Добрый день!
Прошу подсказать в следующей ситуации:
Фирма на ОСНО, занимается производством и продажей своих товаров по России и на экспорт. Среди товаров также есть медицинские изделия, на которые есть регистрационные удостоверения и которые мы продаем по России Без НДС.
Фирма на ОСНО, ведет раздельный учет НДС и каждый квартал в программе проведен документ «Распределение НДС».
При перепроведения документов вылезают какие-то непонятные мне суммы на счете 19 по старым поступлениям, расчеты по которым на счете 19 уже закончились и формируется восстановление НДС или списание НДС.
Особенно это проблематично, когда изменения по счету 19 происходит по документам, принятым на учет в прошлом году.
Подробно ситуация с описанием и примерами и скринами в файле
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Постараюсь ответить на часть ваших вопросов по порядку.
Остальные вопросы, задайте потом отдельно.
Спасибо за понимание!
До 2023 г. делали по-другому: принимали комплектующие по счет-фактурам со способами «Распределяется» и «Принимается к вычету» и «Учитывается в стоимости», но сохраняли принятый способ учета НДС при расходе комплектующих, что тоже не должно приводить к корректировкам НДС в следующих кварталах.
Правильно понимаю, что сейчас НДС «вылезает» именно тот, когда действовали по-старому алгоритму?
Расход комплектующих оформлялили через Расход материалов?
Не все материалы были использованы в прошлые периоды?
Вопрос 1
В выпуске продукции, в движении документа Регистр — Раздельный учет НДС. Там есть строки с движением Расход, В поле Аналитика учета затрат — указан материал, суммы указаны с НДС и Без.
Посмотрите, может быть там есть НДС, по которому идет корректировка.
Еще сформируйте Экспресс-проверку, полагаю, что там тоже появятся ошибки по распределению НДС. Если будет документ Поступления, может найдем материал из-за которого корректировка происходит.
Вопрос 2
Сначала нужно разобраться в причине, как поймем, тогда и решим как править или сделать так, чтобы ошибки не возникало.
Можем почистить регистр Раздельный учет НДС, но тут надо действовать осторожно.
Давайте посмотрим карточку счета 19 по ГТД по импорту № 4 от 14.05.2022 г.
Вопрос 3
Насколько понимаю, в конце квартала/месяца документ Распределение НДС сразу по документу Поступления » расписывает» НДС по способам учета, только
— НДС, подлежащий включению в стоимость, который относится к не переданным материалам/списанным, будет списан с кредита счета 19.03 с третьим субконто «Учитывается в стоимости» в дебет счета 10.ХХ
— НДС, подлежащий включению в стоимость, которая относится к уже переданным материалам/списанным, будет списана с кредита счета 19.03 с третьим субконто «Учитывается в стоимости» в дебет счета 20 (44).
Вопрос 4
Количество стоит по материалам, которые еще НЕ переданы в эксплуатацию.
Исправлять это не надо.
Вопрос 6, тоже постараемся здесь разобрать.
Остальные вопросы, задайте, пожалуйста, отдельными вопросами.
По вопросу 2:
2.1.Карточку счета 19 по ГТД по импорту № 4 от 14.05.2022 г. прикладываю
2.2. Что значит почистить «регистр Раздельный учет НДС»? Как это можно сделать? И как можно посмотреть с каким способом НДС осталась на текущий момент не переданное в производство сырье?
По вопросу 1:
1.1. Зашла в первый Выпуск продукции, который дает красноту – и смотрю движение регистра «Раздельный учет НДС», чтобы найти НДС, по которому идет корректировка. Но у меня там у меня почти 800 строчек!!! Я конечно попыталась по поиску вбить проблемный НДС в сумме 49,20, но поиск не дал результатов. Возможно, что этот НДС состоит из нескольких НДС. И как его искать не очень понятно. Может есть простой способ поиска? (подробные скрины в приложенном файле)
1.2. Я сформировала Экспресс-проверку, но ошибок нет (подробные скрины в приложенном файле)
Пополнение к вопросу 1:
Выполнила еще раз Экспресс-проверку (в Настройках выбрала – Ведение книг покупок по НДС/Соответствие остатков НДС по приобретенным Ценностям по счету 19 БУ и подсистеме учета НДС) появилось много ошибок.
Что с ними делать?
Может экспресс проверку надо запустить еще по какой-то настройке?
Файл со скрином в приложение
Добрый день!
Очень жду ваших ответов!
Ваш вопрос не простой.
Скины изучаем.
Универсального решения нет, многое моделируем в базе.
Иногда не удается повторить проблему пользователя в базе.
Экспресс-проверка автоматическая, дополнительных настроек не надо делать.
Поэтому требуется время на ответ.
Пока вы подготавливаете ответ, можете дать ссылки на вашем ресурсе на подобные проблемные вопросы, статьи и видео про это
Готовых статей с проблемами нет.
Возможно были у пользователей подобные вопросы, это они тоже все индивидуальны. Найти схожий вопрос в огромном колическе вопросов сложно.
может есть статья, что значит почистить «регистр Раздельный учет НДС» и как это сделать?
Почистить НДС, это значит создать регистр с противоположным видом прихода или суммой. Но это надо моделировать, просто так не ответить.
Еще надо после чистки регитсров закрыть следующий период и проверить не появился ли опять НДС. То есть тут моделируя.
Тогда очень жду от вас тогда обратной связи по моей ситуации.
2.1 Если смотрим Выпуск № 777 и ОСВ по счету 19.05, сумма НДС с минусом 49.20, Способ учета НДС Принимается к вычету.
Тогда предлагаю, посмотреть именно с этим Спобом учета НДС.
2.2. «почистить» регистры это значит создать с противоположным видом прихода или суммой документ Операцию и заполнить в нем регистры.
Но чтобы это сделать нужно понимать, по какую именно документу это править.
Есть Универсальный отчет (далее УО).
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
Если сформировать УО — Регистр накопления — Раздельный учет НДС — Обороты и остатки, можно увидеть остатки по регистрам.
Отрицательных остатков быть не должно.
Можно провалить в сумму с минусом ( именно в сумму надо, не в колическтво) — щелкнуть 2 раза мышкой — Регистратор.
Сформируется список документов, который показывает из-за чего минус.
То есть, чтобы почистить, нужно сначала в копии базы проверить эти минусы, затем понять из-за чего они появились и дальше, либо сделать Операцию с Регистром Раздельный учет НДС, вид движения Приход, указать всю информацию, сумму с плюсом.
Закрыть несколько периодов вперед, проверить.
Либо, понять причину минусов.
Сырье учитываете на каком счете?
Сформировать ОСВ по этому счету, посмотреть есть ли возможность в ОСВ добавить Способ учета НДС в Настройках.
Если нет в ОСВ, попробовать через УО.
1.1. Да, возможно сумма НДС складывается из нескольких маленьких сумм.
Поискать как писала выше в 2.1.
1.2. Ошибки как раз говорят о том, что остатка по счету 19 нет, а по регистрам есть.
Эти ошибки должны пропасть, когда почистим регистры.
Эти все суммы увидим в УО и из-за каких документов они сформировались.
То есть придется прощелкать в УО все минусы в колонке Расход и понять причину.
Сформируйте УО, найдите минус, провалитесь до расшифровки, посмотрим на документы.
Спасибо за информацию. Выполнила ваши рекомендации и просто ужасаюсь всем минусам и не знаю за что хвататься, чтобы навести порядок. Вопросов стало еще больше…
Все подробные скрины в приложение.
Прошу вас дать механизм как мне начать бороться с моими минусами
Нашла одну из сумм 1318,87 рублей. Но как она образовалась, почему и как исправить — не знаю
Скрин в приложение.
Мне удалось избавиться от красного минуса на счете 19 — прошу проверить правильность моих действий
Можно настроить в УО в Настройках — Конечный остаток по Возрастанию. Тогда сначала в отчете будут минусы.
Все некорретные остатки по регистрам надо корректировать регистрами с противоположным видом движения.
Разбираться надо по каждому документу.
Если по регистратору нет документа, попробуйте провалиться в сумму.
Регитср «почистили» верно. Если после проведения документов, ошибок больше нет, значит ошибка по этой сумме исправлена.
Добрый вечер!
А что еще кроме отрицательных сумм считается некорректным? Например если есть количество, но нет сумм НДС или наоборот — это корректно?
Да, считаю, что это тоже неверно.
Если есть количество, но нет сумм НДС, значит НДС только НДС, а почему надо сомтреть по документам. По рестрам идет и количекство, которое должно было списаться.
Так же и наоборот.
Доброе утро!
1) Я правильно понимаю, что количество в графе конечный остаток в настроенном УО по Раздельный учет НДС сырья должен совпадать с конечным остатком этого сырья на счете учета на котором учитывается сырье (например 10.01), если учитывать, что все это сырье куплено с НДС. А если часть сырья куплено с НДС, а часть Без НДС, то то которое Без НДС не попадает в приход и не будет фигурировать с остатке?
2) Как правильно начать глобальную чистку регистра с некорректными остатками: прям по очереди заходить в каждую номенклатуру и разбираться? А как понять какой правильно должен быть конечный остаток: количество и сумма без НДС и сумма НДС. С чем сравнить?
1) Я понимаю, что кол-во должно быть именно равно данным в регистре Раздельный учет НДС и остатки по счету 10.01.
Если при поступлении материалов будет Без НДС, то что программа так же указывает в регистре Раздельный учет НДС кол-во.
2) Да, заходить — проверять. Сравнить не с чем, вручную по очереди проверяте документы поступления и расхода. Через Экспресс-проверку, тоже мне кажется удобно отслеживать ошибки, сразу программа покзывает, анпример, что осттски по регистрам есть, а сальдо по счету 19 — отсутствует.
Добрый день. Начала разбираться со регистром по НДС по номенклатуре «Бумага» и опять не могу понять, что я сделала не так, что у меня не получилось убрать красноту, хотя вроде бы все сделала как вы рекомендовали. Очень прощу помочь найти мою ошибку
Если смотреть Регистратор, видим, что списание по кол-во происходит полное, а суммы нет.
Как вариант можно почисть кэш и выполнить тестирование.
Но думаю, что ошибка сидит где-то глубоко, потому что если ранее подобного наименования не было, приобрести и списать, то суммы в документе Расход материалов равны суммам в документе Поступления сумме в регистрах.
У вас же в документе Расход материалов проводки по НДС несколькими строками, что тоже странно.
По Поступлению от 22.12.2023, видим что НДС Распределяется, хотя по регистрам его уже нет, часть НДС был пПринят к вычету, часть Учитывается в стоимости.
То есть все ошибки возникают из-за Способов учета НДС.
Как вариант поправить вручную регистры в документе Расход материалов.
Далее следить за Способами учета НДС.
И как я еще понимаю, в документе Расход материалов происходит списание бумаги из Поступления от 22.12.23, хотя по остаткам ее уже нет. Должно быть списание из Поступления от 13.03.24.
Смотрите регистры по НДС на 31.03.24 и правьте на 31.12.23.
Все сначала вполнить в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистка кэш 1С 8.3
Не исключаю, что тут может помочь только программист.
Подскажите, а как вручную поправить «регистры в документе Расход материалов». и на какие данные?
Заходите в документ Расход материалов, переходите в Движение документа Дт/Кт, устанавливаете галочку Ручная корректировка.
В закладке БУ/НУ, проводка Д 26 К 10.06-ничего не трогаете.
Проводки Д 19.03 К 19.03-оставляете одну вместо двух, указываете сумму НДС по документу Поступления, указываете верный Способ учета НДС.
Проводку Д 26 К 19.03-удаляете.
По регистрам посмотрите скрин, программа у меня автоматически отразила так.
В каждом случае что на что изменять надо разбирать конкретно, единой схемы на исправления нет.
Добрый день. Спасибо за ответ.
Но это получается решение именно только для этого поступления и списания и в регистрах эти правки порядок не наведут.
Получается, что в следующий раз при поступлении этой бумаги опять будут эти проблемы?
Я в файле прикладывала скрин операции, которую я сделала для корректировки регистр «Раздельный учет НДС» — операцию вручную на 01.01.2024 г. — я ее правильно сделала?
Не могу утверждать будут или нет проблемы снова с бумагой.
Можете попробовать в копии базы,поэкспериментировать.
Как маневр — попробуйте создать новую номенклатуру бумаги и выполнить поступление и списание по ней. Полагаю, что регистры и суммы закроются корректно.
Операция выполнена верно.
Спасибо за ответы.
1) Значит вы советуете: сделать операцию, чтобы по старой номенклатуре «Бумага» разобраться с регистром по НДС и если возникают проблемы в 2024 г. с этой номенклатурой, то просто сделать новую номенклатуру «Бумага»?
2) В операции которую делала вручную меня только смущает, то что я выбрала последнее поступление из 2023 г., но проблемы с этой номенклатурой начались намного раньше. Правильно ли выбран документ поступления?
1. Как вариант можно попробовать так, чтобы по регистру НДС не возникало ошибок. Можете попробовать сделать это в копии базы, посмотреть насколько вам это удобно. И корректно ли все закрывается по НДС.
2. Программа в Универсальном отчете показывает зависший НДС по Поступлению от 22.12.23, логично, что исправить на надо именно его. Считаю, что указали Постпуление верно. Их Универсального отчета не видно, какое предыдущее поступление зависает. Видим сразу только Расход, а Поступления нет.
2. Я высылала регистр по Бумаге за все время и видно, что проблема идет давно. Еще раз прикрепляю. Как в этом случае в операции в ручную выбрать документ поступления?