Непокрытый аккредитив

Индивидуальную консультацию запросил Дарья Л. (Владивосток, Приморский край)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Наша компания оплатила поставщику предоплату через непокрытый аккредитив, т.е. деньгами банка. По нашим расчетным счетам движение денег не проходило. У нас есть уведомление из банка и платежное поручение об оплате поставщику. От поставщика есть счф. на аванс. Мы хотим с данной предоплаты принять ндс к вычету. Как это сделать в программе? Оплату поставщику провели операцией введенной вручную. Занесли счет-фактуру от поставщика на аванс, но в документе основания можно выбрать только списание с расчетного счета. Как сделать так, чтобы заполнился платежный документ в счф. на аванс и все красиво попало в книгу покупок?

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Дарья, здравствуйте!

    Алгоритм отражения в 1С такой. Более подробно со скриншотами отправила Вам на почту.

    Право на вычет НДС с авансов выданных имеете в общем порядке (п. 2, 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ, письмо Минфина РФ от 04.09.2018 N 03-07-11/62917).
    Операции в 1С следует отразить следующим образом.
    Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – Создать – Операция

    Важно заполнить 3-е субконто в документе. Необходимо создать Документ расчетов с контрагентом.
    В поле Вх. Номер:..от указать номер и дату платежного документа из СФ на аванс, который получили от поставщика. Это строка 5 «К платежно-расчетному документу №__ от __».

    Переходим к созданию СФ на аванс выданный.

    Важно указать номер и дату СФ на аванс выданный. А также выбрать Документ-основание. В нашем случае это будет созданный ранее Документ расчетов с контрагентом.
    При выборе документа появится сообщение Нет данных для счета-фактуры на аванс. Нажать ОК и перейти к табличной части документа.

    После проведения документ Счет-фактура полученный сформирует нужные нам проводки и записи в регистры подсистемы НДС.

    Данные будут отражены в Книге покупок.

    А также в декларации по НДС.
    Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты – Создать
    Раздел 1, 3 и 8.

  2. Спасибо Вам большое за ответ и за скриншоты. Все получилось.

  3. Дарья, отлично! Рада, если смогла Вам помочь.

    1. Рано я обрадовалась. У нас в книге покупок почему-то в графе 3 «Номер и дата счф» отражается номер пп, т.е. графы 3 и 7 одинаковые номера, что у пп, у счф.. хотя делали все по вашему алгоритму, сейчас перепроверили, номер счф. стоит другой в самом документе.

  4. Дарья, надо спокойно все проверить, какой номер СФ указали, когда его создавали и что заполнили в Документе расчетов с контрагентом. И далее, что выбирали по шагам т.е. что выбрали именно Документ расчетов. В Книге покупок кликайте по графам с номерами документов и провалитесь в исходник. Поймете тогда, откуда информация.

    1. Мария, все перепроверили, все правильно заполнено. Но в книгу покупок попадает Документ расчетов с контрагентом. а не счф. на аванс, как должно быть

  5. Самое интересное, что попробовали сделать в другой базе, все получилось. А в нужной базе не получается. Также по этому авансу был частичный зачет (поступление товара от поставщика). При формировании записей книги продаж по восстановлению ндс, автоматически восстанавливается вся сумма аванса, мы ее редактировали вручную. А в пробной базе все само получилось: а частичное восстановление, и номер счф. на аванс в книге покупок и продаж. Видать в основной базе в каком-то регистре «висит» неправильная запись?

  6. Дарья, здравствуйте!

    Не видя базы затруднительно сказать. Вполне может быть так, как пишите.

    Но что можно сделать, чтобы понять, как должно быть в той базе, где ситуация не отрабатывает.
    В «хорошей» базе смоделируете такой же пример т.е. сделайте там частичный зачет один в один и посмотрите все движения по документам в регистрах и по проводкам. И сравните с тем, что в базе, где пример не отрабатывает.

    1. Мария, удалили все документы, заново их создали, и тогда все получилось! Спасибо Вам за помощь, поддержку и терпение)

      1. Отлично!!! Рада, если смогла Вам помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сторно поступления и сторно корректировки поступления, счет-фактура с КВО 18 в 1С Добрый день! Мы ООО на ОСНО, работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22) . Подскажите, пожалуйста, как сделать сторно…
  2. Не выписывается счет-фактура на аванс при взаимозачете с третьим лицом в 1С Добрый день. За нас оплатило третье лицо (наш потенциальный покупатель) нашему поставщику. Пока мы ничего не отгрузили этому покупателю -…
  3. Учет авансов от нерезидента в валюте согласно договора по курсу не ЦБ РФ в 1С Как отразить полученный от нерезидента аванс в бухучете? ООО «ЭРВ» — Поставщик услуг. ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667). 01.08.2024 Поставщиком получен…
  4. Исправление даты в счет-фактуре на аванс от поставщик в 1С ДД! Как верно исправить номер авансового счф за прошлый год сегодня? требование ифнс сдать уточненную декларацию. ( ошибка техническая но…

Статьи по этой теме

  1. Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
  2. Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
  3. Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
  4. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…