Пересортица сальдо по договорам контрагентов на счете 60 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Яна И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте, при переносе базы в 2019 году некорректно перенесли остатки 60.01 счета, баланс заполнялся вручную. Как корректно исправить, чтобы программа верно сформировала баланс? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. а какой проводкой делать корректировку?

    1. Дт 60.01 Кт 60.01 с учетом договоров.

      К примеру, в первой строке ОСВ
      ГУ ТРО ФСС Кт сальдо по Основной договор -0,06
      ГУ ТРО ФСС Кт сальдо при невыбранном договоре 0,06

      Откорректируйте:
      Дт 60.01 ГУ ТРО ФСС без выбора договора
      Кт 60.01 ГУ ТРО ФСС Основной договор 0,06 руб

  3. а как в этом случае сделать корректировку ,если договор с покупателем(Основной договор) сальдо минус -14 735,08, а договор с поставщиком (счф) 14735,08

    1. Полностью повторяйте счет и все субконто по нему согласно ОСВ
      и ставьте сумму, которая была с минусом, на тот же Дт(Кт), где она и стояла, только с плюсом.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета в 1С Добрый день. При формировании экспресс-проверки ведения учета, в январе 2024 года есть отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета…
  2. Исправление остатков дебиторской и кредиторской задолженности по счету 60 в 1С По оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 числится развернутое сальдо по дебету и кредиту счета, которое образовалось вводом начальных остатков в…
  3. Корректировка долга по 60.02 и 60.02, если был неправильный документ Добрый день. Не могу справиться с корректной правкой взаиморасчетов по сч.60 (60.01 и 60.02) по договорам с одним контрагентом. Я…
  4. Расчет ГСМ за транспортные услуги в 1С Добрый день. Транспортная компания для оказания услуги перевозки заключает договор с ИП-перевозчиком. Расчет за оказанные услуги производится путем передачи ГСМ.…

Статьи по этой теме

  1. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
  2. Приобретение материалов c дополнительными расходами на доставку в 1С Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) связаны с заготовкой и доставкой материальных ценностей: сырья, товаров, сырья, материалов, инструментов. В данной статье мы рассмотрим…
  3. Как учитывать имущество стоимостью более 100 тыс. руб., если в БУ оно не признается ОС в 1С? По учетной политике в БУ для мебели установлен лимит 200 тыс. руб. Мебель стоимостью ниже лимита списывается на затраты в…
  4. Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 — как настроить Рассмотрим как настроить счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3. Эта статья для тех, кто хочет изучить все "скрытые" возможности…