В в п/п загруженном из банка счет авансов указан 60.02 (погашение автоматическое). Документ формирует проводки без 60.02 проводка по документу Д 60.01-К 51.
В закрывающем документе (Акт) в расчетах указан Счет учета расчетов по авансу 60.02, Способ зачета аванса — автоматически. Документ формирует проводки Д 26 К 60.01 нигде не проходит 60.02.
Подскажите, какую нужно сделать настройку в программе , чтобы проводки формировались с учетом счета авансов 60.02.
В Плане счетов у меня указано, что счета учета в документах показывать.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если физически нет аванса, то и проводки такой не будет.
Также надо проверить, что в документах указаны Счет аванса 60.02 и Счет расчетов 60.01.
Перейти в договор контрагента, и по ссылке выше посмотреть указаны ли Счета расчетов с контрагентом и как они заполнены.
Сделайте, пожалуйста, вот такой отчет Анализ субконто Контрагенты с субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Проверить, есть ли аванс в разрезе документов расчета с контрагентами или нет.
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Отбор по проблемному контрагенту. Если какой-то отдельный договор, то можно и отбор по договору сделать.