Сальдо по 19.04 с минусом при списании НДС, если ведется раздельный учет НДС в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В 4 квартале ведем раздельный учет НДС. Фирма на ОСНО, но в 4 квартале была отгрузка ПО по лицензионному договору. Для заправки служебной машины используем топливную карту. Оплату бензина не берем в расходы по НДС и по прибыли. Стоимость бензина списываем на 91.02 счет, но не учитываемый НУ и списываем НДС. Проблем с этим не было, но почему то за декабрь месяц по счету 19.04 получилось минусовое сальдо. При поступлении документов изначально я поставили как и в прошлые месяцы НДС распределяется. Думала проблема в этом, поменяла «принимается к вычету», но все осталось как есть. Если при списании НДС уменьшаю сумму в ручную, то минус уходит, но боюсь, что потом эта сумма вылезет. Почему такая проблема не понятно.

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, где минусовое сальдо, пожалуйста.

    1. Спасибо за уточнение.
      В РН КАРТ «провалитесь» в карточку счета 19.04 и всю карточку приложите, пожалуйста, чтобы было видно за счет чего это сальдо сформировалось.
      И еще какой релиз из «О программе» уточните.

  4. Доброе утро! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2020. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)

    Расширения конфигурации:
    — STL-1001 (sbm)

  5. Мария доброе утро! Скажите а мой вопрос еще не решился?

    1. Здравствуйте!

      Моделируем вашу ситуацию, чтобы выбрать оптимальный вариант из доступных. В ближайшее время обязательно сообщим.

  7. Добрый день! Сейчас сделала экспресс-проверку по НДС минусовое сальдо тянется с октября, после проведения операции распределение НДС.

  8. Перепровела документы с октября и поставила способ учета ндс (принимается к вычету), затем через регламентные операции НДС списала ндс минусы ушли, но теперь не могу списать бензин пишет сообщение:

  9. Здравствуйте, Валентина.
    По ошибке в Экспресс-проверке. Попробуйте выполнить рекомендации программы. Перезаполните документ и проведите документ Формирование записей книги покупок. Если были оформлены документы Восстановление НДС, то перезаполните и проведите их. Выполните повторно экспресс-проверку.
    По ошибке при проведении документа Требование накладная. Если я правильно поняла, то вы в документе Поступление (акт, накладная, УПД), которым приходовали бензин поставили Способ учета НДС- Принимается к вычету. Если да, то в документе Требование-накладная тоже надо поставить Способ учета НДС- Принимается к вычету.

  10. Доброе утро Татьяна! Оприходование бензина в декабре 2020 способ учета НДС изначально я поставила распределяется и списала бензин, затем списала НДС и у меня получилось минусовое сальдо. Я решила поменять способ учета НДС, откатила все документы и в приходе поставила НДС принимается к вычету в требовании-накладной тоже поменяла. При такой раскладке программа не дает списать бензин. Такое ощущение, что где-то программа запомнила, что НДС распределяется. Я уже даже все проводки удаляла и по новому заводила а результат не поменялся

  11. Еще раз удалила все проводки и снова оприходовала товар. Поменяла счет учета вместо 10.03.2 поставила счет 10.01. Конечно это не правильно, но бензин списался. Экспресс-проверка ошибок не обнаружила.

  12. Здравствуйте, Валентина.
    Отлично!!!
    Да, иногда исправить ошибку можно только через удаление документов.
    Почему в приходе бензина ставите НДС к распределению. Бензин используется в облагаемых и не облагаемых НДС операциях. Если нет, то надо ставить Принимается к вычету.

Комментарии закрыты.