Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета в 1С

Вопрос задал Наталия С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. При формировании экспресс-проверки ведения учета, в январе 2024 года есть отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 60.01. Был возврат товара (Компания Леоком на 9 странице Анализа счета 60.01 за 2023г.) Подскажите пожалуйста какой алгоритм исправления данной ошибки? Анализ счета 60.01 за 2023 прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. ОСВ по счету 60.01 за 2023 г. прилагаю.

  2. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Пришлите скрин экспресс-ошибки.
    Сформируйте ОСВ по счету 60 с отбором по компании с детализацией до документов расчетов.
    Из ОСВ по какому документу минус пришлите карточку счета (на минус кликните два раза откроется карточка счета).

  3. Екатерина, добрый день.
    Спасибо, что помогаете. Документы во вложении.

  4. Получается разъехалась аналитика по документам.

    Вероятно Корректировки долга не правильно сделали. Расскажите, что с чем хотели зачесть?
    Пришлите скрины самих корректировок долга (все вкладки как заполнены).

    Сделайте, пожалуйста, документ Корректировка долга, с Видом операции: Прочие корректировки и заполнить автоматически как на скрине. Документ не сохраняйте ,просто пришлите мне скрины со вкладки Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность

    Сейчас в ОСВ по счету 60 на вкладке Группировка уберите галочку по субсчетам.
    Из этой ОСВ сформируйте карточку счета по документам (период у карточек берите 2023-2024):
    — Корректировка долга НФБП-000005 от 29.12.2023
    — Корректировка долга НФБП-000002 от 20.03.2024
    — Поступление (акт, накладная, УПД) НФБП-000352 от 03.12.2024

  5. Да, корректировка неправильная. Был возврат товара от 28.11.2022г. оформленный документом «Возврат товаров поставщику» Дт76.02 Кт 10.01. Дальше похоже я хотела сделать зачет денежных средств в оплату следующих поставок это касается суммы 49 135 руб. Второй корректировкой я хотела зачесть аванс поставщику в уплату товара. Надеюсь все документы правильно поняла как сформировать.

  6. Приложение № 1

    Да, все правильно, спасибо!

    Давайте сделаем сторно документов Корректировка долга от 29.12.2023 и 20.03.2024 г.

    Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа от 31.12.2024 г.
    Сторнируемый документ Корректировка долга НФБП-000005 от 29.12.2023.

    Такую же операцию сделайте для документа Корректировка долга НФБП-000002 от 20.03.2024

    Далее документ Корректировка долга от 31.12.2024 г. с Видом операции: Прочие корректировки
    Проконтролируйте, чтобы время документа было позже чем сторно, которые делали ранее.

    Проверьте ОСВ по счету 60 и 76.02 с настройками с детализацией до документов расчетов

    Сначала сделайте в копии базы, если все устроит тогда в рабочей.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Дополнительно
    Документ Корректировка долга в 1С

  7. Екатерина, выполнила рекомендации. Ошибка не ушла. В корректировке долга закладку Счета учета мы не заполняем? Скрины документов прилагаю.

    1
  8. Приложение № 1

    Хорошо.

    Сторно Корректировок долга от 29.12.2023 и 20.03.2024 г. выполнили?

    Из текущей корректировки долга удалите строки как выделила на скрине.

    И снова проверьте ОСВ по счету 60 и 76.02 с настройками с детализацией до документов расчетов и экспресс-проверку.

  9. Екатерина, рекомендации выполнила. Ошибка к сожалению не ушла. Скрины прилагаю.

  10. Приложение № 1

    По ОСВ на 31.12 у вас все закрылось — это отлично.
    Ошибка, да, останется в экспресс проверке за январь 24, но мы ее исправили декабрем 2024 г.

    Давайте еще посмотрим ОСВ по счету 60, чтобы галочка стояла по субсчетам с отбором по этому контрагенту (настройки как на скрине).

    Плюс общую ОСВ по счету 60 с детализацией до документов расчетов без отбора по контрагентам сами посмотрите, проверьте, чтобы не было больше ни где:
    — отрицательного сальдо на 31.12
    — кредита на 60.02
    — дебета на 60.01

  11. Екатерина, радует, что я начинаю больше разбираться. Во вложении все ОСВ по 60 счетам. Все отрицательные суммы убраны, по счетам 60.02 и 60.01 все контрагенты все хорошо.

  12. Приложение № 1

    Да, по зачету все отлично.

    Уточните, пожалуйста, что за пустая аналитика в ОСВ, такого быть не должно.

  13. Екатерина, да, вижу. Похоже эту проблему я решу в первом квартале 2025 года, принцип вы мне показали.

  14. Отлично!
    Наталия, ждем вас с новыми вопросами!

  15. Екатерина, спасибо большое за помощь и опыт.

Комментарии закрыты.