Добрый день.
Подскажите, пожалуйста каким документом можно отразить проводку 71-57.
У нас есть корпоративная карта, привязанная к расчетному счету.
13.03 с карты сняты наличные.
14.03 эта операция отражена в выписке.
Если бы не было временного разрыва, то документом Списания с расчетного счета была бы отражена операция Перечисление подотчетному лицу: 71-51
Отдельно выписки по карте естественно нет, поэтому о дате снятия я узнаю из выписки с расчетного счета.
Как правильно отразить снятие с карты 13.03 и каким документом?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1302)
ПРОФ
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27)
Заранее благодарна за ответ.
Добрый день!
Если у вас корпоративная карта привязана к расчетному счету то денежные средства по ней учитываются Д 51, если заведен корпоративный карточный счет, то учитываете по 55 счету.
Когда сотрудник расплатился картой, оформляете документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу: Д 71 К 55.04(51).
Далее сотрудник приносит вам чеки вы оформляете авансовый отчет на сумму по чекам.
Посмотрите, пожалуйста, материалы с примерами
Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
Если хотите использовать счет 57, тогда вариант такой:
Перевод денег на корпоративную карту оформляется документом Списание с расчетного счета, вид операции: Перевод на другой счет организации: Д 55.04 К 51
Выдачу денег под отчет оформите документом Операция, введенная вручную: Д 71 К 57.01.
В документе Авансовый отчет сотрудника не заполняете вкладку Авансы. Отразить только расходы.
Отражение выписки по корпоративной карте оформляете документом Списание с расчетного счета. Вид
операции – Прочее списание: Д 57.01 К 55.04.
Останутся вопросы — пишите и все разберем.
Ваш вариант со счетом 55 не подходит, у нас нет отдельного карточного счета и на него не переводятся деньги со счета 51
А если я делаю Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу: Д 71 К 51, то вопрос как раз в разрыве дат.
Подотчетное лицо сняло с карты 13.03, а в выписке отражено 14.03.
Как же правильно отразить снятие с карты с использованием счетов 51 и 71, чтобы даты снятия с карты и списания с расчетного счета были корректными?
Уточните, пожалуйста, в каком первичном документе видите, что 13.03 с карты сняты наличные для лучшего понимания вашей ситуации.
И по какой причине банк провел списание на следующий день после снятия денег.
Дата снятия указана в выписке (дата чека по операции сняитя с карты)
В выписке за 14.03.22- Назначение платежа: «519747++++++6479 Снятие по карте ч-з ТУ
220628\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку
13.03.2022,5501XB. НДС не обл.»
Наталия, предлагаю расход с расчетного счета провести 14.03, так как все движение происходит внутри месяца.
Если бы подотчетник что-то оплатил 13.03, а списание произошло 14.03, тогда возможно и будут сложности, а так считаю, что стоит оставить дату согласно выписки банка.
Либо в настройках УП устанавливаете флажок Используется счет 57.
Перевод денег на корпоративную карту оформляется документом Списание с расчетного счета, вид операции: Перевод на другой счет организации: Д 57.01 К 51.
Выдачу денег под отчет оформите документом Операция, введенная вручную: Д 71 К 57.01.
В документе Авансовый отчет сотрудника не заполняете вкладку Авансы. Отразить только расходы: Д 26 К 71.