Как исправить лишнюю реализацию в прошлом квартале

Вопрос задал Вадим П. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109)
Добрый вечер! Выявилась следующая ситуация. Руководитель, в июле 2018 года, в программе «Мой склад» сделал накладную и СФ на сумму 136500 и НДС(10%) (медицинские изделия). Сделка не состоялась. Когда я вызвался ему помочь в его бухгалтерии, то выгрузил из его программы в 1С, все документы, в том числе и по этой сделки. Уже сейчас, когда запросили акт сверки за 2 месяца 202 года, выявилось несовпадение начального сальдо. До этого никаких сверок не делали.
Таким образом по моим данным, они должны оплатить 136500, а по их данным все ровно. По этой отгрузке все налоги оплачены, декларации сданы. Вопрос: как мне лучше поступить в этой ситуации, чтобы снять вопрос. По декларациям по НДС и прибыли и по бухучету (какими документами 1С). Баланс за 2019 год еще не чудом не сдал.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Вадим.
    Необходимо сторнировать лишнюю реализацию документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Сторно документа.. Более подробно посмотрите здесь: Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года? Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Отмена реализации за прошлый период, проведение в текущем периоде .

  2. Надо ли при этом корректировать книгу продаж? т.е. во вкладке НДС продажи Ставить Запись доп. листа «Да», Корректируемы период — Дата лишней реализации, Сторнирующая запись доп. листа — «Да» — больше ничего не надо заполнять?

  3. Добрый день, Вадим.
    Да, необходимо корректировать книгу продаж. В доп. листе отражается сторнирующая запись. Ошибки допущенные в декларации по НДС, исправляются только в периоде их совершения (п. 3, 11 Правил ведения книги продаж). Следовательно необходимо подать уточненную декларацию по НДС. По налогу на прибыль база была завышена. Уточненную декларации по прибыли можно не подавать, если в период, когда была допущена ошибка не было убытка. В противном случае необходимо подать уточненную декларацию по прибыли.

Комментарии закрыты.