Лишние проводки при отражение резерва на отпуск в НУ в 2023 при выгрузке из ЗУП в 1С

Вопрос задал Наталья К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день,

В 1С ЗУП КОРП (версия 3.1.25.136) в настройках Учетной политики установлено, что в налоговом учете резервы отпусков не формируются.

При этом после синхронизации в 1С БП (версия 3.0.137.39), установки флажка «Отражено в учете» и проведении документа Отражение зарплаты в учете появляются дополнительные проводки по НУ и ВР.
Например, начислен ежегодный отпуск:

1. Дт96.01.1 Кт70 БУ 10 000 р. ВР 10 000 р.
2. Дт96.01.1 Кт70 НУ 10 000 р. ВР -10 000 р.

Ранее у нас была только первая проводка в таком случае.

При этом, если перепровести документ Отражение зарплаты в учете за прошлые периоды (например, за 2022 год, когда были правильные проводки), также появляются проводки по НУ и ВР из второго пункта.
Просьба помочь с этим вопросом.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (6)

  2. Добрый день! Как способ обхода ошибки, необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — создать новый резерв на 2030 год и установить в нём галочку НУ:



    В этом случае в документе «Отражение зарплаты в бухучете» можно будет снять галочку НУ:

  3. Спасибо за ответ!

    1. У нас используется все еще резерв на отпуск (архив) и поэтому запись на 2023 год в Настройках расчета резерва по оплате труда помечена на удаление. Галочки в документе Отражение зарплаты в бухучете появляются только если снять помету на удаление с записи за 2023 год (и создать техническую на 2030, как Вы написали). Но тогда, насколько я понимаю, после синхронизации с ЗУП, пометка на удаление на запись 2023 года снова установится. А если снять пометку на удаление в ЗУПе, то не удастся создать резервы отпусков (архив). Что делать в таком случае (кроме варианта перехода на документ Резервы по оплате труда)?

    2. Также в процессе тестирования мы установили галочку для «НУ» для вида операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» и проводки установились как нужно (без доп.проводки по НУ и ВР), но данная галочка не работает с видом операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» — устанавливаем галочку, но ничего не происходит, все еще две проводки. Если для строки с видом операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» установить вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств», то проводки устанавливаются верные, но все-таки это неверно и требуется ручная работа.

    3. В целом, не очень понятно, как дальше работать — очень много строк необходимо отобрать, затем установить в каждой строке галочку, снова перепровести, еще раз проверить. Есть ли какие-то другие пути решения этого вопроса? Ведь случайно можно установить галочку не в том месте. В связи с чем был изменен механизм?

  4. 1. Можно пока временно ввести запись за 2030, чтобы исправить документ «Отражение зарплаты в бухучете». Разработчики обещают в следующем релизе вывести галочки в документ по умолчанию.

  5. 2. При проведении компенсации отпуска при увольнении проводка в НУ всегда идет на затратный счет, поэтому на данный вид операции галочка действовать не должна.

  6. 3. По идее галочки должны проставляться автоматически после синхронизации, но т.к сейчас есть ошибки в релизе это не всегда происходит. Надеемся в ближайшем релизе ошибка уйдет.

Комментарии закрыты.