Отчет агента при реализации путевок

Вопрос задал Лариса Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Здравствуйте, милые консультанты программы 1С. Помогите, пож-ста, ввести отчет агента. Фирма Л***ш продала тур в Турцию с 23.08.19 по 29.08.19 физическому лицу Б***ну Сергею и перечислила денежные средства фирме П***м в***ж за тур в сумме 429 000 руб. 31.08.19 П***м в***ж высылает отчет агента, где помимо оплаты в 429 000 есть агентское вознаграждение для Л***ш в сумме 30 рублей, файл прилагаю. Между Л***ш и П***м в***ж заключен субагентский договор, где Л***ш — принципал, а П***м в***ж — агент. Я вводила реализация- товары- услуги-комиссия на Б***а Сергея, во вкладке агентские услуги указала тур и стоимость 429 000, во вкладке услуги указывала 30 руб+НДС 20%, так как Л***ш на ОСНО. Но программа выдала ошибку при закрытии квартала и расчете НДС. Пришлось вознаграждение ввести отдельным актом реализация — услуги. Правильно ли я сделала? Будьте любезны прокомментируйте. Л***ш на ОСНО, П***м в***ж на УСН

Обсуждение (3)

  1. Добрый день, Лариса.
    Если я правильно понимаю, то фирма Л***ш, реализует путевки, принадлежащие фирме П***м в***ж физическим лицам. Если это так, то в данной цепочке:
    — фирма Л***ш – это агент;
    — фирма П***м в***ж – принципал;
    — физ. лицо – покупатель.
    Последовательность документов будет следующая у Л***ш:

    1. Поступление бланков путевок от П***м в***ж. Отражается на забалансовом счете документом Операция, введенная вручную: Дт 006.
    2. Оплата путевки физ. лицу. Документ Поступление наличных (Поступление на расчетный счет) Дт 51.01 Кт 62.02
    3. Реализация путевки физ. лицу. Документ Реализация (акт, накладная) вид операции — Товары, услуги, комиссия в поле Контрагент — укажите Физ.лицо, которому продана путевка. Договор с видом «С покупателем».
    На вкладке Агентские услуги в поле Контрагент укажите П***м в***ж. Договор с видом «С комитентом (принципалом) на продажу»
    4. Списание с забалансового счета путевки Операция, введенная вручную Кт 006
    5. Отчет комитенту. Документ Отчет комитентам с видом – Отчет о продажах. На вкладке Главное указывается Комиссионное вознаграждение.
    Вам будет интересен материал: Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС? .

  2. Огромное спасибо! Очень быстрый ответ и доступное объяснение, благодарю!

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты