Добрый день
Компания оказывает услуги физическим лицам через другую организация (выдает купоны физическим лицам). Полученный акт-отчет от контрагента проводит в 1С документом Отчет комиссионера (агента). Покупателем в документе указывается «Физическое лицо» и счет-фактура на реализацию выписывается сводно.
В апреле от контрагента поступил корректровочный акт-отчет и УКД на комиссию – уменьшение выручки и вознаграждения контрагента за предыдущий месяц.
При попытке формирования корректировки реализации на документ «Отчет комиссионера (агента)» выходит ошибка:
«В отчете комиссионера указан покупатель, отличный от комиссионера. В этом случае в качестве основания следует указывать счет-фактуру покупателя»
Каким способом можно провести корректировку комиссионера и УКД на корректировку комиссии агента?
Скрины документа и ошибки прилагаю
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В программе не реализована возможность проведения корректировочного отчет агента, когда не выставляется СФ.
Использовать документ Корректировку реализации в данном случае не получится.
Для корректировки используйте документ Операция, введенная вручную — Вид операции Сторно документа.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса:
Корректировка отчета агента у принципала по договору с ОАО «РЖД»
Вы можете написать свои пожелания разработчикам на v8@1c.ru
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Светлана, спасибо. Из обсуждения по вашей ссылке не совсем понятно. Не могли бы вы уточнить, пожалуйста, по нашим действиям:
— Сторнируем документ на полную сумму через Операцию введенную вручную
— После сторнирования заводим отчет комиссионера на сумму за минусом корректировки
— При этом в документ Отчет комиссионера не вносим комиссию
Каким образом внести в базу УКД на комиссию?
Внести изменения в предыдущем периоде нет возможности (завести комиссию отдельнам документом, убрать из отчета комиссионера) — уже сдан НДС за 1 квартал
Сторнируете не полную сумму документа, а только ту часть на которую была уменьшена выручка и соответственно НДС.
Регистр НДС предъявленный корректируете, но только данными по уменьшению реализации, а не данными по вознаграждению агента, так как при КСФ в сторону уменьшения принимаете НДС с разницы к вычету.
Суммы будут с плюсом на разницу по уменьшению реализации физическим лицам.
НДС принимаете к вычету через Формирование записей книги покупок.
Обратите внимание, что данные в поле Поставщик должны быть пустыми, так как это была розничная продажа физическим лицам, но не получится провести документ Формирование записей книги покупок, поэтому можно создать виртуального контрагента Розничная продажа и указать его в регистре, а затем он уже подтянется в Формирование записей книги покупок.
Регистр НДС Продажи наоборот корректируете данными по уменьшению вознаграждения Агента (в поле Покупатель надо указать Агента).
Здесь уже принцип КСФ на поступление в сторону уменьшения.
Восстанавливаете НДС в книге продаж.
Суммы будут с плюсом на разницу по уменьшению вознаграждения.
Регистр Реализация услуг также скорректируйте на разницу по уменьшению выручки без НДС (сумма отрицательная).
Данные в книги продаж и покупок попадут автоматически, но некорректно, придется их скорректировать вручную.