Пересортица сальдо по договорам контрагентов на счете 60 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Яна И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте, при переносе базы в 2019 году некорректно перенесли остатки 60.01 счета, баланс заполнялся вручную. Как корректно исправить, чтобы программа верно сформировала баланс? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. а какой проводкой делать корректировку?

    1. Дт 60.01 Кт 60.01 с учетом договоров.

      К примеру, в первой строке ОСВ
      ГУ ТРО ФСС Кт сальдо по Основной договор -0,06
      ГУ ТРО ФСС Кт сальдо при невыбранном договоре 0,06

      Откорректируйте:
      Дт 60.01 ГУ ТРО ФСС без выбора договора
      Кт 60.01 ГУ ТРО ФСС Основной договор 0,06 руб

  3. а как в этом случае сделать корректировку ,если договор с покупателем(Основной договор) сальдо минус -14 735,08, а договор с поставщиком (счф) 14735,08

    1. Полностью повторяйте счет и все субконто по нему согласно ОСВ
      и ставьте сумму, которая была с минусом, на тот же Дт(Кт), где она и стояла, только с плюсом.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка или Исправление в первичных документах поступление Добрый день. При закрытие года у меня сложилась следующая ситуация: При реформации баланса на счете 91 не закрывается сумма 29…
  2. Исправление остатков дебиторской и кредиторской задолженности по счету 60 в 1С По оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 числится развернутое сальдо по дебету и кредиту счета, которое образовалось вводом начальных остатков в…
  3. Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета в 1С Добрый день. При формировании экспресс-проверки ведения учета, в январе 2024 года есть отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета…
  4. Разный код строки в упрощенном балансе в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в балансе за 2024 г. в расшифровке строке 1230 есть показатель «Отрицательное сальдо на конец…

Статьи по этой теме

  1. Как учитывать имущество стоимостью более 100 тыс. руб., если в БУ оно не признается ОС в 1С? По учетной политике в БУ для мебели установлен лимит 200 тыс. руб. Мебель стоимостью ниже лимита списывается на затраты в…
  2. Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры в 1С При заполнении в карточке договоров поля Вид расчетов можно формировать отчеты по дополнительной аналитике. Данные вида расчетов выбираются из справочника…
  3. Восстановление НДС с аванса у покупателя при отгрузке без перехода права собственности в 1С Порядок восстановления НДС с выданного аванса в ситуации, когда дата отгрузки товаров продавцом и оприходования их покупателем не совпадает, налоговым…
  4. Приобретение неисключительных прав на программу сроком не более года, учитываемых равномерно в БУ и НУ в 1С В статье рассмотрим порядок приобретения неисключительного права на программу СПИ = 12 мес., учитываемых равномерно в БУ и НУ, так…