное поведение программы. Счета 90 и 91 закрываются в целом по головной с ОП. И финансовый результат определяется по организации в целом.
Вся отчетность формируется по ГО. И итого по всем «организациям» 90-й счет закрыт.
Если это как-то смущает или мешает, то по итогам года закрывайте в ручном режиме через Операцию, введенную вручную или доработать такое закрытие под себя с помощью программиста.
Если так будете делать, то проверить всю отчетность, что нет последствий и она корректно заполняется.
«Красные» сальдо еще раз проверьте, все ли корректно. Какими документами сформированы эти данные.