Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.16)
При направлении сотрудника в командировку выдали из кассы аванс в евро.
По факту возвращения из командировки сотрудник отчитался: евро потратил меньше, чем получил.
По валютным расчетам в пересчете на рубли полагаем, что:
— в части выданного ранее аванса ав.отчет в евро в пересчете на рубли должен быть проведен по курсу на дату выдачи валюты. В части перерасхода, если бы он был, — по курсу на дату утверждения авансового отчета;
— остаток/перерасход по ав.отчету в валюте, подлежащий возврату/компенсации, необходимо пересчитать в рубли по курсу на дату утверждения аванса. С последующим пересчетом долга в рубли на конец месяца и на дату погашения долга до полного его закрытия (с поправкой на изменения законодательства в части курсовых разниц в НУ).
Провели авансовый отчет в евро (Дт 44.01 Кт71.21). Курс над табличной частью документа выставили на дату выдачи аванса в валюте.
Образовался долг сотрудника перед нами в евро (Дт 71.21) по курсу на дату выдачи аванса. Полагаем, это правильно, ведь программа не знает, будет ли использоваться остаток аванса далее.
Задолженности будем удерживать у сотрудника в рублях из его заработной платы поэтапно (неоднократно).
Вопросы.
Подскажите, пожалуйста:
1. Каким документом в 1С пересчитать валютный долг сотрудника по курсу на дату утверждения авансового отчета? Если операцией вручную, какие регистры необходимо задействовать?
2. Будет ли 1С самостоятельно пересчитывать курсовые разницы по задолженности сотрудника в евро на определенные даты или это необходимо делать самостоятельно? (если такой пересчет действительно нужен)
Добрый день! Все пересчеты валюты и отражение курсовых разниц в программе осуществляются автоматически штатными документами.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте
Авансовый отчёт в связи с командировкой
Учет курсовых разниц в НУ в 2022
.
Оксана, добрый день!
«Все пересчеты валюты и отражение курсовых разниц в программе осуществляются автоматически штатными документами»
К сожалению, в приведенных Вами материалах не нашла информацию о том, каким образом непотраченный подотчетником аванс в валюте, который будем удерживать у него из ЗП в рублях) будет пересчитываться в 1С и/или что необходимо сделать для того, чтобы этот пересчет осуществлялся на нужные даты.
На день проведения авансового отчета задолженность за подотчетником в пересчете на рубли числится по курсу валюты на дату выдачи, т.е. не пересчиталась по курсу на дату проведения ав. отчета по причине, как мы полагаем, что программа не получила сигнал о том, что данный «валютный» аванс подлежит возврату (а не остался по смыслу все тем же авансом до следующего отчета)
Ситуация усугубляется тем, что после проведения авансового отчета одновременно с валютным долгом подотчетника возник наш долг перед данным подотчетником в рублях (в этой же командировке он тратил и рубли, которые получил из кассы, потратил рублей больше, чем получил). Ручной операцией мы провели зачет между 71.01 и 71.21. по курсу на дату проведения зачета. После проведения данного зачета наш долг в рублях отсутствует, а остаток валютного долга подотчетника перед нами «подвис» по непонятному курсу.
Здравствуйте, Людмила!
Приведите скрин документов. Авансовый отчет (все вкладки и проводки) в валюте и в рублях, документа Операция, введенная вручную зачета между счетами 71.01 и 71.21. ОСВ по счета 71.01 и 71.21 по дням.
Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.
Татьяна, добрый день.
Готова выложить два файла по ситуациям: валютный долг сотрудника/валютный долг перед сотрудником.
Во втором случае курсовые пересчитываются хотя бы на конец месяца, но все равно, не так, как хотелось бы. Видимо, по причине различий правил по БУ и НУ.
Что не так делаем? Или для начисления курсовых все-таки нужны ручные операции?
Предварительно прошу ответить: вложения доступны для общего просмотра или только для специалистов БухЭксперт?
Добрый день, Людмила. Ваши вложения видны только Вам и специалистам БухЭксперт.
Татьяна, Оксана, добрый день!
Файлы во вложении.
Моделирую ситуацию в базе с учетом ваших данных. Это займет некоторое время. По результатам сразу напишу.
Приложение zagrankomandirovka.docx
Добрый день! Благодарю за ожидание. Смоделировала ситуацию в программе, оформила условный пример — во вложении.
Оксана, добрый день!
Благодарю!
Беру паузу для отражения операций по предложенной Вами схеме и проверке результатов в базе.
Людмила, договорились, вопрос пока не закрываю. Напишите, пожалуйста, по результатам.
Оксана, добрый день!
По Вашей схеме все получилось.
Большое спасибо!
Добрый день, Людмила! Отлично! Спасибо, что написали.