Авансовый отчет с использованием корпоративной карты, если списание по банку прошло позже оплаты в 1С

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! С недавнего времени завели корпоративную карту. Перечислили деньги на карту. Подотчетное лицо предоставил авансовый отчет, где указал получен аванс по корпоративной карте равной сумме израсходованных средств. А по выписке банка по данной карте списание прошло двумя днями позже. Как в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17) (http://v8.1c.ru/buhv8/) отразить все эти операции. Заранее благодарна!

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Марина.
    Правильно понимаю, что у вас для корпоротивной карты открыт отдельный счет? Вы оформляете документ Списание с расчетного счета — Вид операции — Перевод на другой счет организации? Проводки:
    Дт 55.04 Кт 51
    Поступление на счет 55.04 отражается в этот же день? Только расходные операции по счету 55.04 отражаются позже, чем был расход? Авансовый отчет оформляется до отражения расхода в выписке банка?

    1. Добрый день, Татьяна! Да, все верно!

  2. Приложение № 1
    Razryv-v-datah.pdf

    Здравствуйте, Марина.
    Есть два варианта отражения данной ситуации в базе:
    — Без использования счета 57;
    — С использованием счета 57.
    Подробнее смотрите в прикрепленном файле
    Материал по теме: Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту
    Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство
    Как отразить покупку канцтоваров при оплате банковской корпоративной картой?
    Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту .

    3

Комментарии закрыты.