Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.16)
При направлении сотрудника в командировку выдали из кассы аванс в евро.
В мае, после проведения а/о, образовался долг перед сотрудником в валюте, а в пересчете на рубли по курсу на дату проведения а/о.
При закрытии мая регламентной операцией в БУ пересчитаны положительные курсовые разницы от суммы задолженности. В НУ положительные курсовые разницы не пересчитаны правомерно, из-за изменений законодательства .
01.06.22 погасили задолженность в рублях по курсу на дату оплаты. Д71.01 К 51
В этот же день провели зачет между Д 71.21 К 71.01, после чего по сч. 71.21 осталось рублевое кредитовое сальдо (в БУ меньше, в НУ больше).
При закрытии июня курсовые персчитались только в БУ, в НУ рублевое сальдо осталось без изменений.
Подскажите, пожалуйста, почему при закрытии июня рублевое сальдо со сч. 71.21 в НУ не списано? Собственно валютного долга уже нет. Что не так делаем?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В связи с переходом на новый порядок учета курсовых разниц в НУ были сложности со счетом 71.21.
Они решены в актуальном релизе.
Пожалуйста, обновитесь, на 3.0.115.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Далее надо сначала в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
провести любой документ января 2022, потом в Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
Именно по такому алгоритму, последовательно с января по июнь 22 включительно.
Проверить результат и сообщить о нем.
Если все ок, то повторить в рабочей базе.
Порядок учета в НУ такой и также разобрана специфика отражения в 1С (все подробности в видео)
Учет курсовых разниц в НУ в 2022
Эту тему обсудили на семинарах по законодательству, например, здесь. Блок Налог на прибыль.
Отчетность за 1 полугодие 2022 (законодательный обзор)
.
Добрый день!
Перезакрыла базу по алгоритму: провести любой документ января 2022, потом в Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
Результат: рублевые сальдо по счету 71.21 с нулевой валютной задолженностью списаны на курсовые разницы, все корректно.
Важно: последовательное закрытие месяца с января по июль другим алгоритмом должного результата не дает.
Мария, большое спасибо!
Людмила, отлично, что проблему разрешили. И большое спасибо за обратную связь!
Ждем вас с новыми вопросами.