НДС с аванса при переносе переплаты с одного счета на другой

1. Добрый день, Наталья.
   Проверьте, пожалуйста выставлен или нет счет- фаутура на аванс на сумму 778,8 и какким числом.
   Я смоделировала Вашу ситуацию в базе. Зачет аванса происходит корректно в обоих случаях.

   

   1

   1. Добрый день, Татьяна.
      Счет-фактура на аванс есть, только по старому договору и от 22.06.2017 г.

      1. Наталья, сформируйте отчет Карточка счет 76АВ по данному контрагенту и посмотрите есть ли там остаток по счет-фактуре на аванс от 22.06.2017 г.

         1. Татьяна, остаток есть в сумме 118,80 руби

            1. Добрый день, Наталья.
               Не видя Вашей базы трудно сказать в чем причина. Я в тестовой базе не могу создать Вашу ситуацию.
               Попробуйте перезаполнить документ Корректировка долга. Снова заполнить Книгу покупок.
               Можно еще попробовать протестировать базу в режиме Конфигурвция. Раздел Администрирование -Тестирование и исправление.
               Вышлите, пожалуйста карточку счета 76АВ

               1. Добрый день, Татьяна.
                  Сделала все что Вы сказали. Ничего не изменилось. В том году была такая же ситуация, заносила в книгу покупок вручную.

                  1. Наталья, добрый день!
                     Вы привели карточку счета 76АВ и остаток по бухгалтерскому учету. Каковы остатки в регистре накопления НДС Продажи, можно проверить с помощью Универсального отчета. Там речь про регистр НДС Предъявленный, но принцип тот же. https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/pomoshhniki-buhgaltera/universalnyj-otchet/proverka-zavisshego-nds.html
                     После того, как вы убедитесь, что остаток в регистре есть, добавьте вручную в документ Формирование записей книги покупок НДС с аванса на недостающую сумму. Автоматически, конечно, попадать такая сумма должна в этот документ, но не видя регистры, трудно сказать, почему этого не происходит.

                     1. Добрый день, Лариса.
                        Для сдачи отчета добавила в формирование записей книги покупок НДС с аванса вручную.
                        Каковы остатки в регистре накопления НДС Продажи посмотреть не получается. У меня выбираются только обороты или не правильно настраиваю отчет.

2. Приложение

   Наталия, добрый день!
   Все правильно, по этому регистру накопления формируются только обороты. Я не всю схему отслеживания Вам дала, прошу прощения.
   Давайте сформируем вместе:
   1. Универсальный отчет по регистру накопления НДС Продажи, данные для отчета — Обороты
   Группировка:
   — Покупатель
   -Регистратор
   -Дата события
   -Вид ценности
   Отбор:
   -Покупатель — Равно — нужный контрагент
   — Вид ценности — Равно — Авансы полученные
   Показатели:
   Сумма без НДС
   НДС
   Должно получиться так (рис.1)

   1. Лариса, добрый день!
      Поясню ситуацию. Был счет № 268 от 15.06.17.
      По нему была предоплата 13018,94 в т.ч. НДС 1985,94
      Отгружено 12240,14 в т.ч. НДС 1867,14.
      Осталось предоплаты 778,80 в т.ч. НДС 118,80. Эту предоплату перебрасывает на счет № 100 от 26.02.2018 (корректировка долга).
      На счет 100 была сделана предоплата 82628,32, в т.ч. НДС 12604,32.
      Отгружено 83407,12 в т.ч. НДС 12723,12.
      Настроила универсальный отчет как Вы сказали.
      Вот что получилось.

   2. По НДС Покупки два файла. Один — если в книгу покупок занести корректировку долга вручную.

      1. Ну судя по отчетам, у Вас нормальная ситуация
         1. По всем выданным авансовым СФ НДС начисленный принят к вычету.
         2 По СФ, выданному по счету № 268 НДС начисленный — 1985,94
         Он закрывается реализацией:
         — по тому же счету (03.07.2017) — 1867,14;
         — по счету №100 (22.03.2018) — 118,80.
         Все, как Вы описали и как должно быть.

         1. Так это если вручную добавить в документ Формирование записей книги покупок НДС с остатка аванса по корректировке, а хотелось бы чтобы это попадало автоматически.

            1. Наталия, боюсь точнее указать Вам на ошибку вряд ли получится. Если корректно переносить долг документом Корректировка долга, который Вы заполнили совершенно верно, то сумма в документ Формирование записей книги покупок должна попасть автоматически. Я это отработала на своей базе, Татьяна отработала и показала Вам скрины. Все автоматически попадает. Гадать не возьмусь, надо смотреть базу. Единственное, что могу предположить, что может быть, задвоен счет №100 и программа не видит по нему реализации на сумму 778,80. Проверьте, на всякий случай.

               1. Спасибо, счет не задвоен.
                  А тогда вопрос по документу корректировка долга, может я не правильно делаю.
                  У меня вид операции «перенос задолженности», перенести «авансы покупателя» или не так нужно?

                  1. Приложение

                     Нет, все правильно. Посмотрите, как оформлен документ у меня (Корректировка долга)

                  2. Приложение

                     Нет, все правильно. Посмотрите, как оформлен документ у меня (Корректировка долга)

                  3. Приложение

                     Проводки в результате (КД проводки). И, кстати да, движения по регистрам НДС этот документ не создает.

                     1. Лариса, большое спасибо.
                        У меня все тоже самое. Только жалко, что автоматически не попадает. Пусть будет вручную. Не так часто это случается.

                        1. Обращайтесь, Наталия, надеюсь в следующий раз сможем быть Вам более полезными.

               2. Лариса и еще вопрос при проведении документа корректировка долга должно быть движение по регистрам НДС или нет

   3. Второй если убрать.

3. Приложение

   Далее, формируем Универсальный отчет по регистру НДС Покупки, данные для отчета — Обороты
   Группировка:
   Поставщик
   Регистратор
   Событие
   Дата события
   Вид ценности
   Отбор:
   Поставщик — Равно — нужный вам контрагент
   Вид ценности — Равно — Авансы полученные
   Показатели:
   Сумма без НДС
   НДС
   Должно получиться так (рис.2)

Комментарии закрыты.