Войти в кабинетДобрый день! У нас открыт карт-счет для корп.карты, держателем карты является директор. С этой карты мы оплачиваем покупку товаров и снимаем наличные. Отражение операций в выписке банка приходят с опозданием до 5 дней и более. Какими операциями отразить движение денежных средств по корпоративной карте, чтобы избежать этого разрыва. Например, сняли наличные 18.12.21, а в выписке отражено 19.12.21, оплата за товар по кассовому чеку прошла 28.12.21г, а в выписке банка отражено 06.01.22г.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Как отразить покупку канцтоваров при оплате банковской корпоративной картой?
Авансовый отчет с использованием корпоративной карты, если списание по банку прошло позже оплаты в 1С
Материал по теме:
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
Останутся вопросы, пишите.
А как быть в ситуации когда покупка была 28.12.21, есть кассовый чек, авансовый отчет будет сформирован на основании чека, а по банковской выписке списание прошло 06.01.22г?
Приложение Razryv-v-datah.pdf
Правильно понимаю, что у вас для корпоративной карты открыт отдельный счет?
Вы оформляете документ Списание с расчетного счета — Вид операции — Перевод на другой счет организации?
10.01.22 перевели деньги на корп.карту: Д 55.04 К 51
11.01.22 сотрудник купил канцтовары, предоставил чек и авансовый отчет: Д 60 К 71
13.01.22 , на дату списания денег с корпоративной карты оформите документ Списание с расчетного
счета. Счет учета 55.04. Вид операции – Перечисление подотчетному лицу: Д 71.01 К 55.04.
Прикрепила файл с примером из ссылок на обсуждения выше.
Спасибо!