В программе такая ситуация. По счетам поставщиков предыдущим бухгалтером неправильно отражено сальдо на конец месяца.Не проводились акты сверок. Так например, в программе кредитовое сальдо на 01.01.2019 г. 159,00. а по факту они нам должны 369,00. Как исправить сальдо на 01 января 2019 г. Аналогичная ситуация с покупателями-они нам должны 300,00 руб. а по факту мы им должны 100 руб. потому что не проводились акты сверок. По счету 19 отражено сальдо по клиентам, которые вообще не являются плательщиками НДС и уже прошли 3 года исковой давности. Аналогичная ситуация по 76АВ и 76ВА. Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка расчетов с контрагентом
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, восстановление учета за прошлые годы Добрый день! ООО с 2018года велось на аутсорсинге. 2020 год вела штатный бухгалтер. В 1С были занесены остатки по счетам…
- Отражение дохода по наложенному платежу за доставку за счет покупателя в 1С 15.07.2025 Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606) Отправляли несколько раз покупателям товар наложенным платежом транспортной компанией ООО «СДЕК ГЛОБАЛ ГРУПП». В…
- Как сформировать акт сверки между должником и цессионарием, если долг еще не погашен в 1С Добрый день! Ситуация следующая: ООО «Ромашка» (цессионарий) приобрело дебиторскую задолженность ООО «Василек» (должник) у ООО «Лютик» (цедент) номинальной стоимостью 100…
- Корректировка сальдо по взаиморасчетам с контрагентом Здравствуйте! Подскажите как сделать корректировку долга в программе на основании акта сверки. У нас расхождения с контрагентом , по их…
Статьи по этой теме
- Как проверить расхождения в сальдо ЕНС на конкретную дату в ЛК ЮЛ и 1С? Как найти расхождения в сальдо ЕНС на конкретный период в 1С и ЛК ИФНС? В программе в Режиме сверки проверить…
- Какие даты ставить в актах инвентаризации за год, если 31 декабря - выходной? Какие даты нужно ставить в актах инвентаризации перед сдачей годовой отчетности, учитывая, что 31 декабря – выходной и комиссия явно…
- Обработка печатная форма Акт сверки в валюте (Бухэксперт) в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешнюю обработку Акт сверки в валюте в помощь своим подписчикам при работе с валютой и у.е. Обработка…
- Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…
Добрый день, Елена.
Если у вас по акту сверки с контрагентами выявлены расхождения, то необходимо найти причину расхождений и исправить ее. Например, если с поставщиком кредитовое сальдо на 01.01.2019 г. 159,00. а по факту они должны 369,00, то причины могут быть:
— не отражен документ поступления от поставщика;
— не верные суммы или количество в документе поступления:
— не верно отражена оплата поставщику.
Каждая ошибка исправляется по своему. Уточните в чем у вас ошибка.
Общие рекомендации по исправлению ошибок в базе:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Как в 1С отразить корректировку реализации в сторону уменьшения (возврат брака) в 2019?
Корректировка поступления в 1С 8.3
Посмотрите обсуждения подобных вопросов: Корректировка реализации за 2017 год в сторону уменьшения
Корректировка реализации
Корректировка поступления
Корректировка поступления .