Войти в кабинетЗдравствуйте! Мы работаем в 1С КОРП. Являемся экспедиторами на ОСНО. В конце месяца заполняем отчет комитента о закупках и формируем в нем счет-фактуру на вознаграждение экспедитора. Ситуация такая: непосредственный перевозчик (РЖД) выставил нам корректировочный упд в ноябре к упд за октябрь ( в сторону уменьшения услуг). Это мы в 1С внесли. А теперь нам нужно скорректировать в ноябре агентское вознаграждение за октябрь в сторону уменьшения. Как именно это сделать? пробовали ручные операции, но тогда идет расхождение БУ и НУ по сумме НДС.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите алгоритм корректировки отчета здесь Корректировка отчета комитента при уменьшении стоимости услуг поставщика в 1С .
Останутся вопросы — пишите.
Елена, по ссылке указано, что нужно уменьшить размер агентского вознаграждения текущего месяца. А нам нужно сделать текущий месяц правильно и отдельно сделать корректировку на предыдущий месяц. Просьба расписать именно такой вариант и пояснить, должна ли в итоге сойтись сумма БУ и НУ по сумме НДС (когда мы перед сдачей НДС запускаем Экспресс-проверку ведения учета)?
Корректировка в следующем месяце делается следующим образом:
1. Оформите документ Корректировка поступления (документ поступления в предыдущем месяце) датой текущего месяца
2. Оформите документ Поступление (акт, накладная)
3. Оформите документ Отчет комитенту. В отчете отразится корректировка за поступления за предыдущий месяц (по кнопке Добавить). Флажок СФ на вкладке Товары и услуги по корректируемой позиции не устанавливаете, т.к. он уже выписан.
Корректировка отчета за прошлые месяцы в программе не предусмотрена, изменения отражаются текущим месяцем.
Елена, после проведения всех этих действий должна ли в итоге сойтись сумма БУ и НУ по сумме НДС (когда мы перед сдачей НДС запускаем Экспресс-проверку ведения учета)?
Да, должна сходиться. Если не сходится, приведите скрин ошибки и скрины ваших операций с проводками.
Елена, прошу подробнее пояснить. Иду по вашим пунктам, написанным выше:
1. оформила документ Корректировка поступления ( октябрьский упд корректируем ноябрем)
2. оформила документ Поступление ( это новые упд ноября)
3. Создаю Отчет комитента (о закупках) датой 30.11.2022 года. Нажимаю «Заполнить закупленными по договору». При этом в закладке «Товары и услуги» заполняются строки только упд ноября. Как именно дальше сделать, чтобы появились строки к этом отчете комитента от 30.11.2022 по корректировкам за октябрь2022? Я во вкладке «Товары и услуги» нажимаю «Добавить» и могу из списка выбрать только обычные упд, корректировочных упд там нет…. Этот пункт вашего ответа мне не понятен…Пжл, поподробнее распишите, можно с фото или скринами
Елена, прошу подробнее пояснить. Иду по вашим пунктам, написанным выше:
1. оформила документ Корректировка поступления ( октябрьский упд корректируем ноябрем)
2. оформила документ Поступление ( это новые упд ноября)
3. Создаю Отчет комитента (о закупках) датой 30.11.2022 года. Нажимаю «Заполнить закупленными по договору». При этом в закладке «Товары и услуги» заполняются строки только упд ноября. Как именно дальше сделать, чтобы появились строки к этом отчете комитента от 30.11.2022 по корректировкам за октябрь2022? Я во вкладке «Товары и услуги» нажимаю «Добавить» и могу из списка выбрать только обычные упд, корректировочных упд там нет…. Этот пункт вашего ответа мне не понятен…Пжл, поподробнее распишите, можно с фото или скринами
Приложение 2019_02.04posred-oper.-postavshhik-korrektirovka-1.pdf
Здравствуйте! А корректировочный СФ перевыставили тоже? Я в своем ответе этот пункт пропустила — он есть по ссылке, которую в первом комментарии давала — цитирую:
4. Для перевыставления корректировочного счет-фактуры комитенту создаете документ Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон. Документ-основания указываете счет-фактуру, выставленная комитенту от имени поставщика. Табличную часть заполняете вручную.
В этом случае все корректно отразится в Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур.
Учет операций по договору комиссии
Что касается отчета комитента, его корректировка не предусмотрена.
В отчете комитенту за октябрь (когда поставщиком выставлены документы на уменьшение стоимости услуг) сведения об уменьшении стоимости услуг вносятся в табличную часть Отчета по кнопке Добавить. Суммы указываются с минусом, Партия – документ Поступление (акт, УПД), по которому была корректировка стоимости услуг. Флажок в графе «СФ» не выставляется, т.к. КСФ перевыставлен на основании СФ, перевыставленного на закупку услуг. С учетом уменьшения стоимости услуг корректируется комиссионное вознаграждение.
Файл приложила, как рекомендовано разработчиками — посмотрите, у вас так сделано? Если так и не получается, то буду моделировать в своей базе.
Елена, значит порядок в итоге такой получается:
1. оформила документ Корректировка поступления ( октябрьский упд корректируем ноябрем)
2. оформила документ Поступление ( это новые упд ноября)
3. отчет комитента пока не делаем( это будет следующий пункт потом), так как нужно перевыставить корр упд Комитенту. Для перевыставления корректировочного счет-фактуры комитенту создаю документ Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон. Документ-основания указываете счет-фактуру, выставленная комитенту от имени поставщика. Табличную часть заполняете вручную. Но у меня проблема: при заполнении табличной части в закладке «Агентские услуги» у меня не высвечивается для выбора в табличке договор с комитентом. Как будто он не занесен в 1с. А с пустым этим полем не получается сохранить документ. Чего не хватает и почему договор исчез в данном случае? Ведь при заполнении других документов договор есть( его вид «С комитентом (принципалом) на закупку»
Да, странно, не дает выбрать тот договор.
Я сделала так:
1. Создала корректировку реализации на основании СФ, табличную часть пока не заполнила
2. Зарегистрировала КСФ — в нем правильный договор сам установился
3. Заполнила табличную часть, договор создала технический, какой дает программа
4. Заполнила Отчет за текущий месяц, данные отриц. заполняются по кнопке Заполнить
Елена, простите, не понимаю. Пжл, поподробнее.
пункт1: создаем корректировку реализации на основании сч/ф, которую за прошлый месяц мы перевыставили Комитенту? Если так, то какой из видов выбираем? скрин во вложении вариантов. Если выбираем из списка «Корректировочный счет-фактура», то я все равно попадаю в прошлый вариант и никак не могу выбрать нужный договор. В пункте 3 вы пишите, что создала договор технический… Что это значит? любой, какой даст создать новый договор программа?
Вид выбираем такой же как вы выбирали — Корректировочный СФ. Да, там не дает ни выбрать ни создать договор на закупку с комитентом. Я создала С комитентом (принципалом) на продажу. Потом программа позволяет исправить вид договора. Но не вижу необходимости, т.к. эта корректировка только для отражения в ЖСФ и в расчетах этот договор не участвует и нужен только для проведения документа.
Не могу объяснить, почему так происходит, мне кажется какая-то ошибка.
Елена, спасибо за помощь в разборе вопроса! а как можно обратиться к разработчикам 1С, чтобы сделали корректировку отчета агента за прошлый месяц ( не путем уменьшения суммы текущего месяца)??? Думаю, это не одну меня касается постоянно. Это ведь законное наше действие и не противоречащее правилам учета?
Да, разработчикам обязательно напишите на v8@1c.ru
По вашему обращению, если зарегистрируют ошибку, то сообщите, пожалуйста, — будем ее мониторить тогда.
Если будут изменения в том направлении, то сразу поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.
По корректировке отчета комитенту есть еще вариант: создать документ Корректировка реализации с видом Корректировка по согласованию сторон, основание выбрать — документ СФ на реализацию услуг агента, подставится Отчет октября. Но это только отражение в регистрах НДС и все равно в книге покупок ноября. И проводки надо будет вручную сделать.