Войти в кабинетДобрый день! Прошу помощи с отражением в 1С БП оплаты и реализации услуги аренды помещения физическому лицу по договору-оферте аренды помещения через сайт и платежного агента (Робочеки). По факту оплаты мне поступает отчет по операциям, где я вижу сумму оплаты и сумму вознаграждения ПА, я ввожу операцию по платежной карте (Д57.03 К62.02) на всю сумму с видом операции «Оплата через Робокассу», чтобы отразить поступление аванса делаю авансовый СФК с контрагентом «физическое лицо». По истечению срока аренды делаю закрывающий УПД (услуги) тоже на контрагента «физическое лицо» и на полную стоимость. Как правильно отразить вывод средств от платежного агента за минусом его вознаграждения? Я ожидаю от Робокассы отчет агента, но хотелось бы все уже настроить.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов:
Оплата от покупателя через Робокассу
Корректировка долга при работе с Робокассой в 1С
ИП УСН 6%, оплата от покупателей через облачный сервис
Услуги сервиса Бартелло
Продажи через Робокассу, документооборот
Останутся вопросы, пишите – разберем подробнее по вашей ситуации.
Оксана, здравствуйте! Прежде, чем задать вопрос, я изучила информацию на сайте. Меня интересует насколько правильно использование без эквайринга отражение поступления денег на 57.03. У нас особенность в том, что это оплата за услугу аренды — соответственно поступившие средства- это предоплата со ставкой 20/120, потом по факту предоставления услуги будет отражен полный расчет (без движения денег) со ставкой 20% (выставляю упд с кодом 26 на физлицо). И у нас ОСНО.
По вашей ситуации предлагаю рассмотреть такой подход к отражению операции на условном примере:
1. Платежный агент перечислил предоплату от покупателей за минусом своего вознаграждения, документ Поступление на расчетный счет вида Прочие расчеты с контрагентами:
Дт 51 Кт 76.09/ПА – 90
2. Отражена предоплата покупателей, документ Корректировка долга вида Перенос задолженности. Дт 76.09/ПА Кт 62.02/ФЛ – 90
НДС с авансов оформите документом Счет-фактура выданный на основании документа Корректировка долга.
3. Вознаграждение платежного агента, документ Поступление (акты, накладные, УПД) вида Услуги:
Дт 20, 26, 44… Кт 60.01 – 10
Дт 19 Кт 60.01
4. Реализация услуг аренды физ.лицам, зачет аванса, документ Реализация (акты, накладные, УПД) вида Услуги:
Дт 62.01 Кт 90.01.1 – 100
Дт 90.03 Кт 68.02
Дт 62.02 Кт 60.01 – 90
5. Двусторонний зачет задолженности покупателей и ранее удержанного вознаграждения платежного агента, документ Корректировка долга вида Зачет задолженности:
Дт 60.01 Кт 62.01 – 10.
Счет 57 все-таки используется при эквайринге как правило:
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет в 1С
.
Добрый день Оксана! Спасибо за такой подробный и детальный ответ! У меня всплыл 57 счет только из-за того, что деньги от платежного агента поступают не сразу после оплаты, а чек на предоплату с фискализацией проходит в день оплаты физлицом с карты. Например, в сентябре два тестовых чека на 200₽ так и не пришли на р/с, а вот в налоговую пришли и на основании чего мне тогда сфк выставлять с аванса? Просто 200 рублей — это тест, а суммы там предполагаются в десятки тысяч. Пожалуйста, давайте ещё подумаем. Потому что два аспекта — предоплата (по чеку) и факт оказания услуги аренды (по истечении стандартно -месяца, в тесте — сутки) не срастаются у меня в автоматизации процесса. Спасибо ещё раз!
Уточнение: не срастается, что деньги на р/с за вычетом вознаграждения могут поступить 1 раз за месяц, например. В моем случае на данный момент тестовые оплаты не выводились. Т.е. я знаю % вознаграждения, знаю что два чека по 100₽ с разницей в неделю — и всё. Получается, что и оплаты ПА тоже на закрыты отчетом.
Добрый день! Если деньги поступают не сразу, вместо счета 57 предлагаю использовать счет 55.
Тогда такой порядок учета:
1. Поступление денежных средств от покупателя осуществляется документом Поступление на расчетный счет с видом операции Оплата от покупателя. Счет учета — 55.04.
2. Поступление денежных средств от оператора за минусом вознаграждения на расчетный счет организации документ Поступление на расчетный. Вид операции — Прочее поступление. В поле Счет учета — 51, в поле Счет кредита — 55.04.
3. Оказание услуг покупателям и отражение выручки документ Реализация (акт, накладная).
4. Комиссия платежного агента отражается документом Поступление (акты, накладные) — Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам — 76.09. Счет учета и Статья затрат уже по вашей ситуации. Договор имеет вид С поставщиком.
5. Так как платежный агент вам перечисляет деньги за минусом своего вознаграждения, необходимо сделать корректировку долга вашего долга перед платежным агентом и долга покупателя перед вами, используя документ Корректировка долга.