Добрый день! 26.06 наш сотрудник сделал взнос на р/с в тенге для того, чтобы мы могли открыть р/с в Казахстане. Мы провели эту сумму как подотчетную на 71.21. Далее 16.07 вернули ему на карту денежные средства в рублях по курсу на день, когда он вносил ден. средства на р/с (26.06), и отразили эту сумму на 71.01. На 30.06 при закрытии месяца регламентной операцией были начислены курсовые разницы на задолженность перед сотрудником в тенге. Подскажите, пожалуйста, как верно закрыть 71.21 и 71.01 в таком случае.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, какими документами в базе оформляете?
Добрый день! добавила скрины
Спасибо за скрины.
Т.к. средства возвращаете только 16.07.25, за июнь переоценка валютных остатков на счетах будет производится.
На дату возврата документом Операция зачтите суммы по 71.21 и 71.01.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, более подробную инструкцию, что именно нужно указать в «Операции», какие суммы с учетом курсовых, валюты, чтобы задолженность закрылась как в валюте, так и в рублях и на нее в дальнейшем не начисляли курсовые разницы при закрытии. Скрины ОСВ и «Операции» прилагаю.
Прошу прощения, не увидела скриншот в приложении. Попробуем сделать.
Да, посмотрите, пожалуйста, если нужны будут уточнения — пишите.
Спасибо за консультацию, всё получилось.
Отлично!