Пересортица сальдо по договорам контрагентов на счете 60 в 1С

Вопрос задал Яна И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте, при переносе базы в 2019 году некорректно перенесли остатки 60.01 счета, баланс заполнялся вручную. Как корректно исправить, чтобы программа верно сформировала баланс? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. а какой проводкой делать корректировку?

    1. Дт 60.01 Кт 60.01 с учетом договоров.

      К примеру, в первой строке ОСВ
      ГУ ТРО ФСС Кт сальдо по Основной договор -0,06
      ГУ ТРО ФСС Кт сальдо при невыбранном договоре 0,06

      Откорректируйте:
      Дт 60.01 ГУ ТРО ФСС без выбора договора
      Кт 60.01 ГУ ТРО ФСС Основной договор 0,06 руб

  2. а как в этом случае сделать корректировку ,если договор с покупателем(Основной договор) сальдо минус -14 735,08, а договор с поставщиком (счф) 14735,08

    1. Полностью повторяйте счет и все субконто по нему согласно ОСВ
      и ставьте сумму, которая была с минусом, на тот же Дт(Кт), где она и стояла, только с плюсом.

Комментарии закрыты.