Добрый день. При формировании экспресс-проверки ведения учета, в январе 2024 года есть отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 60.01. Был возврат товара (Компания Леоком на 9 странице Анализа счета 60.01 за 2023г.) Подскажите пожалуйста какой алгоритм исправления данной ошибки? Анализ счета 60.01 за 2023 прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета в 1С
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение корректировки поступления материалов в декларации по налогу на прибыль в 1С Наша организация получила от поставщика корректировочные счета-фактуры на уменьшение стоимости комплектующих. Комплектующие были списаны на себестоимость в текущем году. При…
- Отрицательное сальдо по кредиту счета 60.01 Здравствуйте. При анализе ОСВ за 2019 год обнаружили, что счету 60.01 есть остаток по кредиту - отрицательный. Надо ли это…
- Счет 76.12 и 76.11 не попадают в баланс в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.147.25, УСН Добрый день. При формировании регламентированной отчетности счета 76.12 и 76.11 не попадают в баланс. Счета были…
- Уточнение по налогу на прибыль за прошлый период в сторону увеличения, отражение премии от контрагента в 1С Добрый день! Ситуация: обнаружение нашей бухгалтерией утвержденной и проведенной у контрагента премии в нашу пользу. Так как бухгалтерская отчетность подписана,…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС по лизинговым платежам после перехода с УСН на ОСНО в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) в 2023 году заключила договор лизинга, учет расчетов с лизингодателем велся по счету 60. С 2024…
- Учет возвратной тары у покупателя в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован учет возвратной тары в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 6/2020 (с релиза 3.0.104.28 ).…
- Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С Почему при Закрытии месяца в 1С регламентными операциями формируется расхождение по счетам 20, 21, 43 между БУ и НУ? Такое…
- Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры в 1С При заполнении в карточке договоров поля Вид расчетов можно формировать отчеты по дополнительной аналитике. Данные вида расчетов выбираются из справочника…
ОСВ по счету 60.01 за 2023 г. прилагаю.
Здравствуйте!
Пришлите скрин экспресс-ошибки.
Сформируйте ОСВ по счету 60 с отбором по компании с детализацией до документов расчетов.
Из ОСВ по какому документу минус пришлите карточку счета (на минус кликните два раза откроется карточка счета).
Екатерина, добрый день.
Спасибо, что помогаете. Документы во вложении.
Получается разъехалась аналитика по документам.
Вероятно Корректировки долга не правильно сделали. Расскажите, что с чем хотели зачесть?
Пришлите скрины самих корректировок долга (все вкладки как заполнены).
Сделайте, пожалуйста, документ Корректировка долга, с Видом операции: Прочие корректировки и заполнить автоматически как на скрине. Документ не сохраняйте ,просто пришлите мне скрины со вкладки Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность
Сейчас в ОСВ по счету 60 на вкладке Группировка уберите галочку по субсчетам.
Из этой ОСВ сформируйте карточку счета по документам (период у карточек берите 2023-2024):
— Корректировка долга НФБП-000005 от 29.12.2023
— Корректировка долга НФБП-000002 от 20.03.2024
— Поступление (акт, накладная, УПД) НФБП-000352 от 03.12.2024
Да, корректировка неправильная. Был возврат товара от 28.11.2022г. оформленный документом «Возврат товаров поставщику» Дт76.02 Кт 10.01. Дальше похоже я хотела сделать зачет денежных средств в оплату следующих поставок это касается суммы 49 135 руб. Второй корректировкой я хотела зачесть аванс поставщику в уплату товара. Надеюсь все документы правильно поняла как сформировать.
Да, все правильно, спасибо!
Давайте сделаем сторно документов Корректировка долга от 29.12.2023 и 20.03.2024 г.
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа от 31.12.2024 г.
Сторнируемый документ Корректировка долга НФБП-000005 от 29.12.2023.
Такую же операцию сделайте для документа Корректировка долга НФБП-000002 от 20.03.2024
Далее документ Корректировка долга от 31.12.2024 г. с Видом операции: Прочие корректировки
Проконтролируйте, чтобы время документа было позже чем сторно, которые делали ранее.
Проверьте ОСВ по счету 60 и 76.02 с настройками с детализацией до документов расчетов
Сначала сделайте в копии базы, если все устроит тогда в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно
Документ Корректировка долга в 1С
Екатерина, выполнила рекомендации. Ошибка не ушла. В корректировке долга закладку Счета учета мы не заполняем? Скрины документов прилагаю.
Хорошо.
Сторно Корректировок долга от 29.12.2023 и 20.03.2024 г. выполнили?
Из текущей корректировки долга удалите строки как выделила на скрине.
И снова проверьте ОСВ по счету 60 и 76.02 с настройками с детализацией до документов расчетов и экспресс-проверку.
Екатерина, рекомендации выполнила. Ошибка к сожалению не ушла. Скрины прилагаю.
По ОСВ на 31.12 у вас все закрылось — это отлично.
Ошибка, да, останется в экспресс проверке за январь 24, но мы ее исправили декабрем 2024 г.
Давайте еще посмотрим ОСВ по счету 60, чтобы галочка стояла по субсчетам с отбором по этому контрагенту (настройки как на скрине).
Плюс общую ОСВ по счету 60 с детализацией до документов расчетов без отбора по контрагентам сами посмотрите, проверьте, чтобы не было больше ни где:
— отрицательного сальдо на 31.12
— кредита на 60.02
— дебета на 60.01
Екатерина, радует, что я начинаю больше разбираться. Во вложении все ОСВ по 60 счетам. Все отрицательные суммы убраны, по счетам 60.02 и 60.01 все контрагенты все хорошо.
Да, по зачету все отлично.
Уточните, пожалуйста, что за пустая аналитика в ОСВ, такого быть не должно.
Екатерина, да, вижу. Похоже эту проблему я решу в первом квартале 2025 года, принцип вы мне показали.
Отлично!
Наталия, ждем вас с новыми вопросами!
Екатерина, спасибо большое за помощь и опыт.