Расчеты по корпоративной карте

Вопрос задал Елена А. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день! У нас открыт карт-счет для корп.карты, держателем карты является директор. С этой карты мы оплачиваем покупку товаров и снимаем наличные. Отражение операций в выписке банка приходят с опозданием до 5 дней и более. Какими операциями отразить движение денежных средств по корпоративной карте, чтобы избежать этого разрыва. Например, сняли наличные 18.12.21, а в выписке отражено 19.12.21, оплата за товар по кассовому чеку прошла 28.12.21г, а в выписке банка отражено 06.01.22г.

Обсуждение (5)

  1. А как быть в ситуации когда покупка была 28.12.21, есть кассовый чек, авансовый отчет будет сформирован на основании чека, а по банковской выписке списание прошло 06.01.22г?

  2. Приложение  Razryv-v-datah.pdf

    Правильно понимаю, что у вас для корпоративной карты открыт отдельный счет?
    Вы оформляете документ Списание с расчетного счета — Вид операции — Перевод на другой счет организации?
    10.01.22 перевели деньги на корп.карту: Д 55.04 К 51
    11.01.22 сотрудник купил канцтовары, предоставил чек и авансовый отчет: Д 60 К 71
    13.01.22 , на дату списания денег с корпоративной карты оформите документ Списание с расчетного
    счета. Счет учета 55.04. Вид операции – Перечисление подотчетному лицу: Д 71.01 К 55.04.

    Прикрепила файл с примером из ссылок на обсуждения выше.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты