Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.36), ОСНО.
При формировании декларации по НДС за 1 кв. столкнулись с тем, что в новых графах книги покупок при предъявлении к вычету НДС, исчисленного ранее с полученной от покупателя предоплаты, отображаются ошибочные реализации (в частности, за 4 кв. 25 г.), а в новых графах книги продаж при реализации в счет полученного ранее аванса не отображаются реквизиты платежного документа и авансового счет-фактуры.
При этом встречаются записи корректные только в одной книге, в то время как в другой запись некорректная.
Скрины прилагаем.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина данных ошибок?
Каким отчетом возможно выявить ошибочные записи в новых графах книг покупок и продаж?
Существует ли инструмент для автоматического исправления подобных ошибок?
Возможно, имеется рекомендуемый порядок действий, чтобы данные записи формировались корректно?
Документы отгрузки, оплаты и др. создаются в базе УТ и переливаются в бухбазу. Формируем декларацию по НДС, в т. ч. авансовые с/ф, через помощника по НДС в бухбазе, предварительно закрываем квартал.
Никогда не фиксировали ошибки в части реквизитов авансовых с/ф и их сумм, которые заявлялись к вычету в связи с отгрузкой в счет данного аванса. По суммам сейчас тоже всё верно.
Здравствуйте!
При синхронизации УТ-БП данные в строке 5б на стороне БП не заполняются автоматически после обмена. Поэтому строку 5б счета-фактуры в 1С БП после синхронизации с УТ необходимо заполнить вручную.
Как заполнить строку 5б в СФ/УПД при выгрузке из УТ в 1С Бухгалтерия?
По теме
Строка 5б в счете-фактуре (УПД) и как с ней справляться
Как заполнять строку 5б в счете-фактуре и УПД с 2026 года в 1С?
Основные моменты для корректного заполнение графы 7а и 11а:
— корректный учет аналитики
— соблюдение хронологии проведения документов
Юлия, добрый день!
Проблема в том, что у части документов данные об оплате и/или авансовых с/ф заполнены. И не всегда корректно. В бухбазе мы это точно не делали. Кроме ручного проставления как еще эти данные могли попасть туда?
Заполнять вручную данные об оплатах и авансовых с/ф в отгрузочных с/ф не реально. С 1 по 20 апреля выставлено более 280 счетов-фактур, где должна быть заполнена строка 5б. В 1 квартале за сопоставимый рабочий отрезок времени их гораздо больше. Существует ли обработка для автоматического проставления?
Хронология проведения документов соблюдается. Не один раз перекручиваем базу при закрытом переливе.
Что именно определяет указание информации об отгрузочном документе в книге покупок? Какой регистр или строка самого документа? Мы не поняли. У нас выявлены случаи, когда книга продаж по одной из отгрузок в части и оплаты, и авансового с/ф заполнена верна (потому, что в отгрузочном документе данная информация приведена корректно), а в книге покупок по строке соответствующего авансового с/ф данных об отгрузочном документе нет или эти данные заполнены неверно.
Дополнительно по теме
Зарегистрирована ошибка. Она может проявляться и в ситуации, если операции были в 4 кв и в 1 кв
Аналогично примеру в описании, где речь про 1 кв и 2 кв
Ошибка № 70143272
В Книге покупок ошибочно заполняется гр.7а
Если в 1 кв. 2026г. был оформлен счет-фактура на аванс и этот аванс частично был зачтен в 1 кв. 2026г и во 2 кв. 2026г, то в книге покупок за 1 кв. 2026 в графе 7а ошибочно выводится документы за 2 кв. 2026г.
Исправлена в 3.0.196.21
Мария, добрый день!
Благодарю!
Очень ждем ответы на заданные вопросы по поводу выявления ошибок и автоматического их исправления.
По данной теме еще один вопрос:
как/куда внести запись о предварительной оплате и авансовом счет фактуре при отгрузке товара физическому лицу, чтобы в книге продаж данная информация отражалась? При отгрузке физлицам счета -фактуры не оформляем, а данные записи вносятся именно в счет — фактуру.
Предполагаем, что эта проблема решается путем формирования счетов-фактур на отгрузку всем покупателям, в т.ч. и физическим лицам.
Но не будет ли в связи с этим ошибок в книге покупок при возврате товара от физлиц?
Без счет-фактуры код операции в книге продаж 26, со счет-фактурой — 1.
1. «Кроме ручного проставления как еще эти данные могли попасть туда?»
— могла «подтянуться» программой автоматически после перепроведения и восстановления последовательности
2. «Существует ли обработка для автоматического проставления?»
— строка 5б в УПД заполняется автоматически той СФ на аванс, которая «привязана» к Поступлению на р/сч (аванс)
3. «Что именно определяет указание информации об отгрузочном документе в книге покупок? Какой регистр или строка самого документа?»
— в кн. покупок попадают данные из СФ на реализацию (см.скрин)
4. » У нас выявлены случаи, когда книга продаж по одной из отгрузок в части и оплаты, и авансового с/ф заполнена верна (потому, что в отгрузочном документе данная информация приведена корректно), а в книге покупок по строке соответствующего авансового с/ф данных об отгрузочном документе нет или эти данные заполнены неверно»
— не смогла повторить у себя в базе эту ошибку.
5. «Каким отчетом возможно выявить ошибочные записи в новых графах книг покупок и продаж ?»
— на данный момент в 1С нет универсального отчета для сопоставления. Вручную (с помощью Excel) сопоставлять кн.покупок и кн.продаж (см.скрин)
Попробуйте спросить у программистов, кто пишет внешние обработки.
6. «как/куда внести запись о предварительной оплате и авансовом счет фактуре при отгрузке товара физическому лицу, чтобы в книге продаж данная информация отражалась? При отгрузке физлицам счета -фактуры не оформляем, а данные записи вносятся именно в счет — фактуру»
— не нашла официальных разъяснений по данному вопросу.
Могу выразить свое мнение.
Согласно пункту к(1) Порядка заполнения кн. покупок в графе 7а — порядковый номер и дата счета-фактуры, выставленного продавцом при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг).
Т.к. физлицам СФ на реализацию не составляется, то можно сделать вывод, что графа 7а в данном случае не заполняется.
Будем следить за официальными разъяснениями.
Юлия, добрый день!
Благодарю за развернутый ответ.