Добрый день! Мы арендовали помещение и учитывали его как финансовую аренду, потом часть помещения сдавали в субаренду. При передаче в субаренду помещение было разделено на две части. Теперь по окончании договора субаренды я хочу объеденить обратно эти две части. Делаю по аналогии с разделением, но программа выдает ошибку при изменении условий аренды, т.к. видит что помещение уже было списано. А при вводе остатков по регистрам ОС, я ставлю дату приема к учету первоначальную. Как правильно объедить два помещения.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Каким документом разделили объекты аренды на две части при передаче в субаренду?
По этому материалу?
Разделение (разукомплектация) одного объекта основных средств на несколько в 1С
Скрин ошибки пришлите, пожалуйста.
Если в программе использовали документ Списание ОС, то программа второй раз на учет не даст принять это же ОС. Придется изменить наименование, только тогда программа воспримет это как новый объект и проведет документ.
Получается, что вам надо снова списать два ОС, которые вы создали через разделение и создать новый
Объединение нескольких ОС в одно в 1С
Добрый день! При разделении помещения в 2023 году сначала проводила списание ОС удалила все проводки по БУ кроме начисления амортизации. Объединила ручной операцией, в ней же внесла данные по аренде в регистры, затем ввод остатков по 01.1 внесла изменения в регистры по амортизации.
При объедение как в примере не получается привязать новое ОС к договору аренды и признание арендных платеже по нему не происходит. Только вся сумма падает в уменьшение платежей по аренде на другое ОС, которое числится по этому же договору.
Изначально при передаче предмета аренды в субаренду ваш алгоритм не подходит.
Такая передача на сегодня в программе не предусмотрена, поступают так
Часть имущества сдается в субаренду в 1С
Поэтому и обратная ситуация, когда собираете в одно ОС, который должен учитываться как ППА, дает некорректный учет.
Готового алгоритма решения вопроса по вашей ситуации нет.
Надо подумать как исправить ситуацию.
На это потребуется время.
Спасибо за понимание.
Добрый день! Не могли бы Вы еще пояснить каким образом идет распределение при признании арендных платежей в закрытии месяца между двумя объектами аренды в рамках одного договора. У меня общая сумма признается верно а распределяется не правильно.
Про распределение поясните, пожалуйста, что имеете ввиду.
У меня 2 помещения 714,3 кв.м и 181,1 кв.м цена аренды 661 руб. общий платеж 591859,40 руб. При закрытии месяца операция признание в учете налоговых платежей, арендный платеж 591859,4 распределяется не верно. Ожидается 472152,30 руб. и 119707,2 руб., в программе признается 467179,15 и 124680,25. Хочу понять откуда такие цифры берет программа как она их рассчитывает.
При поступление в аренду заводили два документа поступления или один на два помещения?
От Арендодателя закрывающий документ на Услуги аренды один на общую сумму — 591859,40 или два — 472152,30 руб. и 119707,2 ?
Пришлите, пожалуйста, скрин Поступления в аренду.
Я объединила помещения было 590,2+124,0 стало 714,3 , после этого идет такая ошибка. Я вносила ручные исправления в регистры, поэтому хочу знать какой алгоритм применяет программа чтобы найти где у меня ошибка.
1.Сначала списание ОС, исправление проводки с 91.2 на 08.03, и убрала проводки по счету 01.К с него ничего не списала, перенесла с одного помещения на другое операцией вручную, в операции же отразила новое помещение по регистрам данные по аренде и способ расчета амортизации.
2. Приняла к учету ОС. И в этом документе пришлось внести исправления в регистры.
В параметрах амортизации поставила срок полезного использования первоначальный 94, срок для вычисления амортизации 37 оставшийся срок по договору.
В первоначальных сведениях по ОС (бухучет) внесла способ поступления по договору аренды и добавила нужный договор и контрагента.
В регистре состояние ОС исправила дату принятия к учету на первоначальную 31.12.2021.
3. Операцией начислила процентный расход.
4. Провела услуги Аренды.
Теперь осталось понять почему не верно распределяется платеж. Для этого мне нужно понять по какому алгоритму производит расчет программа. Ведь в суммах не поменялось ничего, а второе помещение 181,1 совсем не трогала.
Для того, чтобы мне начать моделировать пример и далее ответить на ваш вопрос, надо понять — как вы оформили Поступление в аренду.
Не после того, как вам вернули объекты из субаренды, а сам первичный документ Поступления в аренду.
Поэтому хочу увидеть скрин.
Разделен был объект или нет при первичном поступлении.
Алгоритм, который вы использовали он не подходит для вашей ситуации. И автоматизации по вашему вопросу, поэтому я вас понимаю, что вы хотите как то оптимизировать работу.
Но вот такие правки регистров, чуть заполнено некорректно , могут давать не желаемый результат.
Попробую начать пример на своих данных.
Жду от вас ответ:
При поступление в аренду заводили два документа поступления или один на два помещения?
Пока создала пример:
Оформила Поступление в аренду по одному договору 2 помещения.
Затем помещение 714,3 списала.
Через Операцию и регистры создала два помещения — 590,2 и 124,1.
Все это время начисление амортизации и Признание расходов в НУ происходило корректно
Далее оформила Списание двух помещений — 590,2 и 124,1.
Перенесла сальдо по счету 01.К.
Приняла к учету новый объект аренды -714,3.
Закрыла месяц, расчет амортизации корректный.
А вот Признание расходов в НУ на полную сумму — 591 859,40 происходит по одному объекту (181,1), который был в Поступлении в аренду.
Тут потребуется еще время, чтобы понять работу регистров.
Добрый день! Поступление в аренду оформляла двумя разными документами, и два разных помещения.
У нас опять будет субаренда и уже совсем другая площадь, поэтому мне важно как-то научиться объединять, иначе у меня может быть много кусков.
Не удается добиться, чтобы автоматически расходы в НУ признавались в сумме документа Поступление аренды.
В моем случае так же есть разница в сумму признания расходах, но в целом по сумме совпадаем.
Ощущение, что Признание расходов в НУ происходит в других пропорциях согласно договора.
НО!!! Что интересно, если в документе Поступление услуг по аренду сумму указать единой строкой, не разбивать на две суммы, то признание расходов в ЗМ все равно происходит по своей пропорции.
Что говорит о том, что такая манипуляция с предметами аренда, нарушает какую то внутреннюю работу, которую внешне на пользовательском уровне не видна.
Если подобные ситуация часто у вас встречаются. лучше алгоритм продумать с программистом. указать ему на ошибку. которая сейчас проявляется.
На сегодня алгоритм по передаче в субаренду такой
Часть имущества сдается в субаренду в 1С
Если есть у вас есть еще какие то мысли, с удовольствием прочитаю, потому что ситуация очень интересная и очень хочется ее решить, даже для опыта 🙏🙏🙏
Добрый день! В моем случае все сложнее чем в примере. У меня нет права на упрощенный бухучет, я дискантирую и начисляю проценты ручными операциями, а также были проведены уже документы изменения условия аренды.
Но мне удалось всеже добиться корректной работы программы. Объеденять можно и по вашему примеру через 08.4 и ручными проводками с проведением документа ввод остатков по регистрам 01 счета, главное привязать ППА к нужному договору аренды, ввести в регистр первоначальные данные по амортизации и отразить правильные остатки по регистру Данные предметов аренды. Посомотрела какие суммы были в регистре у списаных помещений, сложила их и ввела значение по новому помещению в регистр Данные предметов аренды. После этого пропоции при признании в ну арендных платежей стали считься верно.
Большое спасибо, что поделились 🌼🌼🌼
У меня амортизация после объединения сразу была корректная, а вот признание в НУ — нет.
Сейчас вроде попробовала сложить, как вы написали, суммы в признание изменились, но все равно еще не как хотим.
Можете показать на скринах(обвести) какие данные изменили согласно регистров при списании?
Методика конечно ясна, но очень она трудозатратная 😪😪😪 плюс не исключены ошибки, так как все делать нужно вручную.
Если для вашей организации это постоянная деятельность, может быть стоит за помощью обратиться к программистам, чтобы облегчить труд.
При списании ОС ничего в регистрах не исправляла, только убрала проводку по счету 01К и списание на 91.2. Все исправления регистров только в принятии к учету и в операции.
Программистов в нашей компании нет, так что сама разбираюсь как могу. Ваша помощь для меня просто бесценна. Методику разделения помещений я нашла у вас на сайте, но это было в 2023 году. Теперь такую статью уже не смогла найти, только похожие. Но все равно это методика рабочая. Сразу не получилось из-за моей ошибки, я не верно внесла данные в регистр Данные предметов аренды, т.к. не учла что было изменение договора и добавились суммы НДС.
Внешне все заполнено корректно у меня, но пропорции все равно нарушаются.
Рада, что у вас все получилось! Пример архисложный, вы молодец , что справились!
Еще раз благодарю алгоритм и новый опыт!