Войти в кабинетДобрый день. Не могу справиться с корректной правкой взаиморасчетов по сч.60 (60.01 и 60.02) по договорам с одним контрагентом. Я находила неверный документ и сторнировала его. Далее вносила верный договор. Скрин бухгалтерских операций прилагаю. В итоге вижу некрасивую картину. Один договор не схлопнулся по счетам 60.01 и 60.02 — общее сальдо верное. В другом договоре краснота. Помогите пожалуйста. Мне с больной головой не справиться (:
Остальный документы прикреплю в комментариях.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добавляю следующие справки
Здравствуйте, Светлана.
Как вы делали корректировку долга. Для переноса задолженности поставщику с одного договора на другой оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Задолженность поставщику;
— Покупатель (кредитор) – Поставщик;
— Новый покупатель – Тот же поставщик
Табличную часть можно заполнить по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам.
Более подробно посмотрите здесь: [Выпуск №2] Законодательные новости и про перенос аванса с одного договора на другой
Материал по теме: Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .
Благодарю. Буду пробовать. Я делала простой ручной операцией.
Здравствуйте ,Светлана.
Вопрос пока оставляю открытым. Еще обратите внимание, что аванс переносится немного по другому.
Если был аванс по одному договору и уже была реализация по другому договору: Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
Перенос аванса до реализации на новый договор: Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? .
Добрый день. Вопрос можно закрывать. Благодарю.
Рада была помочь.