Корректировка долга по 60.02 и 60.02, если был неправильный документ

Добрый день. Не могу справиться с корректной правкой взаиморасчетов по сч.60 (60.01 и 60.02) по договорам с одним контрагентом. Я находила неверный документ и сторнировала его. Далее вносила верный договор. Скрин бухгалтерских операций прилагаю. В итоге вижу некрасивую картину. Один договор не схлопнулся по счетам 60.01 и 60.02 — общее сальдо верное. В другом договоре краснота. Помогите пожалуйста. Мне с больной головой не справиться (:
Остальный документы прикреплю в комментариях.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Светлана.
    Как вы делали корректировку долга. Для переноса задолженности поставщику с одного договора на другой оформите документ Корректировка долга:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Задолженность поставщику;
    — Покупатель (кредитор) – Поставщик;
    — Новый покупатель – Тот же поставщик
    Табличную часть можно заполнить по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам.
    Более подробно посмотрите здесь: [Выпуск №2] Законодательные новости и про перенос аванса с одного договора на другой
    Материал по теме: Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .

  2. Здравствуйте ,Светлана.
    Вопрос пока оставляю открытым. Еще обратите внимание, что аванс переносится немного по другому.
    Если был аванс по одному договору и уже была реализация по другому договору: Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
    Перенос аванса до реализации на новый договор: Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? .

Добавить комментарий