Корректировка или Исправление в первичных документах поступление

Добрый день.
При закрытие года у меня сложилась следующая ситуация:
При реформации баланса на счете 91 не закрывается сумма 29 943,54 в НУ
В декабре 2017 года нам была выставлена УПД на услуги по обслуживанию квартиры 270 чел/часов* 453,69 руб = 122496,30 Без НДС, мы проводим его.
Проводки Дт 20 КТ 60.01 Принимаем в НУ. В феврале нам поступает корректировка УПД связанная с изменениями в позициях.
Услуги были разделены на две квартиры:
204 чел/час * 453,69 = 92 552,76 Без НДС
66 чел/час * 453,69 = 29 943,54 Без НДС, мы проводим как исправление в первичных документах. Проводки см. в файле. По итогу сумма не уменьшается и не увеличивается. И по итогам года эти 29 943,54 не закрываются при реформации.
Помогите, пожалуйста разобраться в данной ситуации, что мы проводим не корректно?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Светлана, здравствуйте!

    Файла нет. Посмотрите, пожалуйста, требования к вложениям и повторите отправку файла.

    Прикрепить файл (Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, максимальный размер файла: 8MB.

    Если отдельным сообщением отправляете, то в нем что-то написать. Например, скрин №1.

    В вашем случае сумма не поменялась итого, просто было одной строкой, а разделили аналитику на две строки. Правильно поняла?

     

  2. Приложение  Provodki-5.pdf

    Добрый вечер. Да у нас сумма не поменялась, а разделилась на две строчки.

  3. Светлана, вложение получила. Спасибо за уточнение. Изучаю.

  4. Светлана, давайте разбираться с тем, что произошло.

    Сейчас март 19 г., правки вносятся в февраль 18 г. и похоже, что 17 г. не закрыт для редактирования.
    Такого быть не должно и это черевато серьезными последствиями — ошибками и сбою всего учета.
    Операции — Сервис — Дата запрета изменения данных
    Обязательно надо ставить дату запрета редактирования каждый месяц, как только ввели все документы и проверили учет.
    Более подробно по поводу того, как организовать Закрытие месяца рекомендую посмотреть здесь
    [16.07.2018 запись] Налоговая отчетность за I полугодие 2018 г. (Часть 1)
    Идеальное закрытие месяца (часть 1)
    Идеальное закрытие месяца (часть 2)

  5. Теперь про проводки, которые сформировались. Это стандартное поведение программы. Но в вашем случае отражать исправления таким образам рекомендовать не могу.
    Потому что сумма налога на прибыль не изменилась, недоплаты налога нет. НДС также не затронут.
    Но чтобы понимать, что же произошло посмотрите
    Алгоритм исправления ошибок НУ в 1С
    Порядок исправления ошибок в НУ
    Ошибка не привела к занижению налога на прибыль
    .

  6. Как лучше поступить:
    1. Операции — Сервис — Дата запрета изменения данных, дата 31.12.2017
    Правки в 2017 запрещены. Будете перезакрывать и перепроводить 2018 — выберите в Закрытие месяца, что Перепроведение не требуется за декабрь 17 г.
    2. На выбор два варианта, в зависимости от того, на что корректировка влияет и нужно ли ее видеть в проводках

    вариант №1) нужно просто провести документ, чтобы он числился в учете и не принципиально, что была 1 строка и стало 2 строки (судя по тому, что все идет в Дт 91 и сумма не изменилась — так и есть, но подробностями не владею, поэтому решаете по своей ситуации)
    Документ Корректировка поступления — вкладка Главное — Отражать корректировку Только в печатной форме
    Документ Корректировка поступления — вкладка Услуги, заполняете до и после в 1й и во 2й строке до будет ноль и после новая сумма.
    Если проведете документ, то проводок не будет. Т.к. у вас сумма не поменялась, то это нормально. Документ учтен.

    вариант №2) Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа — выбрать исходный документ Поступление (акт, накладная) 17 г.
    Сторнировать документ прошлого года и завести заново документ Поступление (акт, накладная) по новому УПД. Итого будет ноль по суммам, все проводки пройдут в 18 г. и 17г. не будет затронут.

Комментарии закрыты