Отрицательное сальдо по кредиту счета 60.01

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Здравствуйте.
При анализе ОСВ за 2019 год обнаружили, что счету 60.01 есть остаток по кредиту — отрицательный. Надо ли это исправлять?

Все комментарии (16)

  1. Смущают документы 2018 года (суммы одинаковые, но одна по дебету, вторая по кредиту). Их можно как-то перекрыть между собой? или можно оставить так как есть?

  2. Здравствуйте!

    Чтобы схлопнуть сальдо, пожалуйста, воспользуйтесь документом Корректировка долга.

    Документ Корректировка долга

    Непонятного, развернутого сальдо быть не должно ни по одному из счетов расчетов 60, 62, 76… — все обязательно проверяем с максимальной аналитикой через ОСВ по счету. Дт и Кт попадает в актив и пассив баланса, «раздувает» отчетность, а по сути никакой дебиторки или кредиторки нет.

    1

  3. По дебету теперь остаток 0. По кредиту осталась. Это правильно?

    1. Не должно быть сальдо «красным». Если по 60.01 красное сальдо — это значит, что это не 60.01, а 60.02.
      У контрагента запросите Акт сверки, у вас должно быть также, как у него.
      И если с Корректировкой долга сложно, то все тоже самое можно сделать Операцией, введенной вручную. Главное все субконто заполнить и проверить по ОСВ с максимальной аналитикой.

      2

  4. Еще при анализе субконто нашла незакрытое сальдо по счету 67.01.
    В 2014 году была ручная операция. При этом не указали в аналитике договор. . Как можно исправить?

    1

    1. Операция, введенная вручную — зеркально.
      Д 67.01 договор К 67.01 галочки.

      1. спасибо. Попробую.

        1. Ок, договорились.

          1. Так будет правильно?

            1. Да, все верно. Итоговое сальдо ноль и оно закрыто по каждой аналитике.

              По аналогии мы проверяем все счета по общей ОСВ с максимальной аналитикой сверху вниз с 01 до 99, плюс забалансовые при их наличии. Это часть закрытия месяца.
              Таких развернутых непонятных сальдо быть не должно.

              2

              1. Поняла. Спасибо большое.

  5. ручная операция в 2014 году (не указан договор).

  6. По 69 счету тоже ручными операциями схлопнуть сальдо?

    1. Да, все по аналогии.

  7. И по банкам счет 57 — тоже остатки по дебету и кредиту (суммы одинаковые). Не понимаю, почему сели на разные договора и как исправить.

    1

    1. Потому что договор неправильно выбран. Должен быть или один или другой, а не два сразу.
      Договор и Основной договор.
      Если конечно для этого нет каких-то причин.

Комментарии закрыты.