Отражение заработной платы в КУДиР

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.93/10)

Здравствуйте!
с 01.01.21 настроила синхронизацию 1с Бухгалтерия 3.0 с 1с ЗУП с разбивкой по сотрудникам.
Перепровела все начисления и выплаты. Решила на январе проверить, как зп попадает в КУДиР после закрытия месяца.
Столкнулась со следующей ситуацией, очень прошу помочь разобраться, что не так.
На 01.01.21 задолженностей по выплате зп нет.
Заработная плата (аванс за январь) отправлена 2мя реестрами.
1реестр — 45 977,20 — в КУДиР попало 25.01.21 по этому реестру
2реестр — на сумму 2 209 842,00 — в КУДиР попало в сумме 79 932,11 от 25.01 и в сумме 2 314 520,39 от 31.01 (итог 2 394 452, 50 по пало в КУДиР)

14.01. — выплачено по ГПХ: 17 008, 00 +23 812,00+65 001,00+78 789,50 (начислено это 14.01) но в расходы не попало 14.01
Общий итог по банковской выписке ГПХ +реестр2 равен 2 394 453,20

70 копеек получается по 2-ому реестру или ГПХ не попало в расходы?
— Почему ГПХ не отражается в КУДиР датой начисления и выплаты, если это одна дата.
— Почему Аванс отражается частично 25.01? Он же должен весь попадать в дату начисления, т е 31.01?
— Как понять, откуда эти 70 коп выпали?
Прилагаю скриншот КУДиР

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Оксана, здравствуйте! Я все материалы посмотрела. По ГПХ у нас постоплата всегда: и Дата начисления всегда раньше даты выплаты или в тот же день.
    Сделала универсальный отчет, но там везде «Статус оплаты расходов УСН» — Не оплачено. Совсем не понимаю, как так, ведь в расходы же попадают какие-то суммы, почему везде «не оплачено» — не понимаю.

  2. Добрый день!

    Я вижу, что часть ЗП вы делаете через документ Начисление ЗП-в этом случае расходы сразу отражаются в КУДИР.
    Часть через -Отражение зарплаты в бухучете. Тогда суммы попадают в расход после проведения этого документа.

    Так же посмотрите материал :
    Регистр Расходы при УСН .

  3. У меня зп вся делает в 1с ЗУП документом Начисление заработной платы и в конце месяца — отражение зп в бухучете в 1с Бухгалтерия после синхронизации. Неправильно делаю?

  4. Анна, добрый день!

    Для того, чтобы смоделировать ваш вопрос в 1с, мне нужно от вас данные:
    1. Универсальный отчет за 2021г ( с суммами и датами), сформированный аналогичным образом Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
    2. Скриншот КУДир за 1 кв. 2021г.
    3.Банковскую выписку.

    Посмотрите, так же Схема движений по регистрам УСН по зарплате
    Документы, которые вы присылаете , вижу только я и вы, а наши скрины с тестовым примером видят все.

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты