Как верно сделать проводки в 1 С БП
28 августа 2025 была выплата процентов по Договору займа №1 , но НДФЛ не удержали, забыли.
Хотели удержать НДФЛ с этой выплаты процентов: т.е. выплата процентов будет сегодня 28.10.2025, а НДФЛ хотим удержать по Договорам займа №1 и №2, как это отразить в базе Бухгалтерия, т.к. выплата процентов 28.08.2025 прошла без НДФЛ.
а сегодня будет выплата процентов по Договору займа №2, но НДФЛ хотели удержать сразу с двух договоров займа. Так можно сделать, но тогда в базе БП будет не верно отражено. Как все сделать красиво
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
В 1С:Бухгалтерии проводка по исчисленному НДФЛ формируется в день выплаты процентов — Как удержать НДФЛ с процентов по займам полученным от физлица в 1С 8.3, затем переносится на ЕНС — Перенос НДФЛ на ЕНС
В данной ситуации также можно сформировать проводку дт 66.04 (67.04) — кт 68.01 датой выплаты процентов 28.10.25, а затем перенести на ЕНС.
Начисления провожу по 1 С ЗУП, а потом происходит синхранизация с 1 С БП.
Мне нужно это понимать
В 1С:Бухглатерии исчисленный налог отражается по кредиту счета 68.01 на дату отражения начисления процентов в бух.учете. По дебету 68.01 сумма отражается датой равной сроку уплаты налога после фактического удержания налога при выплате дохода.
По-хорошему мы должны вернуться в август 2025 и документом Операция добавить проводку дт 66.04 (67.04) — кт 68.01 датой 28.08.25. Но т.к. это период уже закрыт, то можно провести документ Операция текущей датой 28.10.25. А затем провести документ Корректировка ЕНС датой 05.11.25.
А затем провести документ Корректировка ЕНС датой 05.11.25. — а это для чего делать?
Документ Корректировка ЕНС сформирует проводку дт68.01 — 68.90.
если выплату процентов я проведу 28.10.2025, то НДФЛ в ЗУП сформируется документом «Отражение удержанного НДФЛ в Бухучете» и он автоматически синхранизируется в БП с проводками.
Да, в этом случае документ Корректировка ЕНС проводит не нужно, проводку сформирует документ Сведения об удержанном НДФЛ после проведения синхронизации.
хорошо