Добрый день!
Просьба помочь в исправлении ошибки в учете НМА.
При принятии к учету неисключительных прав на программное обеспечение столкнулись с некорректным формированием оборотно-сальдовых ведомостей. Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859).
Стоимость программного обеспечения более 100 000 руб. (без НДС).
В БУ учитываем как НМА (счет 04.01), в НУ включаем в расходы при принятии к учету (счет 97.21).
В результате:
при формировании ОСВ по 97.21 обороты и сальдо отражаются верно;
при формировании ОСВ по 97 счету в целом искажается конечное сальдо (отмечено цветной рамкой);
при формировании общей ОСВ появляются суммы по строке «Контроль» (отмечено цветной рамкой).
Аналогичная ситуация при использовании счета 76.18.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины возникновения данной ошибки и способы ее исправления. Подобные ошибки возникли в 2024 г. при переходе на новый ФСБУ и далее при поступлении НМА.
Скриншоты пошаговых действий в 1С при принятии к учету НМА и ОСВ приложены.
Заранее благодарю!
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сверьте свои действия по алгоритму
Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на программу с разными параметрами учета в БУ и НУ в 1С
Обратите внимание на вкладку НУ в документе Принятие к учету НМА.
Добрый день, Юлия! Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, как сейчас можно исправить данные ошибки (с перепроведением, и без перепроведения документов)
Пришлите скрин УП по ПБУ 18.
«Подобные ошибки возникли в 2024 г. при переходе на новый ФСБУ» — так же отразили поступление как на скринах 2025?
Добрый день, Юлия!
Направляю Вам скрины Учетной политики и Регламентной операции в межотчетный период для перехода на ФСБУ 14.
Также мы попробовали принять к учету НМА предложенным Вами способом. В результате по обороткам появляются те же ошибки.
Вопрос в работе.
В моей базе отражается также, при этом ошибок по расчету ПБУ не выявила.
Проанализируйте ПБУ 18.
Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С
Переход на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С
По отражению данных в ОСВ можно написать в техподдержку 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Спасибо, Юлия!
Если будет возможность, напишите что ответила техподдержка 1С.