Войти в кабинетДобрый день! Каждый год одна и та же проблема c корректировками реализации в сторону увеличения. Не понятна логика. Например: 15.01.19 делаем КоррРеализ от 01.01.19. Корректируем реализацию от 01.12.18. Прошлый год еще не закрыт, там вовсю работают. Дата запрета редактирования установлена на 30.09.18. Галку, что «Бух учет прошлого периода закрыт.Отчетность подписана » не ставим, ведь период еще не закрыт. Приходит конец марта. Прошлый год закрыт. Дата запрета редактирования 31.12.18. Перепроводим документы 1 квартала. Корректировка реализ от 01.01.18 не проводится из-за даты запрета редактирования. Даже если сразу при создании корретировки поставили эту галку ( что противоречит ее смыслу, т к на тот момент отчетность еще не сдана), в марте эту корректировку уже не перепровести. Единственный вариант это передвигать дату запрета. Но ГлавБух боится это делать, тем более что не будешь же с каждой корректировкой бегать к Главбуху, а ей потом проверять не поехало ли что нибудь. С другой стороны, если Корретировка Реализ делает проводки прошлым годом , то не измениться ли оборотка прошлого года при распроведении или удалении Корректировки?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Валентина, здравствуйте!
Вы совершенно корректно описали алгоритм работы. И здесь все правильно и логично с точки зрения стандартной модели работы в программе.
Месяц мы закрываем в 1С не раз в квартал, а ежемесячно. Т.е. перепроводить документы в марте за январь мы не должны. До закрытия февраля должен быть закрыт январь. И дата редактирования также — каждый месяц закрываем базу, а не раз в квартал.
А если перепроводим, то соответственно и дата запрета редактирования должна быть открыта за декабрь в вашем случае т.к. есть документы, которые «обращаются» к этому периоду. Т.е. это специфика вашей конкретной компании, что есть необходимость перепроводить январь в марте.
Что можно посоветовать. Подумать над алгоритмом. Если это прямо типичная для вас ситуация и повторяется в каждом месяце и каждый год, то возможно имеет смысл сразу ставить аналитику, что период закрыт. Но опять же НУ корректируется в прошлом периоде т.е. год все равно надо открыть для налогового учета.
Если один раз такую операцию провели, все проверили, то потом при перепроведении сбоев не должно быть. Но все надо проверять и перепроверять. Обязательно делать копию базы и там сначала выполнять все действия, а потом проверять и если все устраивает, то повторять в рабочей. Такую работу должен выполнять специалист, который очень хорошо понимает, что нужно сделать и зачем, какие последствия могут быть и что проверить до и после.
Пожелания с пояснениями по данному вопросу можно написать разработчикам на v8@1c.ru. Если будут заявки от пользователей, то их обязательно проанализируют и учтут.
Материалы, которые могут быть интересными по теме
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3: где найти и как ее установить
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
.