Добрый день!
Продаем карты лояльности через сайт. Оплата приходит через платежного агента на расчетный счет без комиссии (они все время разные), в личном кабинете видим все подробности оплат. Поступление денег на р/с провожу документом Поступление на расчетный счет. Вид операции — Прочее поступление. В поле Счет учета — 51, в поле Счет кредита — 55.04. Потом делаю отчет о розничных продажах: на вкладке Товары номенклатура Розничная выручка, на вкладке Безналичные оплаты Вид оплаты: способ оплаты — Платежная карта, Контрагент — платежный агент, счет расчетов 55.04.
В конце месяца от платежного агента приходит Акт об оказании услуг, в котором сверяю все суммы и документом поступление услуг заношу комиссию агента Д 91.02. Кт 55.04. Все закрывается.
Мне не нравится, что при таком способе у счета 55.04. не выбираются субконто (см. скрин 1), где и как указать субконто?
Правильно ли ежедневно отражать реализацию отчетом о розничных продажах? может быть в конце месяца просто завести Реализацию на общую сумму на абстрактное физическое лицо? или вообще есть какой-то другой алгоритм учета в 1С таких операций?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по поступлению электронных средств на расчетный счет через счет 57.03:
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
Останутся вопросы, пишите.
Добрый вечер, Оксана!
Я руководствовалась вот этими материалами:
Зависло сальдо по счету 57.03 при оплате покупателем электронными деньгами
Оформление и учет продажи услуг (семинары) через Интернет (leanding)
ИП УСН 6%, поступление электронных денег не попадает в доход в 1С
со счетом 57.03 тоже пробовала, но, как в первой ссылке пишет Мария Демашева, деньги не попадают в доход в тот же день. Эквайринг через 57.03 я использую при оплате картами на терминалах, а здесь другой подход и мне кажется, что это правильней. Нет?
К тому же, я не могу закрывать продажи Реализацией — там нужен контрагент, а у меня может быть много мелких платежей за день от «Иван Иванов» или «Н.Н.» нельзя же вводить сотни таких контрагентов. Поэтому делаю Отчет о розничных продажах.
Спасибо за уточнение.
В вашем случае правильнее будет использовать счет 55.04.
Но в отчете Розничные продажи аналитику установить невозможно, только правкой вручную.
Документом Реализация вы можете закрывать на «обобщенное» физ.лицо — Физичиские лица. То есть создаете такого контрагента и каждый месяц указываете его. Тогда вы можете действовать по алгоритму, который описывала Мария в первой ссылке.
Оксана, спасибо за ответ, все понятно.